FTX事件後的加密貨幣市場

2022/11/25閱讀時間約 6 分鐘
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FTX暴雷之後,刷新了很多人的三觀,但是對於老幣圈人來說,這不是一件新鮮事,但是,對於資本市場來說,卻是一次的震撼教育。
這篇文章,是我個人對於目前整個加密貨幣市場的觀察,我這邊先說個結論。
  1. 熊市還沒結束,市場還沒有見底。
  2. 加密貨幣不會消失,在未來會更加的蓬勃茁壯。
  3. 明年第一季結束前,市場有機會出現轉機,新的公鏈將在明年崛起,幣圈大洗牌。
首先,FTX相關的事件,網路上已經相當多的文章,這邊就不再贅述,我要說的部分,是站在資本市場來說,FTX的事件,無疑的,是對整個投資圈的一次震撼教育,他說明的狀況是,不管表面有多光鮮亮麗,多麽龐大的資產,都不過是一家沒有辦法被妥善監管的私人公司。隨著加密貨幣的興起,投資圈似乎找到了一個新興的投資標的,加上之前的牛市,許多的資本,對於加密貨幣趨之若鶩,但是,背後的危機,卻在這次充分的暴露。
不管他的帳面有多好看,數據都在鏈上,區塊鏈的不可追蹤性,去中心化的特性,都讓這些部分變得難以監管,一夕之間,在資本圈,對於加密貨幣的投資風險,全部都提高了數倍,當然,這不代表這個行業不好,只是,在目前來說,缺乏一個妥善的監管機制,加密貨幣的未來,一定是去中心化,在這個階段沒到達之前,沒有百分之百安全的交易所與區塊鏈公司,這就是目前整個投資圈的看法。
我們來看一下,從FTX暴雷之後,市場的變化。
我們來看幾個數據。
BTC日線
BNB日線
FTT日線
對照上面的三張圖,我們來談一件事,11/7 當ftx事件浮上檯面之後,幣安說要賣ftt,這個同時,你們看到BNB也出現了大量的拋售嗎?市場上能夠如此大量砸盤進行拋售BNB的人,我想應該沒幾個。因為他說,ftx持有大量的ftt是不正確的,所以,是不是他也做了同步的調整?當然,這只是從數據上面看到的事,接下來,幣安在FTX確定無力回天之後,宣佈了他們要成立救市的基金,這時候BNB出現了短暫的拉抬,但是隨之馬上又被砸了下去,誰去買?而又是誰賣了?再來,過不久,幣安開始倡導需要進行POR,隨即公佈了儲備資產,但是,注意,這個數字,並沒有經過第三方公正機構的認證,僅僅是官方數據。
好了,事情到了這裡,應該不難發現,要刮別人的鬍子,必須先把自己的鬍子刮乾淨,雖然,在整件事情來說,幣安儼然成為在大獲利者,但是,這件事情,對於整個幣圈來說,是一個很大的傷害,整個市場瀰漫著投資人對交易所的不信任,機構對於他所投資的區塊鏈公司,也呈現了高度的不信任,在這個階段,市場出現了許多的迷因。
聰明如你,應該知道,在這樣的情緒下,市場沒有追進的資金,且交易所又忙著準備儲備資金,應付大量提領,大量的資金離開市場,整體市場出現流動性不足的情況下,這時候有兩件事會發生,因為流動性不足,盤面容易出現瞬間的暴漲跟暴跌,誰在控盤?我的看法是,80%以上是交易所在進行資產的調整,再加上部分機構因為FTX事件,產生的資產處分。
到這邊,我們做個小結語,在市場流動性不足且無追漲動能的情況下,加密貨幣接下來的走勢,應該是會呈現震盪盤底的局面,如果後續,陸續出現交易所倒閉或是機構倒閉的情況,會整個加速資金的抽離,如此一來,勢必會造成大量的拋售,而出現踩踏事件,在撰寫這篇文章的時間點,我預測,大概會出現在12月初到12月中,應該會出現一波大量的資金出逃,這個時間點,散戶能做的事情不多,我的建議如下:
  1. 在遇到反彈的時候,適當的處分山寨幣。
  2. 可以選擇價值型的公鏈幣,例如:Matic、Atom、APT、DOT等幣種,進行DCA的投資,並且把資產轉移到鏈上,最好是冷錢包。
  3. 不要輕易的追高,目前的策略,可以參考趨勢線,進行高點放空的策略,畢竟,上漲空間有限,下跌卻有加速的空間。
  4. 不要輕易相信任何KOL告訴你的,底部到了,可以抄底了,因為,在目前的氛圍下,是不會有追漲的資金,市場的散戶也都機戶退場了,誰買?並且,應該持續的關注,市場上有潛力的項目,進行價值型的投資(後續我會針對一些有潛力的項目,進行分析,可以參考)。
  5. 遠離NFT,在目前的情況下,不管體質多好的項目方,都無力可回天,千萬不要有期待。可以持續關注,但是保持理性。因為,只有更便宜,沒有最便宜。
  6. 保護好你的資金,必要的時候可以出金到台幣,但是加密貨幣市場,無疑的,還是一個機會最多的地方。
接下來說幾件事,你們會在接下來,到十二月會看到幾件事,還有你應該要有的態度。
  1. 市場無預警的崩跌,山寨幣崩跌。(不要緊張,這只是過程,只要你沒有持有迷因幣,一切就不關你的是,畢竟,比特幣也曾經腰斬再腰斬,最後還是屢創新高,只要區塊鏈持續發展,你手上的價值型資產,就會不斷的增值,但是要持續關注你的項目方發展,保持敏銳)
  2. 市場瀰漫著穩定幣即將脫鉤毀滅。(USDC與USDT不會毀滅,出現脫鉤,也不要緊張,如果你會很緊張,代表你的資產,過度配置在這上面,試問,在交易所不安全的情況下,持有大量的穩定幣,是不是不如放在美元帳戶定存來的安心一點?)
  3. 各種交易所高利率與優惠。(接下來這段時間,在沒有適當的去中心化監管機制的情況下,建議你去了解DEX去中心化交易所,因為,這可能會是更好的選擇,因為,他可以用你自己的錢包交易,不要把太多的資產放在任何一家交易所,因為,缺乏監管的交易所,只是一家私人公司,而且,他們大多註冊在你一輩子都沒去過的地方)
說了這麼多,其實就是要跟大家說,不要擔心,區塊鏈技術不會消失,總有一天,會有適當的監管機制,持續參與,你會找到更多的機會,但是,在此同時,保護好你的資產,不要把你的錢放在別人的口袋,要對自己的資產負責,如此一來,我相信,大家都會在這個市場,在將來,獲得你應該要有的報酬。
希望大家平安,順利,也賺大錢,過一個有品質的生活。
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