2023六月份金控股追蹤筆記:金控持續回穩

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到了現在這個時候,2023年已經過完一半,一家公司業績的好壞也可看出端倪,至於國內14家金控的表現如何呢?個人覺得雖然沒有大鳴大放,但逐漸回歸正軌了!

一、2023六月份金控自結EPS與增減幅度

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六月份“單月EPS”獲利前五名:

  • 富邦金(1.11元)
  • 國泰金(0.85 元)
  • 中信金(0.47元)
  • 元大金(0.39元)
  • 開發金(0.30元)

前六月“累積EPS”前五名:

  • 富邦金(3.18元)
  • 國泰金(1.98元)
  • 中信金(1.48元)
  • 兆豐金(1.35元)
  • 元大金(1.20元)

前六月累計EPS“增加幅度”:

  • 兆豐金(137%)
  • 台新金(106%)
  • 玉山金(44%)
  • 國票金(32%)
  • 華南金(31%)

很熟悉的前三名資優生歸位,在「單月獲利」和「累積EPS」的排行榜中又開始出現身影,也就是富邦金、國泰金和中信金。而前年獲利亮眼的開發金,在六月也帶著不錯的業績擠進單月獲利排行榜的行列。累積EPS的的部份裡面,與去年同期相較之下,六月的狀況比五月多出兩家正向成長的公司,除了四家壽險部位較大的金控之外,全數轉為正成長。

二、配息狀況

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圖表的股價是7/13的收盤價,在當下殖利率的欄位中,依然沒有超過5%的標的,但是超過4%的則有元大金、台新金、永豐金和中信金四檔!除元大金已經發放現金股息之外,其餘的都還未發放,但時間應該也不遠,至寫文當下所知道的資訊為,台新金將在7/26發放0.51元現金及0.42元股票。

另外,富邦金也將在7/20發放1.5元現金,玉山金在7/27發放0.19元現金與0.38元股票。

三、長線狀況

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至於長線的價位一樣是7/13的股價數據。其中各家公司變動的幅度與上月相較並不大,國泰金目前低於十年線,在這個觀察上來說是比較有長線價值的標的。玉山金在五年線上下徘徊,新光金就比較長一段時間在十年線以下。

四、觀察與結論

幾個官股行庫的狀況表現都不錯,和去年同期相比,兆豐金在基期比較低的狀態下出現137%的累計EPS漲幅,其他如華南金和第一金也分別有31%和30%的漲幅,雖然合庫金是較低的6%,但也算是有搭上成長的列車。若新手投資金控股,官股行庫的穩定性應該可以設為首選標的。

元大金有搶進單月獲利及累積EPS的前五名當中,表現也很亮眼,遙想幾年前開始在做這些統計的時候,還時常拿元大金與玉山金做比較,現在元大金的EPS已經和玉山金有一小段差距了!全球股市復甦,台股也活蹦亂跳,每天成交量都在3000億元上下,甚至這幾個月也有幾天超過4000億的天量,作為臺灣券商龍頭,元大金自然從這個金雞母當中獲得不少收益,加上元大銀行的助攻之下,使得元大金的數據表現穩紮穩打。

比較受人矚目的三家壽險型金控,富邦金、國泰金與開發金,受惠於股市飆漲及股息入帳旺季,三家表現持續回穩。開發金光是六月的EPS(0.3元)就與前五個月的累計EPS打平,上半年擁有0.6元EPS的成績,股價上也在12~13元之間徘徊好一陣子,頗有打底的意味存在。不過臺灣相當熱門的國泰高股息ETF(00878)擁有超過3%比重的開發金,隨著開發金今年沒有配息的狀況發生,於下次的成份股調整當中「有可能」會被剔除,開發金是否能承受大量釋出的賣壓呢?這方面則是有待觀察。

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那張圖表原本是google試算表,內容呈現的是14家金控的股息、殖利率及隨時變動的股價等資料,使用者可以藉此觀察殖利率的變化當作買進的依據!此外,之後也增加EPS、本益比與本淨比等資料。所以,下面將分別敘述各項數據與使用的來龍去脈,內容大概分為三部份,為殖利率監控表、個股累計EPS、本益比與本淨比。
股民們,尤其是存股族們所要承受的就是去年利空加上債券大跌所造成的股息縮水,甚至有公司不配息的現象,但我相信這些配息利空僅是短期現象,配息回穩總會有撥雲見日的一天,投資人反而可以趁此尋找是否有被配息利空打到價值浮現的公司,逢低買進就是長線投資人今年的功課與機會。
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揮別過去悲慘的一年,金控公司即將迎來嶄新的開始。每個月10日是金控公司公佈上個月業績的時候,在公佈營收的同時,金控公司還會公佈自結每股盈餘(EPS),而EPS是我判斷配息的數據之一。除了金管會大力幫股東監管金控公司之外,每個月固定發佈相關數據讓投資人瞭解狀況,也是我青睞金控股的原因。
每逢過年時刻,孩子手上總有一堆大大小小的紅包,現金塞滿整個枕頭底下,若不及時引導孩子金錢的使用,可能很快就被他們花光。孩子的財商教育月小開始越好,要怎麼提昇孩子對金錢的思維?父母該怎麼運用孩子的壓歲錢創造更多的利益?以下一些些小小的看法。
本篇利用年度EPS和三年平均盈餘分配率來進行2023年的股息預測。以下將分為三個部份,第一部份為利用三年平均盈餘分配率來計算,第二部份為保守調降盈餘分配率,第三部份為根據過去狀況、新聞消息等進行調整,最後總結各位該怎麼選擇與佈局。
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