我要成為航海王!

閱讀時間約 4 分鐘
前陣子大家都是買台積電,把它稱為台灣之光,現在則變成買長榮,人人變成航海王了,如果有投資的航海王或尚未成為航海王的觀望者,一起來了解我們對航海王的看法吧!
航運產業
一般可分為海運、空運和內陸運輸三種,貨櫃航運屬於海運業。海運業可以再分為貨櫃航運以及散裝航運兩類。
目前台灣貨櫃航運的代表為長榮2603-TW、陽明2609-TW以及萬海2615-TW。
航運股基本分析
長榮在7/8號公布6月營收,合計獲利為377.2億元並持續創歷史新高,然而在7/9時股價卻開低走低,終場以跌停作收。為什麼呢?以下可分為兩個面向做解釋:
  1. 長榮6月份營收是377億元,但市場給它的預期是400億元以上,雖然長榮營收創新高,可是它的營收並沒有符合市場預期,因此今天股價受到影響。
  2. 美國總統政府拜登,出手打壓國際航運價,長榮在消息面及營收面雙重利空之下,不僅長榮,連同陽明和萬海,在7/9時紛紛重挫跌停,連帶影響大盤指數。

《舉手小資族常見的問題》

一、如果我還沒買航海王相關股票,請問航海王已經漲這麼高還可以買嗎?
  • 長榮6月份營收賺了377億元,連同Q2的營收,共賺了998億,以它目前的998億營收,再乘上50%毛利率,EPS在Q2預估賺8元,長榮上半年合計EPS賺15元,保守估計今年長榮EPS會到30元。
  • 陽明尚未公佈6月營收,假設它營收有到260億以上,可合理預估本季Q2為8.15元,上半年合計15.64元,預估今年陽明EPS會到32~33塊。
  • 萬海尚未公佈6月營收,假設能到160億以上,則預估本季Q2 EPS座落7.48塊,Q1和Q2上半年合計14.1元,本年預估28塊。
若給予10倍本益比計算,長榮目標價為300,陽明目標價為320,萬海目標價為280。萬海目前股價應該已經到頂,但預估長榮陽明還有50%以上成長空間。建議航海王已經漲這麼高還是可以買,但比較推薦長榮跟陽明。
二、已經有買的何時該下車?
  • 長榮目標價為300,可將目標價打9折(270元)的時候獲利了結。
  • 陽明目標價為320,可將目標價打9折(300元)的時候獲利了結。
三、我在已經套牢是否該停損,還是等解套再賣出
7/9整個航運股重挫下跌,但還是需要考慮這支股票的基本面,以剛剛計算的例子,假設長榮長期目標價是300,今天7/9的收盤為187塊,雖然目前套牢但可以再等等,接近目標價再賣出。
若是萬海的投資人,比較建議是否將萬海改成長榮或者是陽明,因為若以成長性來說,長榮跟陽明潛力漲幅機會較大。
四、航運有沒有什麼指標可以觀察
航運的指標有很多,主要的指標有FBX波羅的海全球集裝箱指數,是全球 12 條主要集裝箱航線的加權平均值,每日更新一次,正因為它每日更新的特性,可以了解最快速並即時的運價變化。7/9公佈FBX運價指數6494點,這個數字也是創新高,比上週成長了2.93%,因此可以透過FBX運價指數並有助於了解航運走勢。
Freightos Baltic Index (FBX): Global Container Freight Index

《投資小芝士》

  • EPS:每股盈餘Earnings Per Share,簡稱EPS。
公式為EPS = 稅後淨利 / 在外流通股數
簡單來說就是每1股賺多少錢,幫我們了解不同規模的公司以及幫助股東賺錢的能力。
小白公司年淨利1000萬元,總股數200萬股 EPS 5元
小新公司年淨利500萬元,總股數50萬股 EPS 10元
小新公司雖然淨利較低,但每持有1股小新公司股票,獲利可以高於小白公司。
假設小新公司EPS 10會比EPS 5元的小白公司好嗎?比較不同公司EPS時,同時也要考慮股價和本益比。
  • 本益比P/E Ratio
公式為本益比 = 股價 / EPS
一般來說EPS賺越多的公司,股價也會相對越高,例如股價200元,EPS10元,為20倍本益比,又可以把它當成還本的時間,20倍本益比相當於投資20年回本,本益比數字越小則越便宜。
  • 本益比估價
假設市場看好某個產業的成長性,通常給予本益比計算介於7~15倍之間,股價將有機會上漲至預估價格。以航運股為例,若給予10倍本益比計算,長榮預估股價300,陽明預估股價320,預估股價萬海280。至於本益比該如何定價取決於該產業特性、公司競爭力及市場最終給予的投資價值。
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