潛力股得來速 - 1773 勝一 (下)

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接續潛力股得來速 - 1773 勝一 (上)分析的產業趨勢,這邊來談談勝一的關注重點。



營運分析

有別於經歷了2023去化庫存導致營收大幅下滑,近幾個月似乎有走升的味道,營運谷底已過。且從2024開始基期相對低,後續隨台積產能利用率拉升,有機率開出不錯的YOY。

每股月營收, 來源: 財報狗

每股月營收, 來源: 財報狗


從台積電的法說得到,3nm與5nm近幾季加速滲透率,有助於勝一營收與毛利率的增長。

台積電先進製程營收, 來源: 台積法說

台積電先進製程營收, 來源: 台積法說

銷售分析, 來源: 台積法說

銷售分析, 來源: 台積法說


另外勝一在高雄洲際碼頭的化學儲槽已完工,後續可因應客戶產能需求擴大原物料買賣與化學品儲存,多餘的儲槽亦可出租貢獻穩定現金流。

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勝一化工(1773)董事長孫靜源表示,依據半導體電子級客戶的成長需要,近五年來包括擴建六座生產線、高港洲際儲運中心等資本支出達94.5億元,預期未來五年會有好的成績表現。



技術分析

以日K線圖來看,從2023至今目前處於整理區間,有來回操作的空間。在2023半導體去化庫存導致客戶對特用化學品需求降低。但展望今年,台積電先進製程滲透率上升,帶動相關供應鏈營收重返成長軌道,也許勝一有機會突破此區間。

日k線圖, 來源: 玩股網

日k線圖, 來源: 玩股網



籌碼分析

近一年來看,買超的主力相對集中,且幾乎都是買入抱住沒有做什麼短期操作。

分點籌碼動向, 來源: 財報狗

分點籌碼動向, 來源: 財報狗


大股東的持股比例也是持續增加,集中的籌碼利於後續股價上漲。

大戶持股比例, 來源: 神秘金字塔

大戶持股比例, 來源: 神秘金字塔



風險

  1. 原物料價格上升導致毛利率下降,目前來看原油價格至2022年近期高點滑落後走平,反應Fed升息壓抑經濟表現。
布蘭特原油報價, 來源: 玩股網

布蘭特原油報價, 來源: 玩股網


  1. 股利不如預期。在20230222,勝一公告只配發現金股利3.6元導致法人賣出股票,短線承壓。
來源: 玩股網

來源: 玩股網

來源: 公開觀測資訊站

來源: 公開觀測資訊站





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前言 相較2023年底的行情,2024的開年令人愁雲慘霧。但股價漲多就是最大的利空,跌深就是最大的利多,應當把握此時的修正並尋找2024復甦潛力股。 展望今年,可以關注台積電對市場前景的指引,先進製程滲透率增加必定會帶動相關供應鏈營收增長。我認為其中相當重要的題材是-供應鏈在地化。 https:
前言 2024年降息循環會正式啟動,屆時那些因2023的升息受害的族群也許有所表現,我想租賃產業就是其中一個。租賃產業簡單來說就是合法的高利貸,放款或者出租設備。他們的資金成本來源就是銀行貸款的資金利息,因此低利率有助於毛利率提升,再者景氣復甦下又能帶動產業蓬勃發展,借款或租賃設備的公司增加。
前言 今天是20240108,目前加權指跌破月線,空方氣焰旺盛。但回顧統計數據似乎有那麼一點轉機,原因在於總統大選完後,台股有高機率上漲。 因此最近的下跌提供了很好的入場機會,那要選什麼產業呢? 以下的一則新聞提供了一些想法。 台灣明年的國防預算近6000億,創歷史新高。且不只我國,近年的地緣
輝達、台積電之後,下一檔AI飆股出現在封測族群? 經濟日報在2023/05/26的報導,讓我想到一家半導體測試廠 – 欣銓。就在我努力研究過後發現公司有切入AI,不過營收占比極小。But,公司在某些領域默默耕耘許久且領先同業,並隨著公司擴廠具有強大的成長潛力! 以下就讓我來分析公司的投資價值。 一.
台灣景氣對策信號 國發會以九種經濟指標組成,用來衡量景氣好壞的指標。2000與2008年來到最低9分。 九項指標分別是: 貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、非農業部門就業人數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數、批發零售及餐飲業營業額、製造業營業氣候測驗點。 指數大於38分代
【公司簡介】 群翊為設備製造商,主要產品技術在壓膜、曝光、乾燥自動化以及塗佈等,用於印刷電路板、面板顯示器與半導體製造。而公司塗布烘烤線為市占全球第一。 主要工廠位於桃園楊梅與大陸蘇州。 公司營收以IC載板PCB設備50%占比最高,次之為傳統PCB設備20%,剩下為半導體與光學設備。 【投資潛力】
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本篇參與的主題策展
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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