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簡略推測股市的邏輯

閱讀時間約 3 分鐘
股市是景氣的領先指標,通常反映的是未來的情況,一般人有期待卻很難事先預知未來前景好壞,所以常常仰賴股價表現來判斷,股價上漲代表前景看好,下跌代表前景堪慮,除了觀察股價表現之外,一般投資人真的沒有預估推測前景的能力?
雖然一般投資人很難事先預判基本面情勢究竟會如何變化,但至少維持定期追蹤基本面營收獲利與財報,關心企業公開的前景展望資訊(如法說會),對於資訊相對透明的企業而言,已經可以對未來有一定程度的理解,而資訊相對透明的企業,如台積電、大立光、台塑集團等企業是產業的重要指標,這些企業前景幾乎也是判斷景氣好壞的資訊,可以作為預判基本面的重要依據。
台積電近期的股價分別因為美國與中國貿易談判進展,被三星搶走訂單......等理由而有漲跌波動,但實際這些不一定是真正重要的理由,上次法說會時台積電釋出不確定的訊息,不確定是庫存的備貨或是真正需求,也還不確定貿易紛爭的影響,同時說7月的法說會有更清楚的看法,這才會是比較重要的關鍵資訊,而在這之前的訊息,只是造成不具趨勢意義的股價波動,如果仰賴股價表現,上漲就看好,下跌就看壞,當股價不具趨勢的來回波動,投資人將無法仰賴股價判斷而失去方向。
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在股市裡常常是從不同的角度,看到截然不同的市場面貌,採取適當的觀點來解讀所面對的情境,才能得到相對合理的結果,重大財經事件當然會影響股市波動,但觀察股市適當的觀點還是得回歸基本面的變化
選擇自己熟悉的,對自己有利的戰場,比較有把握,獲勝的機率比較高,但選股不選市的說法則類似於不選擇戰場,不管何種情勢都參戰,並不容易有好的績效。
從股價表現來推測前景,容易陷入投資人自身主觀的想像,若持有股票會自然而然比較樂觀,把當下所發生的財經事件全部朝著正面解釋,把不具特殊意義的短線波動看成具有趨勢意義的表態,因而忽略真正該關注的其他資訊
投資裡猜測的成分相對較低,即使有猜測的部分,也是從相關的數據推斷的猜測,和賭博本質有極大的差異,猜測美國與中國貿易談判的結果比較像賭博,依循景氣數據及企業獲利的推測是投資
借題發揮是創造出對於未來的預期心理,成為基本面以外,驅動股價波動的力量,維持市場的流動性,可能藉利多拉抬價,也可能藉利多而出貨,投資人若直覺的看到利多就追價,或看到利空就賣股票,都是相對高風險行為。
初期總是以跌深反彈看待,直到股市繼續表現,逐漸把中長均線扭轉成平緩或甚走揚,預期獲利成長,預期新產品帶動企業獲利,預期景氣擴張,如果這些預期想像逐漸實現成真,才會有後續的多頭行情
在股市裡常常是從不同的角度,看到截然不同的市場面貌,採取適當的觀點來解讀所面對的情境,才能得到相對合理的結果,重大財經事件當然會影響股市波動,但觀察股市適當的觀點還是得回歸基本面的變化
選擇自己熟悉的,對自己有利的戰場,比較有把握,獲勝的機率比較高,但選股不選市的說法則類似於不選擇戰場,不管何種情勢都參戰,並不容易有好的績效。
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初期總是以跌深反彈看待,直到股市繼續表現,逐漸把中長均線扭轉成平緩或甚走揚,預期獲利成長,預期新產品帶動企業獲利,預期景氣擴張,如果這些預期想像逐漸實現成真,才會有後續的多頭行情
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