20230705 市場手札
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昨日是美國的國定假日所以資本市場是休市一天，週一的市場也是提前半天收盤。6月下旬的跌幅在月底這週出現漲勢走法，以下半年度7月的第一個開盤日，因特斯拉車量的銷售數量再有顯著的成長，電動車相關類股跟著水漲船高的走勢。過去一些高益比的科技類股也跟著開始動起來。
就目前來看，美國的製造業的採購經理人指數再度滑落，顯現廠商態度較為悲觀小心，與資本市場的態度不同。對於未來美國所期待的軟著陸似乎是有機會逹成的。市場上的資金仍然充分的情況之下，是有機會成為一個波段行情。
雖然火FED有提到仍有兩碼的升息空間，在市場可預期的將來，不排除若每升息一次，市場資金將會樂觀以待，認為利率高點將快到逹盡頭，殖利率的高點也表示債券債格的低點已將來到。全球資金近期來回流美元資產的行為有較為明顯。美股及美債有機會再吸納資金回來。
近日來的類股輪動較為明確，雖然單一科技個股表現不差，但是類股的部份，消費偱環；基本金屬；房地產及金融類股的表現也很好。過去一週以來3%以上的漲幅除了上述以外，還有工業類股。雖然資產輪動，給短線交易上許多機會，不過，在風險考量上，仍建議需要考量有成長性及市場題材性的標的物，有足夠流動性的標的物才會不受到較大跳空缺口的攻擊，本週若能維持多頭動能，將會有機會重啟另一個波動的開始。
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美國11月製造業單月回升並為5個月來最高，以週期性電腦電子訂單推動，出口支撐、進口略降，仍須關注需求週期的延續性，SMCI財報審查沒有欺詐或不當行為，科技半導體逢低買進表現，特斯拉推出全自動駕駛FSD的最新版本，以及更多數字貨幣有意申請ETF，昨日市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
消息稱台積電2奈米報價上調，市場衡量週期性美國經濟強勁支撐以及地緣政治壓力，能源股表現，週二中國假期結束，港陸股早盤高檔震盪調節，市場關注本週經濟數據、特斯拉Robotaxi發表。
特斯拉續推展儲能業務，韓國續顯示半導體供不應求並且出口保持穩健，中國大幅寬鬆過後可能在接棒美國支撐或推動全球經濟。市場靜待今日美國公布9月製造業數據。昨日市場維持相對強勢，震盪並有小幅多頭突破，短線有輪動。
特斯拉公布中國電動車交付季增37%預計高於全市場，顯示週期性需求強勁，美國8月製造業行業維持周期表現、低庫存，中性保守靜待利率政策、總統選舉或裁員重組等調整，昨日市場資金流向債券、股市震盪，產業明顯分歧或個股表現。
北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
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