【財經輕鬆講】_2021.08.08
- 原物料、運價的飆升，讓原本所期待的「穩定通膨｣幾乎失控......
- Delta病毒的肆虐，讓經濟復甦出現了可能阻礙......
- 「風險管理｣成了未來我們的重要課題，無論是財務或是生活......
編輯: 蔣竣植CFP
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1. 美國股市在聯準會降息週期及川普政策推動下，展現結構性輪動，聯準會利率走向及消費數據成為焦點，而科技股和高端消費仍具成長空間。
2. 台灣市場情緒低迷，內需與觀光業面臨結構性挑戰，但高端消費者支撐特定產業表現。
3. 投資者應分散風險，關注政策影響及新興投資題材，以因應全球經濟的不確定性。
本週市場經歷急劇下跌後出現反彈，原因多源於恐慌情緒及機構投資者獲利了結。投資者開始關注經濟衰退的風險，並期待FOMC的降息決策。特別是TMT類股的回調已吸引資金進場，輝達的財報將影響AI相關股票的走勢。
本文探討近期股市的劇烈波動及其背後的原因，分享在股癌Podcast中學到的投資見解與策略。文中分析了市場流動性危機、主委的操作策略，以及日本央行的影響，並強調在波動中尋找便宜股票的重要性。文章還提醒投資者對主流股的關注，幫助他們在市場不確定性中找到潛在的機會。
前文參考：
台股大盤若繼續瘋下去，很大機率會出現的價格結構變化。 6月20日
這類型的股票正開始絕跡！
在今日（7月4日）台積電站上千元的當下，加減隨便聊聊：
筆記-理財達人秀-艦長程正樺-24.05.15
*目前總經是危險時刻、也是安全時刻:
美國政府債券流動性指數目前又惡化，財政部的發債很難賣、債券崩盤機率提高，
，債券流動性差，對股市不利，所以包爾近期講話小心，不敢太鷹派、怕市場崩盤，強調就算通膨高、還是會預防性降息、縮表幅度會減緩、且經濟不會
『欲取其上 必得其中』
重點摘要:
1. 『總經概況』2月經濟儀表板，製造端補庫存持續，但消費端略為放緩
2. 『消費力道』逐漸轉弱，信用擴張將轉為負向因子
3. 『通膨重現』物價上漲的火源未被完全熄滅，近期有重燃的風險
重點摘要: 『可冒險但絕不能忽略風險』
1. 『資產配置』仍處於復甦週期，但波動放大，建議提升防禦性部位
2.『股市』在總經環境如魚得水，但注意漲多後的價格修正波動放大
3.『債市』2024低評級債將陸續到期，注意違約風險
簡單來說：整體總經環境仍位於復甦週期(Recovery)，惟本週期
經過2022年高通膨的肆虐，2023年一開始投資人其實都對全球景氣及股市行情打上一個大問號，美國聯準會為了打壓通膨仍舊維持原調、持續調高利率，因高利率而增加的營運成本及貸款利息衝擊了企業獲利及民眾消費力，這些都讓人產生了經濟走向硬著陸的疑慮。
1. 美國股市在聯準會降息週期及川普政策推動下，展現結構性輪動，聯準會利率走向及消費數據成為焦點，而科技股和高端消費仍具成長空間。
2. 台灣市場情緒低迷，內需與觀光業面臨結構性挑戰，但高端消費者支撐特定產業表現。
3. 投資者應分散風險，關注政策影響及新興投資題材，以因應全球經濟的不確定性。
本週市場經歷急劇下跌後出現反彈，原因多源於恐慌情緒及機構投資者獲利了結。投資者開始關注經濟衰退的風險，並期待FOMC的降息決策。特別是TMT類股的回調已吸引資金進場，輝達的財報將影響AI相關股票的走勢。
本文探討近期股市的劇烈波動及其背後的原因，分享在股癌Podcast中學到的投資見解與策略。文中分析了市場流動性危機、主委的操作策略，以及日本央行的影響，並強調在波動中尋找便宜股票的重要性。文章還提醒投資者對主流股的關注，幫助他們在市場不確定性中找到潛在的機會。
前文參考：
台股大盤若繼續瘋下去，很大機率會出現的價格結構變化。 6月20日
這類型的股票正開始絕跡！
在今日（7月4日）台積電站上千元的當下，加減隨便聊聊：
筆記-理財達人秀-艦長程正樺-24.05.15
*目前總經是危險時刻、也是安全時刻:
美國政府債券流動性指數目前又惡化，財政部的發債很難賣、債券崩盤機率提高，
，債券流動性差，對股市不利，所以包爾近期講話小心，不敢太鷹派、怕市場崩盤，強調就算通膨高、還是會預防性降息、縮表幅度會減緩、且經濟不會
『欲取其上 必得其中』
重點摘要:
1. 『總經概況』2月經濟儀表板，製造端補庫存持續，但消費端略為放緩
2. 『消費力道』逐漸轉弱，信用擴張將轉為負向因子
3. 『通膨重現』物價上漲的火源未被完全熄滅，近期有重燃的風險
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1. 『資產配置』仍處於復甦週期，但波動放大，建議提升防禦性部位
2.『股市』在總經環境如魚得水，但注意漲多後的價格修正波動放大
3.『債市』2024低評級債將陸續到期，注意違約風險
簡單來說：整體總經環境仍位於復甦週期(Recovery)，惟本週期
經過2022年高通膨的肆虐，2023年一開始投資人其實都對全球景氣及股市行情打上一個大問號，美國聯準會為了打壓通膨仍舊維持原調、持續調高利率，因高利率而增加的營運成本及貸款利息衝擊了企業獲利及民眾消費力，這些都讓人產生了經濟走向硬著陸的疑慮。