5/22~5/28 重要新聞解讀!

閱讀時間約 8 分鐘
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2023 年 5 月 22 日

美光遭到中國禁售產品!

昨天最夯的新聞就是根據華爾街日報報導:中國國家互聯網信息辦公室宣布,禁止美光 Micron 向中國關鍵資訊基礎設施營運商出售產品!
這些關鍵資訊基礎設施雖然只包括電信公司和國有銀行等大型企業,但影響可能更為廣泛,因為這可能會成為其他客戶停止購買的一種政治信號。
而這次審查的特別之處在於,這次是網絡安全監管機構對外國公司進行的首次調查,而且是直接向中國國家主席匯報,並不是以往的市場監管單位,所以具有特別的涵義。
另外拜登可能早有預期,所以據傳在 4 月就向南韓總統尹錫悅提出,如果中國禁止美光,希望南韓能呼籲三星、海力士等記憶體大廠不要去填補中國的供給缺口。
而美光的營收雖然只有約 10% 來自中國,但如果加上香港就會達到 25%,衝擊還有待觀察香港方面的影響,這個空白會由誰來填補呢?可能就是潛在的投資機會!

2023 年 5 月 23 日

對沖基金瘋狂做空原油!

對沖基金看空原油的押注已經來到了 2011 年底來的新高!
這是因為看衰美國經濟嗎?但他們同樣在追逐美國持續上漲的股市;那麼是看壞中國實體經濟復甦疲軟嗎?但國際能源署 IEA 近期才上調中國石油需求創歷史新高。
如此看空原油,或許是對沖基金觀察和揣摩美國政府的意圖,除非原油價下跌,否則回補戰備儲油就不會全面展開。
但我們都知道對沖基金之前被 OPEC+ 突然其來的減產,搞得被迫平倉 20 億美元,虧損慘重,這次再次捲土重來,能不能板回一城呢?

2023 年 5 月 24

資管巨頭壓住債券違約!

債務上限危機越演越烈!擁有 8000 億美元的資產管理巨頭 PGIM Fixed Income CEO Greg Peters 表示,他們已經買了長期信用違約互換 CDS,押注美國可能陷入債務僵局甚至違約的風險!
現在已經越來越接近財政部長葉倫表示會違約的 6 月 1 日,但是債務上限談 案卻沒有改善,反而增加了更多質疑。
比如眾議院共和黨領袖Steve Scalise 在昨天的閉門會議結束後表示:「葉倫對債務上限截止日(6/1)的表述缺乏透明度,難以讓人信服,我們想要看到更高的透明度。」
顯示共和黨根本就不相信債務上限會在 6/1 到期!但如果這是真的呢?那就有好戲看囉~
如果美債真的違約,以此為基礎的回購市場大概會是首當其衝,當抵押品居然是違約的國債,肯定不只追加保證金那麼簡單,而是投資人不會願意持有的問題......再加上長天期國債殖利率是多種金融資產的利率定價之錨,如果違約導致殖利率大幅波動,對其他金融資產就尷尬了。
當然說到底違約的可能性還是非常低,不過這已經傾向 0 或 1 的問題,不是會就是不會發生,市場也戰戰兢兢。

2023 年 5 月 25

Nvidia CEO 黃仁勳表示中國市場不可替代!

相信大家今天已經被 Nvidia 的爆炸性噴出給洗版,我就不再贅述,比較想聊其實 CEO 黃仁勳也有針對中美科技戰做出重要評論。
「如果我們被剝奪了中國市場,我們沒有應急措施,中國市場只有一個。如果失去中國市場,美國科技業的產能將減少 1/3 ,屆時就沒有人需要美國的晶圓廠,空置的晶圓廠只會變成游泳池。」
這很清楚表達全球頂尖科技企業的觀點:中國市場不可代替,如果無法與之進行貿易,將對美國企業造成巨大的損害!
這也是為什麼只要涉及終端市場的銷售,美國頂尖科技企業都不會對中國表現出極端態度,無論是特斯拉的馬斯克、蘋果的庫克、還是 Nvidia 的黃仁勳。
當然這些商人肯定還是從企業和股東的角度出發,而不是國家和國際霸權競爭的層面,但有投資朋友很好奇,美國不是盛行遊說的國家嗎?這些有錢的科技業大佬,怎麼不會砸錢去遊說美國政府呢?
這就要回到 1961 年艾森豪總統的下台演說:「小心軍工複合體!」

2023 年 5 月 26

H.4.1 表每週更新

市場還在瘋大型科技股的盛宴,賺錢興奮之餘,讓我們把目光轉向美國地區銀行。​
本周美聯儲資產負債表持續下降,值得留意的是貨幣市場基金 MMF 再度增加 470 億美元,達到 5.39 兆歷史新高!
顯示除了大型科技股之外,MMF 貨幣黑洞也持續發酵。
而 BTFP 使用量增加 50 億,救市措施還在上升,但整體來說差不多。

2023 年 5 月 27

散戶再次挑戰華爾街?

