20210506 市場手札
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近期市場的狀況出現利多不漲的走勢，資金類股輪動的相當利害，科技類股的資金潮還是在持續中。此次美股的企業財報利多，大部份並没有多頭反應，也顯示了，指數位置來到相對高檔的風險。目前資金反應的主軸在於風險規避的需求，從資產類別的反應，固定收益的殖利率出現下降，黃金及美元也有同向的價格移動，所以資金規避風險的需求遠大於擔心通膨因素的需求。目前需要了解此次的調整因子會受什麼狀況的影響而改變。
相對近來表現較好的類股，是在於原物料類股，農產品的部份，主要由玉米的價格來帶動，因巴西出現乾旱氣候，預估產量會不如預期，油價上漲也是助升玉米價格的一大因素，因為連帶需要王米生產的乙醇燃料及食用酒精皆拉高了王米的需求。除了農產價格的高漲外，近期銅價也創新高價格，除了基礎建設的題材之外，美國製造業的復甦及新產業的堀起，對銅的需求量有想像力，及現在海上運輸的問題，將給原物料價格不少的空間。
前天葉倫的升息發言，已有受到澄清，不過，疫苗股在拜登政府要放棄肺炎疫苗的專利，就讓疫苗大廠出現大跌的情況。科技類股目前的調節仍未停止，資金回流到工業，基建及金融類股的部份。不過，科技類股的財報數據利多，或許會接續反應的可能性也不小。
第二季目前的走勢，應該修正為震盪整理的走勢，目前市場因風險出現規避行為，個人認為目對還在相對安全的環境，反之，若現在市場氛圍是死多頭的氣氛，將會是比較危險的狀況。投資策略上，建議維持部份可控現金，降低市場波動風險，短線上的操作，建議買黑賣紅的操作模式，類股還是在基建的主軸，輔助原物料類股的部份，房地產; 金融及運輸類股仍可著墨。
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10月22日 金融市場重點整理
重點摘要：
美股主要指數漲跌互見，投資人消化財報及聯準會降息預期縮小。個股訊息驅動指數波動。
核心消費、通訊服務、能源類股表現強勢，工業、原材料、公用事業類股表現疲弱。
美債殖利率因經濟數據優於預期而上升，美元在經濟軟著陸預期及聯準會降息預期減弱下走強。
黃
北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
本文探討近期股市的劇烈波動及其背後的原因，分享在股癌Podcast中學到的投資見解與策略。文中分析了市場流動性危機、主委的操作策略，以及日本央行的影響，並強調在波動中尋找便宜股票的重要性。文章還提醒投資者對主流股的關注，幫助他們在市場不確定性中找到潛在的機會。
PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
台股、美股近期明顯回檔，市場敘事發生改變，壞消息一樁接一樁出現，下一步該怎麼走呢？本文將探討近期的宏觀經濟事件，並分享個人的操作思考。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
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