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避開股市風險的2大判斷準則

閱讀時間約 2 分鐘
股價短期的波動沒有特定規則可循,但中長期則大致有一個趨勢方向,投資的時候應該是先掌握相對比較重要的部分,也就是中長期的趨勢方向,它對於投資的績效影響較大,在方向判斷上不能有所失誤,至於中短期的波動難料,則只能採取分散分批執行以降低風險。
中長期的趨勢方向只有漲或是跌這兩種,或是再加上沒有方向的盤整,而盤整也是為了醞釀下一階段的漲跌行情,通常股市上漲或盤整的時間延續得比較久,下跌的時間比較短,上漲或盤整期間即使指數漲幅不大,或漲勢緩慢,都有個股表現的空間,但在明顯的空頭跌勢期間,多數股票會一起下跌,只有極少數個股與指數不同步,即使績優企業也難逃修正。
雖然股市多頭的時間較長,多數時間適合持續持有股票,但是當出現明顯的空頭跌勢,很可能蒸發掉先前所累積的大部分漲幅,這使得投資人在多頭過程的獲利化為烏有,不論先前有多少獲利,在空頭跌勢之後還能把原有的獲利保留下來,才是真正能在股市中存活,當遇到可能的空頭走勢,是股市相對風險最高,最應該避開的時候。
接下來的問題則是,投資人該用甚麼樣的訊號或現象,來當作避開股市最大風險的判斷準則?
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多頭漲勢最基本的現象,必須是高點總能高於前波高點位置,低點則不跌破前波低點,即使股市反彈幅度超過20%,距離前波高點還很遠,股市還很難由反彈變成是回升。
成交量擴增卻利多不漲的現象,隱含有些投資人趁著利多,像是進行促銷活動之際,用較高的價格賣掉股票。
因為基本面與股市的時間落差,股市已經下跌,基本面獲利還在高峰,使得本益比看起來特別低,股價顯得更便宜,但企業未來的獲利將會下滑,實際本益比沒有表面那麼低,股價不是真正便宜。
這無關於目前股價看起來多便宜,本益比夠低或殖利率多高,重點是影響企業長期營運的整體大趨勢改變了,使原本值得投資的企業失去投資價值。
『預期』是一種無形感受,無法客觀衡量,所以用股價表現來判斷?股價上漲代表市場認為所公布的訊息優於預期? 股價大跌時,應該要想想其中是否浮現投機或投資的機會,股價大漲時則要警覺是否有甚麼風險被忽略了
不論是IMF或官方政府預估都一樣不太可靠,但重點不在於成長率數字是否準確,而是成長率變化的方向,IMF與台灣官方數字都是下修,預估的方向一致是景氣轉弱,差別是IMF比較悲觀,台灣官方比較樂觀
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成交量擴增卻利多不漲的現象,隱含有些投資人趁著利多,像是進行促銷活動之際,用較高的價格賣掉股票。
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這無關於目前股價看起來多便宜,本益比夠低或殖利率多高,重點是影響企業長期營運的整體大趨勢改變了,使原本值得投資的企業失去投資價值。
『預期』是一種無形感受,無法客觀衡量,所以用股價表現來判斷?股價上漲代表市場認為所公布的訊息優於預期? 股價大跌時,應該要想想其中是否浮現投機或投資的機會,股價大漲時則要警覺是否有甚麼風險被忽略了
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