20230727 美元升息後反而走弱 澳洲通膨下降但依舊偏高
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1. 美國新屋銷售與利率決議
美國六月新屋銷售數字為69.7萬間，較上個月下降2.5%，低於市場預期。
高利率和高房價壓抑了市場動能，新屋房價中位數為41.5萬美元，遠高於疫情前水準。
聯準會利率決議如預期升息一碼，主席鮑爾表示將依數據決定貨幣政策方向。
美國六月新屋銷售數字為69.7萬間，較上個月下降2.5%，這個數字低於市場預期。主要原因是高利率和高房價壓抑了市場的動能，導致新屋銷售表現不如預期。新屋房價中位數也達到了41.5萬美元，仍遠高於疫情前的水準。
聯準會的利率決議與預期一致，升息了一碼。聯準會主席鮑爾表示，未來的貨幣政策方向將取決於數據。因此，今年升息的可能性較大，而降息的機會相對較低。
2. 美國經濟前景與市場反應
在經濟溫和增長的情況下，美國可能面臨軟著陸。
鮑爾未如先前偏鷹的發言，市場對升息預期有所調整，導致美債殖利率出現震盪緩降的走勢。
美元指數因鮑爾的會後發言走弱，市場關注歐元區和英國即將進行的利率決議。
在美國經濟溫和增長的情況下，可能會出現輕微軟著陸的情況。鮑爾在會後的發言並未像之前一樣偏向鷹派，這加深了市場對升息預期的反應。因此，美國債券殖利率出現了震盪緩降的趨勢，目前十年期公債殖利率為3.872%，而兩年期公債殖利率為4.86%。
3. 歐元區和英國利率決議展望
歐元區和英國預估將進行升息一碼，並可能持續實施升息政策。
歐元和英鎊在近期低點反彈，對美元指數施加壓力。
鮑爾的會後發言使得美元指數走弱。市場現在關注著歐元區和英國即將進行的利率決議。目前預估這些地區也將升息一碼，並且未來可能繼續實施升息政策。這使得歐元和英鎊在近期低點反彈，同時對美元指數施加壓力，目前美元指數位於101.03。
4. 澳洲CPI數據與澳幣匯率
澳洲第二季CPI年增率為6%，低於市場預期。
食品價格增幅下降和汽車燃料價格下跌導致月增率也低於預期。
通膨數據低於預期使升息預期下降，影響澳幣近期反彈。
不過，澳洲的通膨水準仍偏高且就業數據持續強勁，中國刺激經濟政策也支撐著澳幣。
另外，澳洲第二季的CPI年增率為6%，低於市場預期的6.2%。月增率為0.8%，也低於預期的1%。這主要是由於食品價格增幅下降和汽車燃料價格的下跌。由於通膨數據低於預期，市場對升息的預期也有所下降，因此澳幣近期的反彈受到壓抑。然而，澳洲的通膨水準依然偏高，就業數據持續強勁，加上中國將陸續推出刺激經濟的政策，這些都是支撐澳幣的因素，目前澳幣兌美元的匯率為0.6778。
5. 總結：金融市場與投資機會
- 外匯市場受到美國經濟前景、利率決策等因素影響，產生市場趨勢。
- 投資者應密切關注各國利率決議、通膨數據和經濟動向，以把握投資機會。
- 金融分析在投資組合管理中起著重要作用，幫助制定明智的投資策略。
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美國公布 7 月 CPI 年增率報 2.9%，低於市場預期的 3.0% 與前值 3.0%，核心 CPI 年增率則持平預期 0.2%、但高於前值 0.1%，整體 CPI 數據表現良好，並沒有出現超預期轉弱，一定程度緩解了通縮的疑慮，這是一份相當不錯的 CPI 報告。
由於美國 CPI 放緩的趨勢
美國7月的PPI數據意外低於預期，這一結果引發了市場對通脹壓力進一步緩和的強烈關注。與此同時，勞動市場數據顯示出放緩的跡象，使得投資者增加了對美聯儲即將放寬政策、甚至降息的押注，投資者該如何調整自己的股市策略？
晚間20：30 / 美國7月PPI數據概覽：
年率：2.2%，低於預期的2.30%，
北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
FOMC 聲明較為鴿派，但並未具體說明「9 月降息」，但發表會上鮑爾宣布本次會議也討論了降息議題，認為最早可能在9月降息後，貨幣政策聲明包含了華爾街一直期待的幾項變化(鴿派內容)，利率大幅下降，股價上漲。
⑴就業成長依然強勁，失業率仍較低 → 就業成長放緩，失業率有所上升，但仍處於較低水平
⑵去
聯準會主席鮑爾的最新言論引起市場關注，市場對未來貨幣政策走向產生憂慮。鮑爾強調了美國經濟的韌性以及在降息風險的平衡方面的警告。此外，本週將公佈6月非農就業報告等重要經濟數據，市場將密切關注。蘋果股價迎來歷史新高，而AI類股預計在第三季逐漸出貨，投資者需密切關注市場動態。
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