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1. 買 0050/VT/VOO/QQQ 比較實在
大盤是個可敬ㄉ對手，每天拚死拚活的看盤、追財經粉專以及刷新聞炒快錢，可能多數人都無法賺贏大盤；既然要搞到輾轉難眠，那為什麼不好好ㄉ投入大盤的懷抱ㄋ？這雖然是老調重彈，但「#大道至簡」就是如此。
完全可以。
說穿了，在股市裡面永遠都有人「早知道」；你不是政商名流，你不是投資大佬，更不是產業圈核心人士，根本無從獲得第一手的資訊。所以看新聞做股票可不可以？可以！因為擁有主業的一般人，根本沒什麼機會獲得優先資訊。
當然，不是看到啥新聞就滿倉幹進去就抱好抱滿，那先爆的可能會是你的錢包。
🟢 聯準會利率決議：利率不變，符合預期。
🟢 利率點陣圖：維持降息 2 碼的空間，符合預期。
🔴 聯準會經濟預估：2025 年 GDP 為 +1.7% (去年底為 2.1%)
🔴 聯準會通膨預估：2025 年 PCE 為 +2.7% (去年底為 2.5%)
本週台美股持續下跌，除了甲骨文(#ORCL)財報不如預期之外，關稅戰也持續進行，油價則持續維持低檔(65~70美元)，而黃金則處於相對高檔，避險性資產上漲。
2024年底以來，川普交易早已回到原點甚至破底，大家關注的三個議題為：經濟是否迎來衰退？關稅戰的發展？AI的回報率有多少？
投資筆記用來紀錄收聽【財經M平方】節目後的摘要，建議讀者仍需親自收聽才可獲得最完整的資訊。若對投資筆記有任何建議或者需要修改的地方，請不吝告知。
1. 買 0050/VT/VOO/QQQ 比較實在
大盤是個可敬ㄉ對手，每天拚死拚活的看盤、追財經粉專以及刷新聞炒快錢，可能多數人都無法賺贏大盤；既然要搞到輾轉難眠，那為什麼不好好ㄉ投入大盤的懷抱ㄋ？這雖然是老調重彈，但「#大道至簡」就是如此。
完全可以。
說穿了，在股市裡面永遠都有人「早知道」；你不是政商名流，你不是投資大佬，更不是產業圈核心人士，根本無從獲得第一手的資訊。所以看新聞做股票可不可以？可以！因為擁有主業的一般人，根本沒什麼機會獲得優先資訊。
當然，不是看到啥新聞就滿倉幹進去就抱好抱滿，那先爆的可能會是你的錢包。
🟢 聯準會利率決議：利率不變，符合預期。
🟢 利率點陣圖：維持降息 2 碼的空間，符合預期。
🔴 聯準會經濟預估：2025 年 GDP 為 +1.7% (去年底為 2.1%)
🔴 聯準會通膨預估：2025 年 PCE 為 +2.7% (去年底為 2.5%)
本週台美股持續下跌，除了甲骨文(#ORCL)財報不如預期之外，關稅戰也持續進行，油價則持續維持低檔(65~70美元)，而黃金則處於相對高檔，避險性資產上漲。
2024年底以來，川普交易早已回到原點甚至破底，大家關注的三個議題為：經濟是否迎來衰退？關稅戰的發展？AI的回報率有多少？
投資筆記用來紀錄收聽【財經M平方】節目後的摘要，建議讀者仍需親自收聽才可獲得最完整的資訊。若對投資筆記有任何建議或者需要修改的地方，請不吝告知。
今年記憶體報價止穩回升，除了 DRAM 早已持續走強好一段日子外，SanDisk 亦開出一槍調升 NAND 相關商品價格，帶動相關記憶體族群在週五爆走。
記憶體的產業約莫可以區分成為
- 記憶體製造商 #Micron #Samsung #華邦電 #南亞科 等
- 記憶體代理商 #至上 #大聯大
三月的製造業指數下滑(49.8🔴)主要原因為工廠產量出現今年首次下滑、新訂單指出表現疲憊，而就業與商品庫存也出現了下降，供應商交貨時間縮短，這可能代表了由於關稅原因導致一二月的企業大量備貨，三月因此出現了滑落。
