美股技術面與籌碼分析:市場何時止跌?
前言
今天美股持續修正,市場情緒顯得悲觀,大家普遍關心大盤是否已經來到關鍵支撐,以及短線應該如何操作。特別是SPY與QQQ的技術型態正在測試重要關卡,操作上必須審慎評估現階段的買賣時機,避免貿然進場或錯過市場可能的反彈契機。本篇文章將透過『短期』與『長期』技術面分析,解讀關鍵支撐位是否能夠有效守住,並提供應對策略。
半導體產業作為科技股的核心,NVDA、TSM與AMD的股價表現直接影響費城半導體指數(SOX),進而牽動整體美股的走勢。近期這三檔個股同步承壓,NVDA跌破年線、TSM受砍單利空等短期影響、AMD則仍未見明確止跌訊號,AI 個股是否已經進入股價『結構性調整』,還是短期資金流動的影響?我們將深入解析這三檔個股的技術型態與市場資金動向,判斷何時才是適合進場的關鍵時點。
特別值得關注的是NVDA技術面的月線級別走勢,我們將技術面搭配基本面來分析NVDA短中長期股價的趨勢。
從歷史數據來看,NVDA的股價多頭目前已經進入第29個月,接近過去週期的高點區域,從技術面月線級別的短均線(5MA與10MA)雖然尚未形成死亡交叉,但已經出現趨勢轉弱的跡象。結合歷史經驗,當短均線在月線級別發生死亡交叉時,NVDA的股價通常會有不同級別的修正幅度,短線NVDA股價多頭還是可以寄望於Blackwell出貨帶來的業績成長,我們將透過月線進一步解析NVDA的長線走勢,並提供相關的操作策略。
重點摘要
- SPY已跌破第一個上升平台,目前關鍵支撐位在575點,若失守則需關注年線支撐。
- QQQ跌破箱型整理區間,但回測去年10月的支撐平台,短線仍有機會反彈。
- 是否應該買進?需觀察龍頭股是否出現止跌訊號,若有明顯買盤進場,可考慮分批布局。
- 若為長線投資者(持有三年以上),無需過度關注短線波動,但可適當對沖降低帳戶波動風險。若為短線交易者,需等待NVDA站回20MA(日線)後再確認是否轉強,避免在弱勢反彈時追高。
- 若NVDA股價反彈至20MA(日線)且呈現壓力,可考慮減碼或增加對沖,等待技術面趨勢轉變後再行布局。