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股價漲跌理由的想像

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今年初股市上漲的最主要理由是升息已近尾聲,通膨將逐漸滑落,景氣已是谷底,有機會逐漸復甦,而且如果大多數企業的說法無誤,第三季就可以看到復甦,股市是領先指標,雖然上半年景氣尚未好轉,但股市領先上漲是合理的,應該持續看好股市表現,等待第三季之後的復甦?
股價漲跌的根本原因是資金與籌碼的問題,或是經濟基本原則:供需關係,資金願意進場買股票,就有股票籌碼的需求,若要賣股退出,就有股票籌碼的供給,需求較強就會讓股價上漲,至於為什麼會有資金願意進場,或為什麼有人要賣股出場,很難用單一理由解釋,每個投資人的想法都不一樣,投資人所聽到的漲跌理由,多半是看圖說故事編出來的,股價上漲就想像是景氣要復甦了(實際是還沒有復甦),如果股價下跌,復甦不如預期的理由就可以解釋,但真是如此?
例如每年到4~5月份都可以看到的新聞是:報稅季節面臨大股東賣股套現,這些賣股的原因和景氣復甦無關,但可能為了賣股票而先把股價拉高,市場卻想像成展望樂觀,等股票賣壓達一定程度而開始下跌,市場再想像成前景不如預期,這部份的籌碼供需和前景是否樂觀沒太大關係,單純是大股東要賣股套現,用景氣展望來解釋似乎有過度想像之嫌,只是多數人會信以為真。
當然不能說籌碼供需和前景展望沒關係,除了大股東之外,市場裡還有各種不同的投資人,......
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主計處公布的第一季的經濟成長率是-3.02%,比原本預估的-1.2%低,且陸續有企業下修今年的展望,不論是企業、官方統計對於景氣復甦的預估都過於樂觀,看待股市的技術面現象,應該是偏向較保守的角度。
解讀市場情緒必須是建立在一個理性基礎之上,先了解什麼是合理情況,才會知道什麼才是偏離合理情況,需要先判斷景氣情況,才能推測股市是否過度樂觀,超出基本面常理的部分就是市場情緒過度反應的現象
風險明顯的擺在眼前,但投資人就是視而不見,不過這不只是個別投資人的失誤,而是市場集體忽略風險,反正事情還沒發生,就暫時不管它,這是人性普遍的特質,在股市還沒真正下跌前,都覺得風險還不嚴重。
天底下沒有白吃的午餐,可以賺錢的股票,只有當主力布局完成需要抬高股價或甚至賣股出貨時,才會釋出各種利多訊息,所以從新聞、雜誌吸收資訊努力做功課的投資人,很高的機率會選中有人提前布局,或主力要偷溜的股票
當股市出現波段行情,有些投資人就會自行想像景氣已經好轉,股市可以有想像的部分,但景氣、企業基本面不是想像,如果景氣基本面數據跟不上股市表現,行情會有不小的風險。
股市特性是在樂觀與悲觀之間來回擺盪,樂觀的時候不管企業財報與展望如何股市都會漲,例如去年底到今年第一季,大家都知道景氣低迷,但股市不甩基本面而大漲,當股市開始停滯而缺乏方向,根本理由是樂觀心態已經消退
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