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巴菲特的信徒,只專注於投資台股,目前是全職投資者,現居台北。
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專注於研究台灣上市櫃、興櫃公司基本面,分析企業核心競爭力及產業發展動態。
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由新到舊
台積電(2330) 老天爺送給你的禮物!
台積電再次又來到6字頭,這價位可能是很多人的痛,畢竟在2021年的時候市場一致樂觀股價最高來到688元,但是在2022年的時候股價一路跌破400元,相信是很多投資人心中的痛。 2024年初股價雖然回到600之上,但這次投資人冷靜多了,至少散戶都很鎮定,畢竟之前跌過,感情上真的很難克服買在相對高點。
2024-02-01
4
2023投資年報
2023年真是精采的一年,感覺是一整年風風雨雨,但行情就在懷疑中上漲,很多讓人想不到的事情發生,股市就是這樣有趣,全年加權股價報酬指數的績效為31.48%。
2024-01-23
8
裕融二(99412) 一債在手希望無窮!
裕融二於2023.11.20發行80億,今天(2023.12.04)收盤價102.05元,轉換溢價約10%。先講結論,目前裕融二在102元這個價位,我給的評價是風險極小,但希望無窮。
2023-12-04
14
王品、瓦城、豆府、八方雲集2023Q3短評
餐飲類股相信是不少人喜愛的投資標的,原因也很簡單,因為商業模式容易了解,投資人很容易從自己的消費體驗去了解公司的經營狀況。然後是穩定現金流,餐飲是收現金的行業,現金部位都非常足夠,只要經營得當,普遍盈餘分配率都能高達90%。
2023-11-22
13
櫻花(9911) 我要一步一步往上爬
看近期櫻花的相關新聞,感覺到處都有創新到處都有成長,霧峰蓋新廠整體廚房產能上升,淨水產品業績爆發,裝修市場今年預估倍數成長,還有海外中國與越南得發展,這麼多亮點到底要如何來看?
2023-10-19
14
崇友(4506) 值得持續關注的定存概念股
崇友(4506)主要的業務為電梯銷售與維修,過去5年EPS平均成長率5.7%,平均殖利率4.6%,2019~2023Q3股價成長+配息的報酬率64.2%。
2023-10-08
13
裕融(9941) 原來錢會借給這樣的公司
前陣子傳出租賃三雄踩雷的消息,讓我想去找出他們客戶的樣貌,之前已經研究了和潤(6592)與中租-KY(5871)的案例,補上這系列的最後一間公司裕融。 裕融在中國負責設備租賃服務的公司叫裕融租賃有限公司,可以找到长荣农业科技在2023.5.22擬向裕融租賃有限公司借款的公告,在2023半年度報告中
2023-09-26
10
遠雄港(5607) 加值園區二期落成,先苦後甘
遠雄港的加值園區二期Q3落成,代表客戶要開始進駐,準備來收房租增加營收了。不過根據公司的推估加值園區二期今年不會貢獻獲利,一起來看看是發生什麼問題?
2023-09-19
18
中租-KY(5871) 原來錢會借給這樣的公司
前陣子傳出租賃三雄踩雷的消息,讓我想去找出他們的客戶的樣貌,之前已經研究了和潤(6592)的案例,沒想到最多人敲碗的是中租-KY,就一起來看看。
2023-09-14
12
和潤(6592) 原來錢會借給這樣的公司
前陣子傳出租賃三雄踩雷的消息,讓我很想知道他們在中國到底借錢給誰,剛好讓我找到一個範例。和運國際融資租賃是和潤(6592)的孫公司負責中國業務,找到顺兴股份擬與和運租賃借款的新聞,來看一下顺兴股份這間公司的財務狀況,椅子先坐穩,別嚇到。
2023-09-10
11
王品(2727) 放下中國,立地成佛
王品2023上半年繳出每股盈餘9.85元的好成績,上半年股價也重返300元大關,現在都還記得公司十年前剛IPO的時候,因為台灣與中國兩個市場同步成長,股價最高來到517元,與在同年掛牌的瓦城(2729)分別被稱為餐飲股王與股后。
2023-09-07
9
中租-KY(5871) 現在是該恐懼還是該貪婪?
最近看到好多人接刀中租-KY(5871),公司股價從年初(2023)的230多元跌到現在180之下,跌深就是最大的利多,但是主要的市場中國那邊經濟似乎狀況很差,是該恐懼還是該貪婪?
2023-09-02
8
杏一(4175) vs 大樹(6469) 藥局雙雄,誰才是真英雄?
藥局雙雄是今年首度出現的名詞,由於疫情期間藥局的獲利暴衝,再加上幾家連鎖藥局進入資本市場,投資者開始關注(炒作)連鎖藥局未來的發展,門市最多的大樹(6469)與杏一(4175)就被市場稱為藥局雙雄。
2023-08-30
8
振宇五金(2947) 原來你是景氣循環股!
