EMO先生
71
位追蹤者
追蹤
EMO先生的沙龍
86
會員
36
內容數
加入
前往沙龍
本專題主要放一些投資理財方面的個人研究,投資理念偏向價值投資,習慣從產業的角度、產品營收佔比分析公司體質,近期研究的主題著重於: (1)半導體產業鏈:IC設計、IC製造、CoWos (2)重電產業鏈:台電強韌電網、智慧電網計畫 (3)營建股追蹤:隆大、新美齊、憶聲、順達、名軒
加入
前往沙龍
發佈內容
我的成就
由新到舊
如何擺脫景氣循環股?群聯的下一步在AI
群聯近期表現優異,並推出新的AI相關產品,aiDAPTIV+。本文將介紹群聯的財報解密及策略佈局,以及aiDAPTIV+產品特點和未來發展前景。
2024-03-23
5
【個股追蹤】隆大 - 參與高雄房市的成長
隆大(5519)的近況追蹤,利多消息包含:高雄醫學大學附設岡山醫院即將落成、高雄捷運岡山站預計六月通車,預期串聯岡山、路竹、橋頭生活圈、臺積電高雄廠效應持續發威,拉抬預售屋單坪價格。
2024-03-09
5
台積電法說會及個人操作檢討
提供台積電2023年第四季法說會重點摘要,並解釋自己為何在去年選擇減碼,與自己未來持有台積電的心態。
2024-01-22
5
【產業觀察】台積電、群聯、中租、裕融去年營收分析
本文第一部分從半導體產業角度分析台積電、群聯去年營收表現。第二部分從租賃股角度分析中租、裕融去年營收表現。
2024-01-11
5
【波段紀錄】使用信貸操作營建相關股
根據「生命投資週期法」,在收入穩定及投資報酬率穩定的前提下,年輕的時候預借未來幾年的收入,有利於投資收入的提升。因為投資收入=本金*報酬率,適當的提高本金,即使選股的報酬不高,也能獲得可觀的報酬。本文分享個人操作營建相關股票:新美齊、隆大、憶聲、順達之心得。
2024-01-06
5
「超過六萬塊的一堂課」照顧牙齒比想像中困難
本文記錄自身尋找能做舒眠根管治療的牙醫過程,提醒牙齒保健不只要定期洗牙。使用牙線、指定可信賴的醫師、多喝水、多漱口,也有助於預防蛀牙。
2023-12-28
22
【個股追蹤】中興電又再提起氫能
未來隨著電動車越來越普及、智慧家電增加,電力需求會呈現逐年成長。再加上零碳排的世界趨勢,政府也會持續投資新能源、強韌電網等基礎建設。 本篇文章會配合中興電法說會內容,探討中興電以電力設備、嘟嘟房+充電樁、氫能事業的產品組合。
2023-12-18
5
【交易檢討】桂盟存股
檢討桂盟存股操作,總結買進的第三個理由及後悔的三個理由,最後講應該如何改善。
2023-11-03
9
惠宇新境銷售感想:我知道你還有錢
竹南科學園區新建案「惠宇新境」,九月開案,經過一個月,實價登錄的成交戶數已經超過總戶數的八成。成交均價高於區域19.5%。 惠宇新境的銷售成功,給了我以下三項啟示。 1. 建商的重要性 2. 題材的重要性 3.蛋殼區也有機會翻身
2023-10-28
4
【個股追蹤】名軒近期操作
本文分享名軒近期看法:1.名軒海樂地即將入帳,但是評估營收要搭配實價登錄的銷售率。 2,名軒股利發放一向大方,今年的好成績也會提高明年的股利。3.名軒買賣要注意交易量不高,短線上我會分批獲利了結,第四季再擇時佈局。
2023-10-09
7
【個股追蹤】中興電還值得投資嗎
中興電原本上半年賺4.26元,7月碰上雲豹甲車案,第二季認列了20億元的虧損,上半年EPS剩下0.14元,本文從強韌電網在手標案分析,中興電歷經重大危機是否還值得投資。
2023-09-28
9
【個股研究】讀懂群聯的低成本庫存優勢
群聯有七成的營收來自於模組銷售,其毛利率與NAND報價息息相關,因為報價上漲須提列存貨回升利益,報價下跌須提列存貨跌價。去年消費性市場疲弱,市場處於高庫存狀態,NAND報價持續下跌。今年原廠陸續宣佈減產,有助於NAND市場去庫存。今年九月三星及其他大廠陸續宣佈漲價,有助於群聯未來毛利率提升。
2023-09-10
8
【八月回顧】中國房市對台灣指數影響
今年8月8日,碧桂園驚傳無法如期支付2250萬美元的債息,恐怕將爆發違約危機。藉此事件探討中國房市每況愈下造成的通貨緊縮。以及回顧台灣營建股/金融股觀察重點:1.營建股仍應聚焦個股建案進度。 2.金融股應注意中國業務佔比。
2023-09-08
5
中租、裕融七月營收寫下歷史新高
租賃雙雄七月營收創下歷史新高,雖然受到升息影響毛利率,但僅是回到疫情前水準,也沒有被呆帳嚴重影響營業利益率,僅是回到疫情前水準。租賃股容易受到市場氣氛影響股價,可以持續追蹤每月營收及自結盈餘。業外分別在代表環保的綠電及充電樁取得領先地位,未來表現值得期待。
2023-08-24
6
個股追蹤 - 台積廣達兩樣情
IPhone 15即將發表,分享對台積電近期重點: IPhone 15 銷售預測年減8%、 三奈米製程學習成本影響毛利率。另外分享廣達於AI 伺服器及自動駕駛控制器的展望。
2023-08-18
3
反直覺 - 便宜不一定賣得好,2023上半年電車銷售亞軍竟是它!
