以AVGO為例，長期投資三年以上，該在我的投資組合中買多少比重？該如何調整其他NVDA和TSM的倉位比重，讓我的投資組合最適化
前言：
AVGO近期股價表現亮眼，最核心的因素，還是在 AI 需求爆發。公司最新的財報顯示， AI 半導體營收年增幅度驚人，背後是客戶對它的 ASIC 與加速器方案越來越有信心。市場還傳出一筆約 100 億美元的大單，來自 OpenAI，直接被解讀成 AVGO 的客製化 AI 晶片策略被「重量級客戶」正式背書，這種訊號往往比單純的財報數字更能推升股價。
另一個讓市場投資人覺得「這次不一樣」的，是公司把 CEO 的獎勵綁定在未來 AI 收入目標上。換句話說，領導層若要賺大錢，就必須把 AI 營收拚出來。這種做法讓市場更有安全感，因為管理層等於跟股東站在同一條船上，有動力去拼，而不是只靠嘴巴喊喊 AI。
AVGO 現在不只是靠硬體，而且透過併購 VMware，它把基礎設施軟體收入拉進來，形成「軟硬體雙引擎」。軟體業務帶來 recurring revenue（訂閱、維護、雲端基礎設施），毛利高又現金流穩，跟 AI 晶片的高成長性形成互補，讓市場看到一條更平滑、可持續的成長曲線。這種結構，對長線投資人來說就是「穩＋快」的配置。