🟢 聯準會利率決議：利率不變，符合預期。
🟢 利率點陣圖：維持降息 2 碼的空間，符合預期。
🔴 聯準會經濟預估：2025 年 GDP 為 +1.7% (去年底為 2.1%)
🔴 聯準會通膨預估：2025 年 PCE 為 +2.7% (去年底為 2.5%)
聯準會預計於明晚凌晨(02:00)召開 FOMC 會議，市場認為本次幾乎不可能進行降息。
根據 CME FedWatch 的數據顯示，99%的市場參與者預計聯準會將維持利率不變。
此外，62%的參與者預估今年六月會進行今年第一次降息。
日本央行於今日的金融政策決定會議上，決定維持短期政策利率在0.5%不變，符合市場預期。
央行表示，日本經濟正溫和復甦，但全球貿易環境的不確定性，以及美國總統特朗普的貿易政策，可能對日本出口導向的經濟構成風險。 因此，對經濟前景的擔憂仍持續存在。
我使用了 Google Trends 確認了三大主題的討論熱度
分別為：經濟衰退(recession)、tariff(關稅)、inflation(通膨)
市場開始重新擔憂經濟衰退的可能性
從圖表可以看出藍色的線(recession)在近期有明顯的增長
僑威(3078)創立於1993年總部設立在台灣，主要業務為各式電源供應器產品的研發、生產及銷售，自創經營CWT品牌。電源供應器的同業競爭激烈，因此客戶對價格敏感，但因為僑威更早到越南設廠(占比約30%+)，故相較同業更具優勢。
公司主要營收為：桌上型電腦的電源供應器(79%)。
三方(1307)是全球最大的合成皮生產商，營收組成為以鞋業約九成為最大宗。鞋業客戶區分為: Nike 35%、NewBalance 17%、Adidas 12%、Puma 4%等。主要合作製鞋廠為寶成(9904)與豐泰(9910)等，使三方在亞洲市占超過四成。
本篇文章用來記錄個人的產業想法，並非投資建議，也可能存在錯誤。若有任何建議與錯誤的資訊歡迎指正
前言
2025年1月7日，NVIDIA 於 CES（美國消費性電子展）發布了最新的 GeForce RTX 50 系列顯示卡，包括 RTX5090、RTX5080、RTX5070 與 RTX5
今年記憶體報價止穩回升，除了 DRAM 早已持續走強好一段日子外，SanDisk 亦開出一槍調升 NAND 相關商品價格，帶動相關記憶體族群在週五爆走。
記憶體的產業約莫可以區分成為
- 記憶體製造商 #Micron #Samsung #華邦電 #南亞科 等
- 記憶體代理商 #至上 #大聯大
三月的製造業指數下滑(49.8🔴)主要原因為工廠產量出現今年首次下滑、新訂單指出表現疲憊，而就業與商品庫存也出現了下降，供應商交貨時間縮短，這可能代表了由於關稅原因導致一二月的企業大量備貨，三月因此出現了滑落。
🟢 聯準會利率決議：利率不變，符合預期。
🟢 利率點陣圖：維持降息 2 碼的空間，符合預期。
🔴 聯準會經濟預估：2025 年 GDP 為 +1.7% (去年底為 2.1%)
🔴 聯準會通膨預估：2025 年 PCE 為 +2.7% (去年底為 2.5%)
聯準會預計於明晚凌晨(02:00)召開 FOMC 會議，市場認為本次幾乎不可能進行降息。
根據 CME FedWatch 的數據顯示，99%的市場參與者預計聯準會將維持利率不變。
此外，62%的參與者預估今年六月會進行今年第一次降息。
日本央行於今日的金融政策決定會議上，決定維持短期政策利率在0.5%不變，符合市場預期。
央行表示，日本經濟正溫和復甦，但全球貿易環境的不確定性，以及美國總統特朗普的貿易政策，可能對日本出口導向的經濟構成風險。 因此，對經濟前景的擔憂仍持續存在。
