八方雲集113/01/03
投資理財內容聲明
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- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
▲資本額：6.64
▲股價：168.5
▲評分標準(滿分4分)：2.67分
營收2、營益3、稅後淨利0、EPS4、存貨4、自由現金流量3
▲預估今年營收：73.1億
▲預估今年稅後淨利：5.83億
▲預估今年EPS：8.78
▲本益比區間：13.2~21.5
預估今年股價範圍：115.9~188.8
目前股價報酬風險比0.12/0.312=0.38
報酬風險比＞2：可入手
報酬風險比介於0.67~2：多空需靜待股價
報酬風險比＜0.67：減碼、賣出
▲結論1：若以評分標準來看，近六個月營收年增率平均不到10%，且稅後淨利年成長率為負值，八方雲集是無法維持長期稅後淨利成長的公司，股價表現多半會讓人大失所望，因為股價的漲跌是奠定於「成長性」。（黃國華著《素人-財務分析入門》P.41-46）
▲結論2：另以股價168.5元來說，在預估合理股價範圍，但據股價報酬風險比來看的話，目前不適合入手，持有者應減碼、賣出。
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我的台股投資紀錄，參考總大黃國華所著《財務自由的講堂》、《財務自由的世界》。有體質不錯的公司，就別執著財務面、基本面不理想的公司，這裡的投資小記希望可以幫忙篩選好公司。歡迎留言你在意的公司，有時間的話還會做個小小分析幫你把把關，讓我們一起聊聊互通有無：）
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對八方雲集的股東來說，如果年初沒有賣股，今年肯定是難過的一年。從Q1法說會迎來第一根跌停後，歷經原物料上漲、連3季獲利衰退，股價從最高點大幅回檔直接跌掉100元，那未來八方雲集發展如何？美國新市場是否有機會成功？
如果八方入主丹緹之後
丹緹咖啡可以開始買到台中名產：鳳梨酥，蛋黃酥，還有中秋佳節才能買到的中秋月餅，會不會更能吸引消費者呢？
我認為會
成本壓力有緩解趨勢，美國展店效益有待觀察。
八方雲集在疫情影響內需市場的這三年其實表現非常出色，當大眾無法內用將需求轉成外帶與外送，八方雲集庶民餐飲的特性，反而變成受惠者，公司2022年整整賺了一個股本。另外2022年在美國開出的第一間店是個大亮點，台灣的市場成長不容易，要靠擴張海外市場才有機會成長
一、基本資料 (參考法說會報告)
1. 2000年設立公司, 2018起設新品牌, 2021.8月上市;
2. 創辦人林家鈺, 董事長林欣怡(大女兒), 總經理張瑞蓮.
3. 台灣店家數：1998*1
→2012*500 (花了14年)
→2021*1261 (花了9年)
二、經營情況
優點：
亞洲藏壽司，飆股的長相？ 8月12日
本文主要討論的連鎖餐飲業者，範圍對象直接排除第二季在台灣本土市場還虧錢的業者。
第二季台灣疫情共存開始，其實就是連鎖餐飲業者最好的體質檢驗機制，以下分別說明：
第一季毛利率繳出38.1%，在原物料大漲，新台幣貶值之下還可以有這樣的成績算是不錯了～八方雲集可能也是疫情下的受惠者，在這段疫情期間生意應該不錯！
技術面：
目前是八個月的整理，價格約略在120-140之間，這上下整理點僅僅只有不到15%，未來如果有機會脫離該箱型區間，有機會成為亂世好股！
去年路邊巷口常見的八方雲集(2753)成為上市公司的一員，當時興櫃價格約180左右，對照當時的新股申購的申購價格155元，中間有將近2萬多塊的價差，因此也吸引了龐大的投資人加入新股申購的行列。究竟為什麼公司會以155元的價格作為申購價格呢？到底是高估還是低估了八方雲集？今天就來和大家一探究竟。
八方雲集相信大家或多或少一定都吃過，但是你對於八方雲集知道有多少呢??本篇文章這就由小編來說給你聽!!八方雲集堪稱是台灣水餃店的領頭羊，現在也研發了多種口味還有開發新的產品。面對市場激動競爭之下，八方雲集該企業經營哲學便是「八方美味飄香、四面賓客雲集」，如此的期許就是讓更多人知道八方雲集的美味。
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