11/15市場觀察日記

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國際消息

烏俄戰爭更新

  • 俄羅斯就入侵造成的損失向烏克蘭支付賠償:聯合國大會上,94名成員投了贊成票,14名成員投了反對票,73名成員投了棄權票。
  • 俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫指責烏克蘭拖延戰爭。
  • 澤倫斯基的G20演講後,基輔聽到爆炸聲
  • 烏克蘭各地出現了緊急停電:蘇梅、羅夫內、克沃夫、佩切爾斯克區等民宅地區
  • 英國首相蘇納克表示,西方盟友在G20峰會上“強調了俄羅斯戰爭的非法性和野蠻性”。
  • 俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫表示,烏克蘭與莫斯科重啟會談的條件是“不現實的”,因為俄羅斯面臨著結束衝突的壓力越來越大。
  • 中國國家主席習近平警告20國集團不要將糧食和能源“武器化”,這可能是對俄羅斯入侵烏克蘭的隱蔽批評。
  • 據彭博社報道,俄羅斯可能會續簽穀物協議在11月19日到期後允許該協議續簽。
其中中國、伊朗、俄羅斯反對俄羅斯提供賠償

美國期中選舉更新

左側為參議院;右側為眾議院(藍色民主黨、紅色共和黨)

FED報告稱,隨著信用卡使用量激增,家庭債務以15年來最快的速度飆升

  • 由於信用卡使用和抵押貸款餘額大幅增加,家庭以15年來最快的速度增加了債務。
  • 據紐約美聯儲稱,信用卡餘額比2021年同期共增長15%以上,這是20多年來最大的年度增長。
  • 一位美聯儲官員表示,這一增長源於“強勁的消費者需求和更高的價格相結合”。
拖欠比率及貸款比率均高過2020疫情前水準

企業消息

HD家得寶
  • 營收:388.7億美元;預期379.6億美元(優於預期)
  • 每股收益:4.24美元; 預期4.12美元(優於預期)
  • 淨利:43億美元;預期39.2億美元(優於預期)
  • 週二,家得寶在關鍵假日季度之前重申了其全年指導,指出它預計每股收益百分比將以中位數位數的稀釋。 該公司還預計,可比商店銷售額將增長約3%,運營利潤率約為15%。
WMT沃爾瑪
  • 每股收益:1.50美元;預期1.32美元(優於預期)
  • 收入:1528.1億美元;預期1477.5億美元(優於預期)
  • 第三季度,沃爾瑪的庫存同比增長了13%。 這比第二季度的25%和第一季度的32%有所下降。
  • 淨虧損為18億美元,即每股66美分,低於一年前的利潤31.1億美元,即每股1.11美元。
  • 第三財季的銷售額增長了近9%。
  • 沃爾瑪首席財務長John David Rainey說,購物者正在關注他們的支出方式。 他們正在購買更便宜的蛋白質,如熱狗、豆類和花生醬,而不是更貴的肉類。 他們正在等待銷售活動來購買電視和氣炸鍋等物品,並在服裝和家庭類別上的支出減少。
  • 沃爾瑪已經取消了訂單,增加了降價,並清理了被困在港口的商品積壓。 他說,大約70%的庫存增長來自通貨膨脹,而不是後續的訂單。
Sea(SE)
  • 營收:32億美元,同比增長17.4%;預期的30.1億美元(優於預期)
  • 淨虧損為5.69億美元,與上年同期持平
  • 每股虧損為0.66美元;預期為虧損0.95美元,上年同期為虧損0.84美元。(優於預期)
按業務劃分:
  • 電子商務營收為19億美元,同比增長32.4%。
  • 總訂單為20億,同比增長19.2%。
  • 商品交易總額(GMV)為191億美元,同比增長13.5%。
  • 數字娛樂營收為8.93億美元,同比下降18.8%。
  • 季度活躍用戶為5.682億,而上一季度為6.193億。
  • 季度付費用戶為5150萬,付費用户比例為9.1%,與上一季度持平。
  • 數字金融服務營收為3.269億美元,同比增長147.2%。
鑑於宏觀經濟的不確定性上升,以及重新開放趨勢對業務的持續影響,公司調整了數字娛樂業務的指引。Sea現在預計,2022年全年的預訂量將在26億至28億美元之間,而之前的預測為29億至31億美元。
此外,鑑於當前的宏觀不確定性,公司不提供2023年的業績指引。(不如預期)

重要數據

日本
  • 07:50日本實際GDP年化季率初值:前值 3.5;預測值 1.1;公布值 -1.2(不如預期)
  • 07:50日本實際GDP季率:前值 0.9;預測值 0.3;公布值 -0.3(不如預期)
  • 07:50日本名義GDP季率初值:前值 0.6;預測值 0.2;公布值 -0.5(不如預期)
  • 07:50日本GDP平減指數年率初值:前值 -0.3;預測值 -0.6;公布值 -0.5(不如預期)
歐洲
  • 15:00法國ILO失業率:前值 7.40;預測值 7.30;公布值 7.3(符合預期)
  • 15:00英國失業率:前值 3.9;公布值 3.9(符合預期)
  • 15:00法國CPI月率:前值 1.00;預測值 1.00;公布值 1(符合預期)
  • 18:00歐元區GDP年率修正值:前值 2.10;預測值 2.10;公布值 2.1(符合預期)
美國
  • 21:30美國PPI月率:前值 0.2;預測值 0.4;公布值 0.2(優於預期)
  • 21:30美國核心PPI月率:前值 0.2;預測值 0.3;公布值 0(優於預期)
  • 21:30美國PPI年率:前值 8.4;預測值 8.3;公布值 8(優於預期)
  • 21:30美國核心PPI年率:前值 7.1;預測值 7.20;公布值 6.7(優於預期)

國際市場

美國股市

今日受到盤前PPI及零售業業績超乎預期的好,激勵美股持續向上,納指及費半站上頸線後均有上攻超過另外兩大指數,原因可能為估值修正較大。

期貨市場

  • 原油可能烏俄衝突有略為升溫,小幅度上揚,格局依然偏弱
  • 小麥因俄羅斯可能妥協持續加入糧食協議繼續往下,五日線走弱
  • 天然氣仍然在區間震盪中
  • 美元指數在PPI公布後收長下引,開盤後回到昨日低點,五日線走弱

歐亞股市

  • 歐洲數據均符合預期因此暫時無明顯波動,德國較強已遠離五日均線。
  • 日本早上公布數據均不如預期小幅度下跌,但受到美元指數下跌影響,持續上揚站穩五日線。
  • G20因中美有不升溫衝突並在疫情及經濟上放緩,股市明顯走強中往半年線移動

台灣股市

受到13F多家持有台積電影響今日台股持續量增價增,加權指摸到年線,櫃買指受加強只影響盤中震盪但仍收斂上週五開高上引線。

美國殖利率觀察箱

今日開出優於預期的PPI,US10的殖利率曲線在3.78-3.8%之間遊蕩,US10Y-US03MY持續倒掛。
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