Nvidia 單日暴漲 25% 後,已經變成散戶最愛的標的之一,根據摩根大通的數據,昨天有 88962 筆買單、86413 筆賣單,取代特斯拉自去年 11/4 以來的寶座,成為散戶最愛的交易標的!
不過單日 25% 的波動可不只 Nvidia,自從銀行破產危機以來,散戶熱衷的除了這些科技股之外,還有每天波動都超大的「地區銀行」類股!
可能是回想起 GameStop 和 AMC 的美好,剛好「做空地區銀行」也是華爾街最擁擠的交易之一,所以散戶可能想再次想要重操舊業。
不過整體來看,散戶從今年以來一直是站在「賣股」這一邊,現在主要採取精準打擊波動性最高的市場:大型科技股和地區銀行!
究竟美國散戶會像是 2021 年一樣嘎爆華爾街的戰神,還是另一種反指標呢?

2023 年 5 月 27 日

美國 PCE 物價數據超預期!

最近 Nvidia CEO 黃仁勳一舉一動都受到關注,不只是亮眼的財報或是今天早上大家都在看的台大演講,連買個麻花捲都能掀起熱烈討論XD
所以現在只要話題不是 AI,大家好像也根本無所謂,不過重要的事情我還是必須評論就是。
來聊聊已經過氣的 PCE 物價數據,昨天美國公佈 4 月 PCE 同比上漲 4.4%,超過預期的 4.3%;環比上漲 0.4%,也超出預期的 0.3%;核心 PCE 同比成長 4.7%,同樣超出預期 4.6%。
而美聯儲傳聲筒 Nick Timiraos 馬上就丟出指引:通脹加速的變化,可能會使美聯儲關於是否在 6 月再次升息的辯論複雜化!
也就是說美聯儲可能有點改觀,正在思考到底要不要停止升息,如果持續升息,這種轉變可能會是未來影響行情的因素。
在市場瘋 AI 的同時,必須要提醒投資朋友:追高是非常危險的!話說會不會又有人要酸巴菲特賣飛台積電呀?

2023 年 5 月 27 日

H.8 表銀行存貸數據每週更新

週末固定追蹤 FED 公布的美國銀行存貸款數據,到 5/17 當周的存款數據,無論是經季節調整還是未經季節調整,都呈現資金流入的情況,前者增加 300 億美元、後者 329 億。
而貸款是增加 104 億美元,但未經季節調整是只有 23 億,差距蠻大的。
有趣的是貨幣市場基金持續有資金流入,而本周公布的銀行存款數據也是增加,那麼這些錢究竟是從哪裡來呢?
有一個可能性是逆回購有小幅資金流出,大概 200 億美元,搞不好是投入因為債務上限而被拱得很高的國債殖利率,也有可能是等著要一起爆炒科技股也不一定😆
不過貨幣市場基金的吸金能力還是很強就是了,即便科技股漲成那樣。

2023 年 5 月 28

債務上限鬧劇即將結束!

根據 CNN 報導:白宮與共和黨已經在原則上就提高債務上限達成一致!
先前有知情人士透露,兩黨的協議是將在兩年內限制政府支出,來換取調高債務上限兩年的時間,而雖然聯邦政府的總支出將受限,但軍隊和退伍軍人相關的支出會增加。
這個消息可以搭配我們之前提到艾森豪總統的下台演說:「小心軍工複合體!」現在來看軍工複合體可能佔盡了上風,不只主導美國的外交政策,連國內的支出也不會動到他們的蛋糕!
也是有人早知道,所以國債殖利率週五就已經大幅回落!
有趣的是,財政部長葉倫再次警告:財政部將在 6 月 5 日耗盡所有非常規方式,觸及債務上限。
有沒有發現哪裡不一樣?原本葉倫一直都是說 6 月 1 號就會達到債務上限,但這次的警告卻延後四天到 6 月 5 號,難怪共和黨一開始就不相信葉倫的預估時間XD,一切都是政治籌碼戰~
而我們之前在 TG 社群有開卷調查,看投資朋友覺得債務上限到底會不會通過,大部分都認為會通過,結果也是正確的,投資朋友真是厲害!果然這次還是一樣啊~
免責聲明:以上為財經捕手對產業和股市的看法,純屬研究心得分享,並非對讀者有任何推薦買賣意圖,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。
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