想投資半導體產業,究竟該選擇 SMH 還是 SOXX 美國半導體 ETF?

閱讀時間約 3 分鐘
台積電總裁魏哲家表示:「未來幾年 5G、智慧手機、高效能運算 (HCP)、車用、物聯網等領域都將高速發展,而這些產業皆對半導體有強烈的需求。」
這代表隨著科技持續發展,半導體產業都不會缺席,且需求量還會不斷地往上增加!
如果你想有效地追蹤並投資「半導體市場」這塊大餅,只有台積電想必是不夠的,因此這次要來跟大家介紹 SMH 與 SOXX ETF,透過這兩檔 ETF 直接把值得投資的半導體公司通通包起來,只需要買入便能直接跟著整個半導體產業一同成長!
不過這兩檔 ETF 之間還是有所差異,因此本文會詳細介紹其中的細節,你看完後一定會學到東西,而且還能很專業地和別人分析這兩檔 ETF。
還不了解 ETF 為何?可先參考以下這篇:
SMH v.s. SOXX 兩檔美國半導體 ETF 之間的差異

從基本資訊來看

我們先從基本資訊來看看這兩檔 ETF。
基本上呢,從基本面來參考兩隻 ETF ,差異並不太大, SOXX 雖然在年管理費大約比 SMH 多了約莫 0.11% ,不過以規模、配息來看多略優一些。
所以我們可以繼續來比較其他因素。
SMH SOXX 半導體 ETF 基本資訊

從前十大持股公司來看

接下來,我們來看看這兩個 ETF 的前十大持股公司!
如果說,你是特別想要投台積電多一點的,那麼可以優先看看 SMH,光是台積電在整體持股比例就佔了將近 14%,相比 SOXX 只有佔了 3.54% 左右。
但如果你更想持有 Intel ,那麼就可以考慮下 SOXX,Intel 可是 SOXX 的第三大持股公司,卻排不上 SMH 的前十大。
題外話,若以先進製程的工藝技術而言,目前台積電仍領先 Intel 大約兩年左右,此外,「生產成本的控制」也是一大關鍵,台積電目前在這兩項關鍵上也都具有一定的程度的領先。
所以就算科技技術的發展瞬息萬變,但依照目前先進製程的複雜程度,我認為 Intel 很難在短時間內追上台積電,也因此 SMH 的表現可能在未來會更好一些。(此為主觀見解,非投資建議)
查看 SMH ETF 前十大持股公司
查看 SOXX ETF 前十大持股

從風險分散來看

但如果說,你對持股公司沒有特別偏好,反而比較重視「風險分散」的重要性的話,那麼可以考慮 SOXX 多一些。
整體來說,SOXX 的持股配置較為分散,且沒有任何一檔持股是超過 10% 以上的,且前十大持股的比例僅佔整體的 56.47%。
從基本面、公司和分散風險的角度來做選擇

總結

最後,其實以 SMH 與 SOXX 目前的規模與每日平均交易量來看,都是不用太擔心,投資者在持有這兩檔 ETF 時基本上不會遇到流動性不足的問題。
因此想投資整個半導體產業的人,持有以上兩者中的任一檔其實都沒問題(以我個人來說,會更喜歡 SMH 的持股比例)
不過實際上,仍是以你自己喜歡的產品為主,像是對於偏好配息的人來說,SOXX 就比 SMH 來得更好;因此哪一檔 ETF 更好,答案會因人而異。
【免責聲明】 本文僅為SMH 和 SOXX 的心得內容,無任何投資建議。所有投資交易皆存在風險。本文不構成任何開戶建議,請謹慎選擇具有安全監管保障的投資平台。

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在 1993 年芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 推出了「 VIX 指數 (Volatility Index)」,主要衡量「標普 500 指數在未來 30 天內的年化波動率」。名為恐慌指數的 VIX,其實主要用來預測美國股市(標普 500 指數)未來三十天的波動,隨著指數越高,就代表美股未來的波動性
量化寬鬆的真實作法為,透過央行跟企業購債/購券,將資金注入企業,並且這些資金透過企業再存入銀行,這時銀行的資金就變多了。接著,量化寬鬆政策當下本身就已經有了低利率的環境,會增加銀行的借貸關係,使錢可以流通到市場,促進整個市場消費,活絡整體經濟。
在投資的世界裡,其實有分成左側交易與右側交易,其代表著不同的交易邏輯。以台灣 Podcast 之王「股癌」為例,他就是典型的右側交易案例,所以你能在 Podcast 內聽到他說,他不會在股票大跌時抄底進場,相反的,他會等到股票回穩,確定是向上的趨勢後,才開始進場。左側交易則有股神巴菲特!
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