2023上半年台灣電動車銷售排行第一名是Model Y,第二名是BMW iX。Model Y銷售冠軍很好理解,以其造車的成熟度、超充系統的覆蓋率,稱之為電車界的RAV4也不為過。按照正常邏輯,售價較便宜的EV6、XC40、bZ4X都有可能成為銷售亞軍,最後竟然由BMW的iX奪得,而且前十名BMW就包
2023-08-13
3
從產品組合分析台達電/光寶科的AI純度
台達電及光寶科都有同時跨足AI伺服器、電動車、充電樁等題材,對這兩間公司來說,真正重要的是提升毛利率高的部門營收。本篇以產品營收占比的角度分析,台達電及光寶科的未來發展性,以及評論AI伺服器對於兩間公司的貢獻程度有多少。
2023-08-09
4
台達電法說會報喜,提示未來公司成長關鍵
8月1號台達電召開第二季法說會,公布上半年營運狀況。整體營收獲利雙成長。雖然自動化及基礎建設部門獲利能力衰退,但電源供應器部門、電動車部門、充電樁部門仍帶動公司營運成長。本篇藉由法說會探討公司未來方向。
2023-08-05
1
福斯收購小鵬汽車 - 自動駕駛已成兵家必爭之地
Volksagen7月26日宣布,將向中國新創電動車品牌小鵬汽車投資 7 億美元,以 ADR 美國存託憑證 15 美元的價格收購小鵬汽車 4.99%的股份。 未來Volkswagen 與小鵬汽車將共同在中國市場開發電動車,目標是從 2026 年起將推出 2 款純電車款上路。
2023-07-31
2
名軒追蹤 - 核准名軒海樂地使用執照
2023/07/26 名軒的最大案 - 名軒海樂地使用執照核准,名軒海樂地總銷金額約200億元,換算價值約為5.5個股本,將會成為名軒今明年最大的營運動能。今日股價也迎來一波慶祝行情。
2023-07-26
4
台積電法說會透露下半年展望,美國建廠困難超乎預期!?
台積電法說會過後股價下跌3.28%,今天聊一下台積電第二季法說會的個人看法 重點1.台積電2023年全年營收預估年減10%。重點2.美國廠進度延遲,量產延至2025年 。重點3.台積電AI營收目前占比6%,估未來五年將提升到low teens 。
2023-07-22
4
從營收佔比分析AI供應鏈能分到多少餅
本篇聊聊AI這塊大餅,從需求面到供應商,比較著名的幾間公司如台積電、日月光、弘塑、辛耘、緯創、廣達,分享個人觀點,並從營收佔比分析受惠程度有多少。
2023-07-20
6
重電股分享 - 智慧電表三雄
台電於2022年預計在十年內投入5,645億元,推動強韌電網計畫 其中智慧電表扮演不可或缺的角色,因為只有智慧電表能上傳即時的用電數據,未來全台家戶的傳統電表,都要升級為智慧電表,本篇會詳細分析電表三雄 - 大同、康舒、玖鼎
2023-07-15
5
個股分享 - 名軒下半年三案交屋
營建股投資的好處是可以依照公司推案規模及數量,推估公司未來營收狀況 缺點,本篇介紹的名軒開發為麗寶集團底下建設公司,2023下半年陸續會有三案交屋,其中名軒海樂地總銷約200億元
2023-07-09
2
夏天到了,你不能不知道的重電題材
如何確保電力的穩定供應,一直是台灣重要的題目 從需求面來看,台灣用電量年年成長,從近5年台電售電量,2017年2172億度電,到2021年增長到2353億度,年增4.68% 從供給面來看,近年接連發生重大停電事故,每次停電事故影響戶數30萬起跳 因此台電於2022年宣佈推動【強化電網韌性計畫】,預計
2023-07-09
3
特斯拉充電規格一統江湖,對於台達電是否為大利多!?
