台積電美國廠,護國神山挖跑?股價為何漲33%

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1.台積電股價漲了33%

台積電股價變化

威利財經角繪製股價圖
最近台積電的股價從10/21號的谷底371元,攀升到11/24號的496元,短短約一個月內,漲了125元,相較於谷底漲了33%。彷彿全村的希望護國神山又回來了,很多本來對台股很失望的朋友也紛紛出籠,開始討論是不是年初到現在的熊市陰霾要走出了?

巴菲特買台積電

參考2022/11/23,新聞,抄底台積電增持五大日商 巴菲特的這波「神操作」看懂了嗎?
美國證券交易委員會(SEC)文件顯示,到9/30號為止波克夏買進6010萬股台積電ADR,價值41.2億美元。消息公布到11/24,11/14 445元 到11/24 489元,讓台積電股價跳漲約 10%,有分析師分析巴爺爺的成本在489元左右,當然沒有人可以知道確定的數字,也只是推估。
很多投資機構開始重倉持股半導體股。高盛分析師提到台積電對於5G或電動車高性能運算都有成長契機,現金流又穩健、股利穩定。
心得:
巴爺爺買進台積電,無疑對於市場來說,是一個抄底的信號,在股神面前沒人能稱神,只是這樣的情景跟先前台積電跌到371元市場的氛圍完全不一樣,難道台積電短短在一個月的營運狀況就改變了嗎?半導體產能過剩的問題解決了嗎?還是只是市場的短期瘋狂呢?就讓我們繼續看下去。

台積電班機,千人大遷移

參考2022/11/18 新聞 千人大遷移!台積首班包機飛美 掀淘晶熱
台積電美國亞利桑那州廠,12月移機典禮,在11月台積電第一班把將近300名員工送往美國的包機,而且在未來幾個月還有6架包機,將總計超過千名的工程師與其家人陸續送至美國。這些人才是美國振興半導體業的關鍵人物。
台積電設廠讓當地鳳凰城房價中位數從2020年的29萬美元,漲到今年10月的近45萬美元,興起各項建設。該廠預計在2024年量產。
心得:台積電為了設置這個五奈米廠,從台灣出動了上千人去開新廠,有很多工序可能只有台灣的工程師會設置,但我想這些人才不太可能短期去個一年就結束回台,畢竟要能夠培訓當地的美國人來接手,另外培養他們適應台積電的高壓文化應該不太容易。

新廠計畫

2022/11/21,新聞,不只5奈米廠前進美國 張忠謀:3奈米也會去
張忠謀說台積電將在美國亞利桑那州擴大投資,建置3奈米廠;他表示,5奈米廠之後,3奈米也會過去。
5奈米晶圓廠是美國最先進的製程,但在台灣並不是,台灣是3奈米,新廠是台灣的,「N-1」,落後台灣先進製程一代。建置3奈米廠,但台積電並未證實,正在建設的晶圓廠,包含二期廠房的建築,有些建築一次蓋兩期的部分較划算。
2022/11/21,新聞,不只5奈米廠…張忠謀證實 台積電3奈米也要到美國
「三奈米是phase 2(第二階段),五奈米是phase 1(第一階段)。」
2022/11/21,新聞,在美國加碼3奈米廠? 台積電:尚無進一步消息
心得:
從新廠的新聞看起來,顯然美國對於台積電的5奈米是不滿足,很快地就訂了第二階段三奈米也要過去。
貌似台積電的策略還是要根留台灣,讓美國的廠製程是落後台灣先進製程一個世代,但會不會未來在美國的壓力之下也要將最先進的製程放到美國就不得而知
但若未來真實如此,就代表台灣的重要的研發實力外流到美國,也許就是個國安危機。

鄉民怎麼看?

參考股版大家的討論,很多人羨慕可以去美國的台積電員工,小孩一出生就是美國人,也有人表示人才都外流了,GG真的GG了。
心得:
威利以為台積電去美國設廠,台積電不會GG,GG的是台灣的GDP,若未來台積電主要先進製程都放在美國,那台灣的經濟實力就容易衰退,少了最重要的護國神山,你說呢?
比較好奇的事情是,台積電去中國設廠,台灣政府是有作條件管制,但是去美國設廠卻沒有這個管制措施的新聞出來,是否是大小眼操作?或是又受到政治的因素才會如此?

2.成本高,為什麼要去美國?

參考2022 /11/ 22,新聞,美國生產成本高 50%,台積電為何 5 奈米後還有 3 奈米建廠計畫
心得:
從新聞來看,美國客戶占台積電營收前十大客戶當中的八家,蘋果還占了25%營收,特斯拉2023年還會成為前七大客戶之一。這裡面的就可以看得出來美國的客戶對於台積電來說根本不可或缺,自然得要以客戶的意見馬首是瞻,將台積電的工廠放到美國去。
其中比較有意思的是,蘋果執行長 Tim Cook表示,全球 60% 處理器供應來自台灣,不管你的感覺或想法如何,60% 來自任何地方可能都不是一個好的戰略。
不得不去的原因
美國打壓中國晶片的生產製造供應鏈,台積電失去中國市場,剩下最大的客戶美國,因此在美國的壓力下,這是不得不為的情況。
歸納大概幾個重點
(1)分散供應鏈風險
到美國設廠,勢必相關供應鏈也會分散一部分到美國去。
(2)避免政治地緣風險
避免台海發生戰爭時,美國無晶片可用。一些IC設計廠也會分散到歐洲買晶圓等。
(3)讓客戶可以就地採購,若客戶要在美國生產,則由美國的台積電接手。
(4)降低美國對供應鏈的擔憂,也不用擔心產品技術、機密的外流。
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