投資操作週報(2023/10/01)

總經盤勢

美股經過連日修正後，CNN恐懼貪婪指數來到30以下的相對恐懼區，在本週終迎來跌深反彈，伴隨PCE數據低於預估值，一度進一步走高，但反彈行情上檔調節壓力亦重；另外市場關注的美國政府關門事件，參眾兩院趕在9月30日晚間通過臨時撥款法案，送交總統拜登簽署，使聯邦政府免於關門，不確定性消除或許有助於股市短線反彈走勢。

美股財報季一樣由美光先開啟，對於下一季度營收展望雖將提升，但獲利展望較本季持平且預估值低於預期，股價一度下挫，看電話會議中，公司提及營運支出提升主因研發增加和員工薪酬臨時削減結束的推動下環比增加。而隔天股價立馬修復跌勢，反映市場買盤猶存，在股市經過連2月修正之後迎來財報季，或許較容易有意外之喜。

本週類股選擇

• AI類股

1.產業消息變化

-9/19，市場盛傳，微軟開始下修輝達（NVIDIA）H100晶片訂單，且拉貨放緩。

-9/27，廣達董事長林百里表示，AI算力需求快速成長，約每三個月增加一倍，速度比兩年翻一倍的半導體摩爾定律還快，他並駁斥先前「微軟大砍AI訂單」的傳聞，強調廣達「一直都有很多大訂單進來」。

2.觀察台股中的AI概念類股在近期大盤回檔之中，因為先前普遍已有修正一段，率先走穩反彈，故選擇押注試單。

後續觀察類股

無