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從台積電看個股輪動(上)

2021/09/29閱讀時間約 2 分鐘
資金又到了晶圓代工族群了嗎?
時間來到2021年的九月下旬,台股面臨量縮的問題。因為每日投入台股的資金變少了,所以股價漲不上去,所謂有量才有價,而主力選擇把籌碼投入台積電等大型權值股中,形成了拉積盤,只漲大型股,其他個股卻是不漲,如此先前購買其他中小型股的投資人則是繼續被套牢。
先前超熱門的個股例如天鈺或是新唐等,也開始迎來盤整。航海王則是因為運費報價上漲趨緩,而成為利空出盡之勢,除非有更大的利多消息出現,否則短時間內很難像之前那樣持續上漲。因此可得知,下半年的投資策略,絕不可能和上半年採取同樣的操作模式。要不就先放著觀望,要不就持續跟隨主力買入大型股。而因還沒有升息,熱錢都還在,相對於漲多的面板和航運股,更值得投入大型股。
來看台積電的情況,自從2021年1月衝高到679後,就一路下跌至600元以下,盤整了許久,期間更一度跌至551元,但到了9月初又衝高至638元。如果有在551元佈局的投資人,就已賺了一波,不管是賺價差或是存股族都有受惠到。上漲的原因是來自於台積電宣佈要漲價的利多消息,畢竟台積電是擁有訂價的權利的。而調漲價格,毛利率也就可望跟著上升,獲利自然也就會跟著增加。而就台積電一躺躺半年的情況來看,晶圓代工族群並非喪失了本身的優勢,而是漲多了休息一下。
由於族群走向強勢,聯電和世界先進皆成為強勢股,同時也成了當下的熱門股,不再是由航海王所主導。這也可以解釋為,資金開始陸續流向晶圓代工族群,可以預期會有一波漲勢出現。從結果論來看,資金的輪動是必然的。資金在投入某族群一段時間後,發現股價已經無法再往上走,自然就會轉移目標,將資金抽調往別的族群去。
因此,當主力轉往晶圓代工或是電信類股及金融股等,對應的族群自然就會籌碼帶動而上漲。就短期操作的投資人而言,將資金投入聯電要比台積電要好的多。原因是因為台積電的股價太高,股本太大,要大幅上漲並不容易。相對來說一股不到百元的聯電,上漲的機會要大的多。兩家公司雖然都很優秀,但股性卻有所不同,想要波動大一些以賺取價差的投資人,自然會傾向投資聯電。
月光想要強調的是,當下無論投資台積電或是聯電,看起來都是好的抉擇。但別忘了,之前這兩檔個股也都整理了有半年之久。如果投資人肯長抱半年以上,則可以在上漲的第一時間就已經在車上了。
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