振宇五金在2021年底IPO的時候讓很多投資者眼睛一亮,亮點在於他是最具規模的專業連鎖五金,由於五金行都還是個體戶經營為主,連鎖五金未來發展有非常大的想像空間,雖然開了場好局但掛牌之後EPS表現卻每況愈下,原因值得探究。
2023-08-24
6
遠雄港(5607) 被空港耽誤的AI概念股?
2023年7月的時候遠雄港發佈NVIDIA輝達最快將在年底進駐的消息,無疑是為了之後的業績帶來了強心針,但真能挽救衰退的營收嗎?
2023-08-14
5
台積電(2330) 第二季法說給市場的提醒:小心中國!
台積電在2023第二季法說下修對下半年的展望,表示半導體的庫存要在第四季才比較健康,無獨有偶聯電(2303)也釋放出對今年保守的看法,如果仔細看不難發現兩間公司都提到一個相同的因素"中國大陸需求復甦較預期緩慢"。
2023-08-10
7
富邦媒(8454) 全球第五大電商Coupang登台挑戰momo地位
富邦媒(8454)從最早的電視購物做起,在2005年開始跨入電商平台經營,現在網路購物已經成為主要營收佔95%。2022年富邦媒營收為1,034億是網家(8044) 467億的兩倍之多,穩坐台灣的電商龍頭。
2023-08-03
4
寶雅(5904) 近期的展店策略能夠再創成長嗎?
講到美妝銷售與生活雜貨專賣店一定會直接想到寶雅(320間店)、康是美(400間店)與屈臣氏(580間店)。相較於兩者為兩者寶雅有較大的坪數500~1200坪,康是美與屈臣氏為30~100坪,有較大的坪數當然也販售更多的品項,算是經營出一個很特別的利基市場。
2023-07-23
7
數字科技(5287) 要如何達成今年兩位數成長?
數字科技算是我個人認為非常有競爭力的公司,因為在相關行業工作的經驗,讓我非常了解這個產業與商業模式。新聞說今年(2023)要達成兩位數成長,來看看有沒有可能。看公司的營收組成會覺得非常多元,不過8成以上的營收還是都由591+8591貢獻
2023-07-12
7
美食-KY(2723) 學長示範在美國如何開店賺錢
美食-KY(85度C)早在2008年開始進入美國,截至2022年底已經有了69家分店,來看看這10幾年的發展軌跡。
2023-07-06
3
卜蜂(1215) 用負債驅動成長,讓我們繼續借下去
近期原物料上漲的壓力降低,持續擴廠造成長期負債增加。 食品原料價格去年(2022)來到高點之後陸續回落,當初買到比較貴的大概在去年底都用完了,如果趨勢沒變今年的原料成本就會比較低,產品售價一般來說不會跟著降低,毛利也就隨之成長,幾乎所有的食品大廠在2023Q1都看到獲利成長的狀況。
2023-06-30
7
柏文(8462) 突破疫情困局即將重返榮耀
擴點因素導致成本增加,預期第二季營運可望轉虧為盈。 健身場館的租金/裝潢/設備/人員這些固定支出非常龐大,包含疫情期間政府要求關閉場館也還是必須負擔這些支出,短期來說會讓財報不好看,但是度過低潮之後就有機會讓獲利翻倍。
2023-06-25
5
和潤企業(6592) 營收嚇死人獲利卻沒跟上
升息因素導致成本增加,獲利成長跟不上營收成長。 租賃三雄中我偏愛和潤,原因是公司在中國市場的比重最低,來自中國市場的營收比重約為15%,中國目前大環境不好,風險也相對增加。
2023-06-23
3
八方雲集(2753) 美國展店進入成長期
成本壓力有緩解趨勢,美國展店效益有待觀察。 八方雲集在疫情影響內需市場的這三年其實表現非常出色,當大眾無法內用將需求轉成外帶與外送,八方雲集庶民餐飲的特性,反而變成受惠者,公司2022年整整賺了一個股本。另外2022年在美國開出的第一間店是個大亮點,台灣的市場成長不容易,要靠擴張海外市場才有機會成長
2023-06-23
3
大樹藥局(6469) 連鎖藥局第二季獲利難暴衝
2022有疫情紅利帶動獲利走高,今年獲利要再大幅度成長不容易。 大樹藥局是討論度很高的一間公司,亮點在於他的高速成長能力,2021年稅後淨利較2020年成長110%,2022年稅後淨利也較去年同期成長94%。
2023-06-23
3
遠雄港(5607) 2023.6.20股東會摘要
短期受到產業景氣循環影響,貨運衰退且租賃收入不如預期。 長期我看好公司的特許經營優勢與產業地位,未來發展可以期待。
2023-06-22
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