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【價值選股】避開價值流失的公司

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投資股票第一重要的是:避開股價會一蹶不振的公司;而什麼公司的股價會一去不回頭,答案是:價值流失的公司。

以個人的投資經驗來說,影響我投資報酬最大的事件,不是錯過什麼飆股,而是不小心踩雷,然後又沒有及時停損。買到這種公司的股票,不但帳面會大幅的虧損,而且嚴重影響心情,同時因為機會成本而喪失其他獲利的機會,這對整體投資報酬率傷害極大。

價值流失的公司,其股價會一蹶不振,而且很難恢復榮景。所以,投資股票的第一要務,即是要先能辨識那些公司是在價值流失?這些極危險的公司,我們要能一眼看出並完全避開。

有些公司的業績會持續大幅衰退,而且完全無法回復到原來的水準。這種公司的股價,我們如果買在下跌前的高點,可能永逺無法解套;而即使是買在低點,也可能長期盤整,無法獲利,甚至連領到股息的機會都沒有。

那麼要如何辨識價值在流失的公司呢?下面有幾點明顯的徵兆請特別留意:

1. 公司的產品或技術已完全被取代:在技術的推陳出新之下,這種情形相當常見。例如

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許多優質的價值成長股,在展開大行情之前都像是璞玉,沉潛在水中等待人們去發掘,就看我們能不能慧眼識英雄;只有在璞玉尚未被雕琢前,就能辨識它並從水中撈起,才得享有超額報酬。 本專題文章以深入淺出方式,提出有力的分析和觀點(不會複製貼上一堆公開資訊),希望讓讀者在短時間內掌握一家公司的脈動,分辨出那些是最具潛力的價值成長股。
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有一段時間我一直在思考:用什麼方法可以算出一家公司的價值? 巴菲特告訢我們要僅守[安全邊際],也就是要在股價低於公司價值時才買進,這樣才能獲得安全保障,才能檢到便宜。但巴菲特並沒有告訴我們,要如何計算一家公司的價值!或許這是他不公開的獨門密技吧。我不知道! 後來,我領悟出下列幾個重點觀念: 沒
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在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
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