愛榭克 : 日圓貶值+估值便宜=日股進場時間到了 Smart2022.06
2022/06/12閱讀時間約 2 分鐘
數據1 : 民間消費增長率連四季正增長
>民間消費"年增率"為1.9%,民間企業設備投資為1%,都是很好的表現
>首季經濟增長壓低原因為"撙節支出",但新的一年財政政策轉為"擴張",身為第四大經濟體,在消費和投資霜動能的帶領下,加上低基期,未來可期
數據2 : 採購經理人指數顯示經濟動能持續擴張
>日本4月PMI,工業製造部門為擴張(53.5),服務業PMI重新站上50的枯榮線(50.7),拜弱勢日圓外銷訂單為兩年半新高
數據 3 : 通膨可望擴張 有助拉抬GDP
>當前日本通膨只有1.2%,隨著原物料維持高檔+弱勢日圓,整體往通膨擴張方向走,由下圖可看出長期通膨對日本GDP有拉抬效果
>換言之,世界正為高通膨所苦,但日本卻受益
數據 4 : 政策利多 支持日股多頭趨勢
>強力財政刺激+寬鬆貨幣政策+日幣貶值勢必為本次多頭重要基石
>由下圖商品貿易可看出,雖然高揚的進口物價導致一年的貿易逆差,但整體的經常帳卻有大額流入,這暗示兩點,其一,弱勢日圓讓服務業競爭力大增,等開放旅遊後更明顯,其二,日本強大的國際企業趁著日幣弱勢,將海外所得匯回日本,對資本市場來說是長線利多
東西方冷戰成型 日本將成為重要工廠
>日本本益比12.7,幾乎為20年低位,加上日本有多象如靈活和量小質精等供應鏈優勢,日本股市當前處於低估位置,請抱穩
李不識觀點(事前豬一樣) :
觀點 1 : 日股目前距離前高不遠, 應該恰好反應經濟數據,周線型態識底底低,看起來像做三角收斂,有年線反壓,如果是我會考慮拉回到2年線到3年線開始布局(最好是前波低點,剛好識型態學上"過高後拉回守得住,是好買點")
觀點 2 :台股目前開始走反彈行情,我比較偏向是個頭部型態,原因是相對高檔且左側有大量(應該算套牢),我猜想只能用"盤"或是"跌"來解決,過前高的難度不小,但秉持我是"事前豬一樣"的原則,還是按照之前的想法買進約兩成的台股+美股
觀點 3 :我的想法裡,如果是用巴菲特班+王醫師的型態學,最好的標的為長線(周或月K)剛好從空翻多的標的,原因是在主力和大戶的心中,這家公司的ROE準備開始止跌回升(可能是轉型成功),應該要選龍頭股,這樣的轉型甜蜜期才可能長達數年,不容易只是因為一時的好消息或炒作,然後就GG了
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