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獲利優異股價大跌是好的投資機會?

更新於 2024/11/18閱讀時間約 3 分鐘
台股有許多第3季(或累計前3季)財報數字漂亮的企業,如被動元件,矽晶圓......等,獲利數字優異幾乎是前所未見的繁榮,確實符合先前財經媒體大幅報導產品缺貨漲價的狀況,只是對於股票投資而言,亮麗的獲利數字不一定是股價上漲的保證,至少今年下半年的股市看起來,股價表現與眼前看到的企業獲利不一定正相關,而在這之前一段時間,多數股價的表現確實與基本面的正向關聯程度較高,這兩段時間差別在哪裡?
影響金融情勢最重要的兩項因素,利率與匯率在今年都有所調整,美國10年期公債殖利率由先前2.8%~3%間的波動,推升至3%~3.2%之間,而今年的台幣兌美元匯率則由29元逐漸貶至31元,這兩項因素都朝著不利於股市表現的方向發展,不過,如果企業展望獲利成長夠強勁,外在因素不必然造成股市大跌,除非是企業本身的獲利展望有疑慮,或是市場投資人心理覺得有疑慮。
問題是一般投資人怎麼知道前景有疑慮?或是哪一種疑慮才會影響股價表現?哪一種疑慮是不要買股投資的訊號?今年有許多股票在營收創新高的狀況下展開大幅下跌的走勢,難道企業營收獲利創新高也有疑慮?營收獲利表現優異,股價卻大跌會不會是好的投資機會?這裡先看一個去年股價就已經見高點而下跌的例子。
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指數的反彈上漲需有一定幅度空間,波段式的反彈才值得冒險搶反彈,如果只是跌勢裡的短線波動,那是逆勢操作,風險極高,問題是短線波動與波段式反彈行情在盤面現象有甚麼差別?
出口金額維持在歷史高檔水準,股市表現卻令投資人失望,推測原因之一是成長率降低了,另一個原因則可能是存貨異常的現象,不是景氣特別暢旺,而是企業為了因應貿易戰的不確定性,調整產能提前準備存貨。
當指數已經跌掉一千多點,覺得跌深該反彈了?股災正是逢低進場的好機會?判斷時只是憑感覺,或是真的依據資料邏輯來思考?
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籌碼的基本問題是股票在誰的手裡?如果股票都在散戶手裡,很難利空不跌,因為散戶心理很容易受新聞訊息左右,一點壞消息加上股價波動就會讓散戶失去信心
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