- 10日公布的生產者物價指數(PPI)顯示,8月PPI年增率為2.6%下跌0.1%,經濟學家原先預期PPI將上漲0.3%,緊接著11日將公布通膨關鍵指標的消費者物價指數(CPI),而PPI報告可解讀為通膨正在消退的正面訊號,顯示美國經濟通膨正在降溫,FOMC會議的利率決議,已不是降息與否,而是降息幅度的大小,市場對於FED利率的走向偏向鴿派的預期愈發濃厚。
- Oracle(甲骨文;ORCL)在美國週二股市收盤後公布最新一季財報,其中AI伺服器需求強勁,與OpenAI等公司持續簽下大單,會計年度第一季結束時,剩餘履約義務(RPO,Remaining Performance Obligation)高達4550億美元,跟去年同期相比的成長四倍以上,週三ORCL開盤跳空爆漲近40%,收盤漲幅略微收窄至35.95%,市場熱絡氣氛也帶動AI相關晶片股,NVIDIA上漲3.85%,同為SOX重要成分股的AVGO收漲9.77%漲幅居冠,漲幅居次的ARM則在挖角Amazon AI晶片重要技術主管後,市場認同ARM在AI領域的積極態度,ARM股價跳漲9.47%,SOX在成分股的相繼大漲推動下創下歷史新高5958.09點,漲幅來到2.38%終場上漲138.27點。
- 加權股價指數已經連續三個交易日上漲創下歷史新高,市場氣氛可說是熱鬧至極,除了台積電表現外,2308台達電及2301光寶科更是權值電子股中近期亮眼的要角,隨著Oracle的股價大漲,今日台股相關供應鏈的股價將受到投資人的關注,6669緯穎昨日股價已經領先表態漲停,其餘包括2317鴻海、2382廣達及3231緯創都是可能受惠的個股,直接供應Oracle伺服器的3706神達,旗下的神雲科技在第四季接到Oracle AI伺服器專案訂單,神達具有擁有雙系統NVIDIA H20與AMD MI308整合能力,是Oracle Start Gate(星際門)專案重要的合作夥伴,神達在竹南新開產能第三季正如火如荼的提升貢獻,神達整體獲利結構因主權AI的需求已經出現轉骨,股價在整理後應有表現空間反應未來營收成長動能。
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這是筆者依據動能策略及產業觀察,在美股及台股的看法分享!
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2025/09/09
在非農就業數據公布後加深投資人對降息的預期,債市與股市同步反應,接下來市場將關注9月10日公布的生產者物價指數(PPI)與9月11日公布的消費者物價指數(CPI),因為通膨數據將關乎降息的幅度與頻率,至於BLS是否出具修正過後的勞動市場報告,筆者則是覺得已非關鍵,
2025/09/09
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2025/09/08
上週五(5日)8月公佈非農業就業人數較前月微增2.2萬人,大幅低於原先機構預期的7.5萬人,更與7月增幅7.9萬人出現落差,反映川普關稅政策讓美國企業信心不足,人力雇傭計畫越趨保守導致新增就業機會降低,失業率也從7月的4.2%微升至4.3%創近四年來的新高(2021年10月以來),
2025/09/08
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2025/09/05
ADP就業統計4日公告俗稱「小非農」的8月美國就業人數僅較前月小增5.4萬人,遠低於機構預期的7.5萬人,與7月增幅10.6萬人明顯出現落差,顯示川普反覆不定的關稅政策引發企業觀望,暫緩人力招募的進度,就業市場愈顯惡化,今晚即將公布的非農就業人數,將是重要的勞動市場關鍵數據,若失業持續增速,
2025/09/05
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今日美國核心CPI數據將是市場焦點,投資者期待通膨降溫能為9月降息鋪路。然而,若數據超出預期,恐將引發新一輪市場動盪。讓我們深入探討這關鍵數據可能帶來的影響。

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12日美國公布6月生產者物價指數(PPI)雖然比預期略微火熱,但市場投資人預估的9月降息機率變化不大,著眼於週四(7月11日)公布的6月消費者物價指數(CPI)意外月減0.1%更加使9月降息預期加溫,開始市場資金開始自熱門的大型科技股轉而投入中小型股.....

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📰CPI數據略低於預期,✈️可以說是低空飛過,讓通膨的緊張稍稍舒緩。
伴隨而來9月份的降息機率增加,美股大盤往上進攻,📈公債價格提高。
聯邦公開市場委員會 (FOMC) 聲明,因為近期通膨進展較為溫和。
對預估通膨壓力還是謹慎上調:
2024 年核心 PCE 預測從 2.6%

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筆記-財經皓角-24.06.13
*美國5月CPI與4月相比持平(低於預期的0.1%),年增率為3.3%(低於預期的3.4%)。
核心CPI月增0.2%(低於預期的0.3%)、年增3.4%(低於預期的3.5%),
僵固性的通膨也有放緩跡象,顯示通膨問題即將消除。
*FOMC點陣圖預估2024

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上週財報強勁且CPI符合預期,美股創高,美債利率下行。然而,由於小企業仍在漲價,Supercore CPI難紓緩,我們預期今年僅12月降息1碼。展望本週,隨財報近尾聲,股指創高後暫缺持續推升突破的動力,但流動性釋出仍持續提供支撐,預期美債利率4.34-4.47%,美股區間5150-5400高位震盪。

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本週開始進入資金觀望期,從本週二開始陸續公布PPI、CPI數據及Fed主席的公開談話,讓資金對未來通膨數據持審慎態度。紐約Fed消費者一年期通膨預期上升至3.3%,為去年11月以來最高。在美債殖利率盤中收斂跌幅下,美股漲幅相應收窄,但投資人追高意願依然不足,主要指數小漲小跌作收。
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美國公佈 1 月 CPI 與 PPI 數據超越市場預期,引發市場擔憂通膨是否重新加速的疑慮,故我們重新檢視看看 CPI 與 PPI 趨勢。

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