交易員心態 | 加密貨幣投資與套利大師之路

投資，靠的是感覺。

韭菜

了解交易的本質，避開陷阱

檢視 1: 跟著老師與群開單

• 再有良心的老師都不可能在第一時間把自己開的每一單跟你說，所以無法複製老師的勝率
• 再有良心的老師都不可能把自己所有指標跟估算方式跟你說，大多是教你一些基本的知識，然後要你入付費群或是購買付費指標
• 大多老師的本業是收手續費抽成與學費，所以會鼓勵你用特定交易所，特別交易方式 (e.g. 我就不喜歡網格交易)
• 交易討論群裡都會有大量曬單與開單建議分享，都是為了刺激你習慣追尋短時間高報酬的獲利。從 2018 年開始，我就有在很多群里潛水，觀察到每隔幾個月討論群的活躍人數就會換一批人…
• 資訊價值排序上：金融專業報告或電子報 成功交易員(老師)分享的交易看法與其交易系統 各種群裡的資訊

檢視 2: 賠款了才發現市場規則

• 了解越多商品知識，不會幫你賺越多錢，但可以變免自己不知道為什麼賠錢
• 一邊學ㄧ邊拿一點點資金到市場去做，不要一下就投入很多，機會永遠都有

檢視 3: 隨意加碼，頭重腳輕

• 賠錢的人通常可以冷靜，但是利潤回撤與踏空常常使人會變得很激動
• 你在 BTC 10,000 U 的時候只敢買 100 美，但是在 50,000 U 的時候突然有股勇氣就買了 50,000 美，之後小回撤1%就把之前的賺的全部賠光
• 再有勇氣都見氣，分批建倉

Level 1 交易者

擺脫韭菜後，開始從市場中學習與成長

檢視1: 紀錄投資績效與交易日誌

• 知道自己是怎樣的交易者，可以承受怎樣的風險
• 回想自己什麼時候做什麼決策
• 每個策略都有紀錄，把思維從單一投資轉到投資組合

檢視2: 不要完全離開市場, 本業要顧好

• 本業不斷有收入，然後拿收入投入到市場，會比全職投入控制現金水位來得容易且穩定
• 如果心態不穩定，可能投資部位超過自己等級能負荷，可以試著降低部位或是暫時不操作，但是不要完全離開市場，因為離開了就不會進步了

檢視3: 估計期望值與風險報酬比

• 每次開單都要意識到自己為什麼做這投資，有什麼假設，有可能會發生哪些情況，每個發生的機率是多少
• 量化去思考這一個交易/套利/建倉，這樣的期望值/風險報酬比我要不要做？
• 內化所學，投資靠的是感覺，但感覺來自於內化了大量的資訊攝取與學習，建立自己提出的想法的嚴謹度

Level 2 交易者

建立自己的交易系統，不斷的思考

檢視1: 擬定各個劇本發生的應對方式與可能損失

• 習慣想劇本後，就要練習想每個劇本如預期或是不如預期發生時可以怎樣應對，好的交易就是建構在一連串對的決策
• 還在學習中 …

檢視2: 提現爽自己

• 一個好的循環是賺錢後花掉一點錢，再去賺錢
• 2021 幾乎加密貨幣無風險套利的月報酬有 2 ~7%，即使只提領一部分都會想說真的要花掉嗎？還是要把錢繼續滾錢？

Level 3 ?