延續上一篇文章 特斯拉超充網路即將形成,台灣的機會及隱憂 隨著汽車大廠陸續加入特斯拉充電規格NACS,未來特斯拉充電規格有機會一統北美江湖,網上有許多評論認為,身為特斯拉概念股的台達電,獲利將突飛猛進 事實真的是這樣嗎?本篇將簡單的分析台達電業務
2023-07-04
0
特斯拉超充網路即將形成,台灣的機會及隱憂
北美充電標準( NACS ) 是特斯拉制定的電動汽車充電標準 近期福斯、通用汽車、福特汽車等大廠陸續宣佈採用NACS充電規格,顯示特斯拉將有機會一統江湖,成為美國標準充電規格
2023-07-01
2
半導體的產業交集 - 台積電為什麼強勢
延續上一篇文章:AI浪潮的相關產業(1)-IC設計公司 AI浪潮帶來資料中心、高速運算電腦(HPC)、電動車自駕系統的強勁需求,IC設計公司不僅需要尖端的研發能力,也需要投片給卓越的IC製造公司,才能發揮晶片應有的效能 因此在IC設計公司百家爭鳴的環境下,【台積電】絕對是半導體業的交集
2023-06-30
2
AI浪潮的相關產業(1)-IC設計公司
受惠於ChatGPT帶來的AI浪潮,科技巨頭亟欲開發自有的AI模型及資料中心,對於高階晶片的需求快速上升 本系列會解析相關的半導體產業首先介紹晶片生產的產業鍊,以下會依三部份進行介紹:上游【IC設計】、中游【IC製造】、下游【IC封測】
2023-06-28
1
如何運用槓桿投資(3)-問就是正2!?
接續上一篇 如何運用槓桿投資(2)-再談台指期 今天要談的是PTT最常提到的槓桿投資工具 - 00631L,或稱0050正二 如何理解? 0050以還原【台灣五十指數】單日報酬為目標 00631L以還原【台灣五十指數】單日兩倍報酬為目標
2023-06-25
2
如何運用槓桿投資(2)-再談台指期
延續上篇 - 如何運用槓桿投資槓桿,本篇會繼續解說台指期投 台指期應用情境可分為長期投資及短期投資 短期投資是看準趨勢,快速進出,運用槓桿讓小資金也能有高收入 長期投資是建立在大盤指數長期向上的信仰,定期轉倉(無限轉倉) 期望讓本金成長能跟著大盤指數成長
2023-06-25
1
如何運用槓桿投資
槓桿投資是以小本金滾出獲利,但是承擔的風險更大 如果本來投資就會賠錢,運用槓桿只會加速賠錢的速度 常見的槓桿投資有 1.信貸借錢買股票 2.房貸買房子 3.操作台指期
2023-06-22
1
散戶不用到處訂閱投資文章
過去有一段時間,我有訂閱許多財經老師的文章 每週都能閱讀到許多投資標的的研究文章 原本以為投資績效會跟如老師粉專所述一飛沖天 只可惜事與願違,為什麼呢?
2023-06-19
4
關於我變成神山員工那檔事(2) - 學習Say No!
在神山工作,每一天都十分忙碌 如前篇所述,最重要的事情就是生存 為了生存,首先要將自己手上的系統搞懂 公司既然將系統交給你,就表示它期望你是地表上最懂這個系統的專家 (對,不是老闆、師父、學長,就是你) 弄懂系統以後,要學會說"不!",才有機會平安度過每一天 以下是需要勇敢說"不!"的情境
2023-06-17
5
關於我變成神山員工那檔事(1) - 學習生存
護國神山創立36年,2022年揭露員工數量超過六萬人,年營收超過2兆2600億元 單純從這誇張的數字來看,這麼大的公司能夠年年繳出漂亮的成績單,必然有他的管理哲學 這個系列會從工程師的角度,解析神山特殊職場文化 以及分享筆者從中學習到的心得
2023-06-17
3
2023 H1科技股投資回顧
回顧2023上半年科技股表現,提醒投資人在行情不好的時候也要保持樂觀的態度持續研究
2023-06-16
4
vocus 勳章
NFT
了解
如何蒐集勳章