我使用了 Google Trends 確認了三大主題的討論熱度
分別為：經濟衰退(recession)、tariff(關稅)、inflation(通膨)
市場開始重新擔憂經濟衰退的可能性
從圖表可以看出藍色的線(recession)在近期有明顯的增長
僑威(3078)創立於1993年總部設立在台灣，主要業務為各式電源供應器產品的研發、生產及銷售，自創經營CWT品牌。電源供應器的同業競爭激烈，因此客戶對價格敏感，但因為僑威更早到越南設廠(占比約30%+)，故相較同業更具優勢。
公司主要營收為：桌上型電腦的電源供應器(79%)。
三方(1307)是全球最大的合成皮生產商，營收組成為以鞋業約九成為最大宗。鞋業客戶區分為: Nike 35%、NewBalance 17%、Adidas 12%、Puma 4%等。主要合作製鞋廠為寶成(9904)與豐泰(9910)等，使三方在亞洲市占超過四成。
本篇文章用來記錄個人的產業想法，並非投資建議，也可能存在錯誤。若有任何建議與錯誤的資訊歡迎指正
前言
2025年1月7日，NVIDIA 於 CES（美國消費性電子展）發布了最新的 GeForce RTX 50 系列顯示卡，包括 RTX5090、RTX5080、RTX5070 與 RTX5
Q2財報表現
營業收入：80.53億美元，預期78.9億美元，超過+2%。🟢
營收比較：相較上一季衰退-8%，但相較去年同期+38%。🟢
(Non-GAAP)每股收益：1.56美元，預期1.42美元，超過+9.8%。🟢
(GAAP)每股收益：1.41美元，環比-16%，同比+98.5%。🟢
本次財報顯示了 Salesforce 的成本控管能力改善，每股盈餘擊敗了市場預期(2.78 vs 2.61)，同時揭示了Agentforce的付費用戶數與資料雲的成長能力。
公司對於26FY的指引低於市場預期，產生了市場對於其滲透率的隱憂，擔心AI AGENT成長增速不足，故於盤後跌至290元。
📍結論
由於目前仍未實現獲利，加上股價短期漲幅已高
故在Q4財報表現平凡的情況下，股價呈現大幅修正
此外，由於25年展望仍佳，營收增速飛快
如果毛利可以持續保持或者成長60%+則仍有潛在的股價增長空間
Confluent, Inc.
公司於 2025/02/12 (台灣時間) 發布了 24年Q4的財報
本篇文章用來簡述財報與指引，以及Confluent的重點產品內容
Q2財報表現
營業收入：80.53億美元，預期78.9億美元，超過+2%。🟢
營收比較：相較上一季衰退-8%，但相較去年同期+38%。🟢
(Non-GAAP)每股收益：1.56美元，預期1.42美元，超過+9.8%。🟢
(GAAP)每股收益：1.41美元，環比-16%，同比+98.5%。🟢
本次財報顯示了 Salesforce 的成本控管能力改善，每股盈餘擊敗了市場預期(2.78 vs 2.61)，同時揭示了Agentforce的付費用戶數與資料雲的成長能力。
公司對於26FY的指引低於市場預期，產生了市場對於其滲透率的隱憂，擔心AI AGENT成長增速不足，故於盤後跌至290元。
📍結論
由於目前仍未實現獲利，加上股價短期漲幅已高
故在Q4財報表現平凡的情況下，股價呈現大幅修正
此外，由於25年展望仍佳，營收增速飛快
如果毛利可以持續保持或者成長60%+則仍有潛在的股價增長空間
Confluent, Inc.
公司於 2025/02/12 (台灣時間) 發布了 24年Q4的財報
本篇文章用來簡述財報與指引，以及Confluent的重點產品內容
