2023.06.26 Mon 盤前提醒-豪股投

在台灣端午連假期間，國際發生不少重要大事，筆者將為各位梳理並對可能的影響提出看法，首先在國際重要股市變化上(圖一)，上週美股四大指數中SOX表現最差下跌4.5%，亞股則以香港恆生下跌5.7%最弱，從美股上週表現來看，AI相關題材概念股多數呈現漲多壓回整理格局，特別在NVIDIA內部人(三位董事)大量降低持股的訊息傳出後，不少機構法人也跟著降低持股，連帶影響相關半導體個股，而陸港股在端午連假期間股匯市同步疲弱，人民幣兌美元來到7.22的近期新低，陸港股則壟罩在企業虧損擴大及內需不振的陰霾持續弱勢整理，顯示中國新一輪的資金寬鬆並未對實際經濟增長產生效用，目前僅止於緩解國際資本流出後，中國產業空洞化的產生的副作用。

台股上週上市分類指數中，仍以電腦及週邊指數表現最好，仍舊集中在AI相關伺服器的族群上，成分股中則以2382廣達、3231緯創及2376技嘉表現上相對強勢，造紙指數則在上週在相對績效上再度領先其他分類指數表現，主要還是在因為即將成立碳權交易所的話題，上櫃指數同樣是電腦及週邊指數表現最好，主要成分股中6121新普、5289宜鼎、3693營邦及5465富驊當週累積漲幅較大，加權指數在週K連五紅後，上週呈現整理型態的小黑K，從2022年10月以來的主要兩段上漲走勢規律都在連五紅後即陷入整理，本波段也尚未脫離的這樣的規律(圖二)，若考慮之後台股除息對點數的影響，加權指數在17200~16500進行區間震盪整理機率大增，本週需要留意高配息權值個股填息的表現。

今日盤面須留意德國能源龍頭股西門子能源，因風電業務子公司SGRE成本惡化，取消今年全年財務預測，上周五(6/23)股價重挫37.34%(圖三)，主因在SGRE的風力發電渦輪系統雖然轉換率高，但耗損即故障率也持續攀高，對於營運來說成為沉重的成本，台灣相關離岸風電是否也將面臨一樣的問題則需要持續關注追蹤，風電相關族群則要留意受到此消息的衝擊對股價的影響，此外，在法國掛牌代碼SESL的電子標籤大廠重挫58.52%且暫停交易(圖四)，主要來自放空機構高譚市(Gothan City)出具研究報告，指出中國京東方透過與SESL合資BOE進行虛假交易循環，並透過接到Walmart電子貨架的利多進行SESL股權套現，並質疑接到Walmart訂單並無助整體SESL獲利，且因為京東方對於SESL簽訂不合理的契約，使得京東方對於SESL的IP具有無償的使用權，將大幅影響SESL未來在電子標籤的發展成長動力，相關新聞提及台股中相關電子標籤的個股8069元太及3141晶宏是否受到影響則可持續留意公司是否對此發佈重大訊息。

6/21挪威郵輪(NCHL)聯手雄獅(2731)將推出台灣雙母港基隆與高雄的獨家跳島航程，還囊括9天8夜的日韓長天期旅程，粗估具有年約20億的商機，恰巧筆者在6/21當天盤前提醒即針對美股三大郵輪公司與國內旅遊業表達看法，因此觀光旅遊在北半球進入旺季的同時，解封後新一輪的旅遊需求將衍生更多的商機，可留意的個股2731雄獅、5706鳳凰、2745五福、2743山富及2719燦星旅遊。