💰策略錦囊💰
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這專題旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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提升交易期望值有兩條路:一是提高平均獲利幅度,如增加槓桿或放寬停損,但風險也會增加;二是降低平均虧損幅度,如收緊停損,雖然獲利潛力減少,但可設計"再進場"條件,適時加碼趕上行情,達到風險收益最佳化。不同風格的交易者應選擇合適的策略,期望值觀念是交易長存的關鍵。
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投資成功需掌握趨勢及區間兩種策略的差異,前者追逐主要趨勢,後者把握區間盤整機會。採取分批進場、設置止損等風險控制措施,在不利時切勿勉強,待有利趨勢再進場。提高期望值才是關鍵,除極致報酬,還須最小化資金耗損。
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投資競賽中，排名與成績往往帶來壓力，但過度關注結果容易忽略了過程。作者參加交易競賽後，意識到應更專注於自我提升。競賽放大心態壓力，但也讓作者快速建立健康交易心態。市場投資不同於學科考試，需攻略各種因素，而自我提升與反思才是成功關鍵。
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本文介紹瞭如何利用正報酬長尾和獲利曲線正偏兩種方式來設計交易策略，以達到正期望值。同時提到了在停損停利設計上的一些要點，以及如何透過回測資料進行調整。
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作者回顧了自己在2023年的投資操作，坦言跑輸大盤且虧損。他分享了從多次嘗試中學到的經驗，包括主觀交易與量化交易的區別、策略回測的重要性、以及投資策略化繁為簡的必要性。作者強調了量化交易的反人性操作，並分享了自己學習程式碼和最大幅度分析法的收穫。