2022.11.29 美股盤勢與技術面概況
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【2022.11.29美股整體技術面概況】
⭐️焦點：
- 市場關注12/9可能的美國貨運鐵路罷工，預計美國總統拜登將呼籲國會進行干預，目前多數工會仍同意原先協議，目前事態尚未發酵對經濟活動造成影響。
- 12/1公佈美國11月ISM製造業數據，關注生產價格壓力下滑、供應鏈恢復、客戶庫存低檔下的訂單情況。
- 11/30 (三)小非農就業數據、聯準會主席談話，12/1(四)美國11月製造業數據，12/2(五)11月非農就業人數與失業率，12/4 OPEC產油國會議，12/5美國11月服務業數據。12/13~12/14 美國聯準會利率會議。11/20~12/28世足賽。市場關注12/9可能的貨運鐵路罷工。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面約43.8%不變，約54.6%技術面下降，位階下降至中性偏強，市場分數下降至1（0~11，5為中性），市場震盪調節、多數維持整理並落後市場，續關注支撐與輪動。
- 產業方面，多數調節但市場有撐，造成單日全產業強於市場比重下滑，並仍出現輪動現象。個股強於標普500指數比重板塊前五名為金融、公用事業、必須消費、消費、醫療、通信。
- 市值方面，巨大型股調節短線拖累市場，大型股震盪但維持強勢表現，整體維持中性偏強同市場表現。
- 題材方面，ETF以長債(TLT)低檔有撐、股債(AOM)中期整理、半導體(SMH)中期整理、航空(JETS)中期整理、白銀(SLV)中期整理、太陽能(TAN)多頭修正。
- 近三日風險殖利率：16.054%，前日15.970%，15.964%，風險殖利率震盪，需進一步止穩向下。
⭐️概況筆記：
- 隨著市場反應通膨數據與利率上限、短線目前未有進一步利空或利多消息，短線震盪可能以調節與資金輪動，其中債券續吸引利率預期、價差資金，期間提高避險部位關注，股債輪動與股債配置仍有利可圖，並有輪動逢低布局現象，維持趨勢觀察。目前利率上限尚未推翻，利率市場逐步止穩，穩健投資者逢低布局獲利成長股。高風險投資關注輪動與支撐，帶動新波段或突破布局點，本週市場關注失業率是否維持聯準會預測的年內3.8%，中國的抗議活動仍在部分區域並未蔓延或擴大，尚未對政治或經濟活動出現風險。
- 美債2年期殖利率短線止穩於4.5%，美元指數短線上升至106但仍維持區間低底震盪，波動率（VIX）23.38保持低檔，獲利成長股、科技網路與軟體股仍有望吸引逢低資金，並將關注12/14聯準會利率，預計仍將維持利率上限不變。
- 9月美國聯準會釋出利率路徑預期兩年內升息路徑終值4.6%，10月失業率小幅回升至3.7%，仍符合聯準會2022年內3.8%範圍，以及10月美國通膨數據連4個月下滑且核心止穩、市場押注利率上限不變。
⭐️價量表現個股：WYNN、SHOP、HUBS、LVS、CRM、CNC、U、KO、WM等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
市場關注12/9 可能的美國貨運鐵路罷工 預計美國總統拜登將呼籲國會進行干預 目前多數工會仍同意原先協議 目前事態尚未發酵對經濟活動造成影響
此前 9 月份的罷工威脅在臨時勞工協議避免大規模罷工，目前12 個工會中有 4 個對協議投了反對票並持續談判，工會訴求除了薪資增長外主張帶薪病假等福利。市場傳出預計美國總統拜登將呼籲國會進行干預，由於目前多數工會仍同意原先的協議，目前事態尚未發酵對經濟活動造成影響。市場傳出供應關鍵半導體晶片的科技業者已開始將貨物運輸從鐵路轉移到卡車，避免可能的罷工影響，反而可能造成運輸需求轉移，相關卡車、貨運、物流股票包含JBHT、SNDR、KNX、WERN等。
此前 9 月份的罷工威脅在臨時勞工協議避免大規模罷工，目前12 個工會中有 4 個對協議投了反對票並持續談判，工會訴求除了薪資增長外主張帶薪病假等福利。市場傳出預計美國總統拜登將呼籲國會進行干預，由於目前多數工會仍同意原先的協議，目前事態尚未發酵對經濟活動造成影響。市場傳出供應關鍵半導體晶片的科技業者已開始將貨物運輸從鐵路轉移到卡車，避免可能的罷工影響，反而可能造成運輸需求轉移，相關卡車、貨運、物流股票包含JBHT、SNDR、KNX、WERN等。
12/1公佈美國11月ISM製造業數據，關注生產價格壓力下滑、供應鏈恢復、客戶庫存低檔下的訂單情況
回顧美國10月ISM製造業指數50.2 維持擴張，低於前值的50.9，為兩年半以來新低，其中電子半導體仍供不應求，產出交貨加快消化積壓訂單且新訂單回升，增長項目符合季節性需求，經濟活動仍然穩健。
回顧美國10月ISM製造業指數50.2 維持擴張，低於前值的50.9，為兩年半以來新低，其中電子半導體仍供不應求，產出交貨加快消化積壓訂單且新訂單回升，增長項目符合季節性需求，經濟活動仍然穩健。
生產物價繼續穩步下滑跌落50擴張關卡，若預期未來將繼續下滑，訂單可能會緩步回升（逐步落底），客戶庫存保持低水準，留意供應鏈恢復，產出與交貨速度提升，留意客戶端存貨變化。
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