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【加碼的藝術-實戰經驗分享】以2020年加碼可寧衛、2021年加碼日友為例

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加碼策略包括個股買進時機點的判斷,買進比例的選擇,對於投資人是一門重要功課,什麼時候是好的加碼時機點?該加碼多少?這是個股價值評估的科學計算,也是心理素質的藝術展現。本篇以2020年加碼可寧衛、2021年加碼日友的實戰經驗,探討加碼時應該注意事項。
雞蛋理論是科斯托蘭尼用來詮釋股市漲跌,將股市行情區分為六個階段,下跌三階段(B1 初跌段 ,B2 主跌段,B3 末跌段),上漲三階段(A1 初升段,A2 主升段,A3 末升段)。不同階段要有不同投資策略:賣出策略用在B1 初跌段和A3 末升段,等待策略用在B2 主跌段和A2 主升段,購買策略用在B3 末跌段和A1 初升段
科斯托蘭說 『小麥跌時,沒有買小麥的人,小麥漲時,就沒有小麥』。價值投資人透過價值評估計算合理價,加碼策略是當股價低於合理價,在雞蛋理論的B3 末跌段和A1 初升段買進
  • B3 末跌段時股價越跌,安全邊際越高,投資風險越低,價值投資人開始分批買進。技術分析投資人在B3末跌段不敢買,因為此時所有線型都是空頭走勢。
  • A1 初升段時股價開始上漲,價值投資人因為股價低於合理價,基本面轉為成長而持續加碼,當股價至合理價時停止買進。技術分析投資人認為在A1 初升段購買比較安全也會開始購買。

出處:一個投機者的告白
本篇接下來將以以2020年加碼可寧衛、2021年加碼日友為案例,說明當時採取加碼策略的時空背景、個股價值評估、財報數字評估、投資策略,提供投資朋友參考。

一、2020年第二季加碼可寧衛(8422)

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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