2021109 市場手札
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從上次的報告到今天，美股的走勢仍維持上升趨勢。過去幾天卻有不錯的數據公布，還有重大的政策過關，這也是讓美股呈順勢推舟的情勢，有可能再推上一程。首先昨日的政策好消息是，拜登總統的基礎建設預算，超過兆美元的資金，將投入美國的基礎建設，昨日在工業類股；基礎原物料供應商；能源及科技類為最大的漲幅。上周所公布的非農就業人數，在數據中呈顯著的改善，這次的數據接近疫情爆發前的水準。美國的就業市場也面臨勞工結構性的改變，經過疫情之後，勞工的就業需求出現不同以往的變化，出現轉職及職能上的改變，造成產業在人力需求上，需要花更多的成本。但以目前美國經濟復甦的狀況，對於成本增加的部份，還有能力消化及吸收。
市場目前呈兩個主軸，在政策面上的激勵效果則有待本周的觀察，未來基建的題材是否能有波段行情。另一個主軸在於科技類股的部份，從特斯拉的引導之下，到所謂的「元宇宙」的概念股，讓半導體類股已出現一段波段行情。而且，過去兩周的行情，是小型股優於大型股的表現，符合我上周所講的類股輪動的情況。接下來的兩個期間，資本市場的變數己剩不多，所以有利於多頭的走勢。
若預期本季的行情是可以期待之下，那首先要觀察的標的物是否強者恆強，指標性個股具有資金說服力，能帶動市場信心。落後補漲股則不能落後太多，呈系統的漲勢。反之，避險性工具出現價格下跌的情況，如公用事業類股；現金流量類股等，有可能會受到資金抽離的現象。目前看到，殖利率稍降，美元持平，資金回流風險性資產。
接下來的交易策略，可以採取較積極的方式，在半導體類股；工業類股；基本材料產業；美國內需產業；旅遊業相關服務業，這些產龍頭個股皆有機會。但切記仍需做好風險及資金控管的部份，才能永保安康。
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美國11月製造業單月回升並為5個月來最高，以週期性電腦電子訂單推動，出口支撐、進口略降，仍須關注需求週期的延續性，SMCI財報審查沒有欺詐或不當行為，科技半導體逢低買進表現，特斯拉推出全自動駕駛FSD的最新版本，以及更多數字貨幣有意申請ETF，昨日市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
1. 大盤解析：
今天加權指數開低，但隨著總統選舉不確定性的消除，投資人信心回升，開始逐步進場，導致指數走高。這樣的情況顯示出市場在解開政治風險後，資金逐漸流入，且量能有擴大，顯示市場情緒逐漸回暖。。強勢族群：設備廠、重電、網通、ABF、鴻海集團。
籌碼面外資期貨空單持續加空，目前未平倉
美國公布強勁銷售，整體財報支撐，惟台積電財報強勁吸引科技產業資金分歧表現，黃金、白銀等礦產原物料與核能工業主要表現，市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動，市場將關注AI與科技巨頭陸續公布財報，以及11/5(二)美國總統大選。
日期：2024年10月17日
重點摘要：
a) 美股主要指數漲多跌少，道瓊上漲0.37%，標普500和納斯達克小幅變動。b) 美國經濟數據表現優於預期，包括零售銷售、初領失業金人數和建商信心指數。c) 台積電財報優於預期，帶動半導體相關族群走強。d) 美債利率大幅走高，影響利率敏感性高的公用事業、
北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
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