潛力股得來速 - 1773 勝一 (下)

閱讀時間約 1 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

接續潛力股得來速 - 1773 勝一 (上)分析的產業趨勢,這邊來談談勝一的關注重點。



營運分析

有別於經歷了2023去化庫存導致營收大幅下滑,近幾個月似乎有走升的味道,營運谷底已過。且從2024開始基期相對低,後續隨台積產能利用率拉升,有機率開出不錯的YOY。

每股月營收, 來源: 財報狗

每股月營收, 來源: 財報狗


從台積電的法說得到,3nm與5nm近幾季加速滲透率,有助於勝一營收與毛利率的增長。

台積電先進製程營收, 來源: 台積法說

台積電先進製程營收, 來源: 台積法說

銷售分析, 來源: 台積法說

銷售分析, 來源: 台積法說


另外勝一在高雄洲際碼頭的化學儲槽已完工,後續可因應客戶產能需求擴大原物料買賣與化學品儲存,多餘的儲槽亦可出租貢獻穩定現金流。

raw-image


勝一化工(1773)董事長孫靜源表示,依據半導體電子級客戶的成長需要,近五年來包括擴建六座生產線、高港洲際儲運中心等資本支出達94.5億元,預期未來五年會有好的成績表現。



技術分析

以日K線圖來看,從2023至今目前處於整理區間,有來回操作的空間。在2023半導體去化庫存導致客戶對特用化學品需求降低。但展望今年,台積電先進製程滲透率上升,帶動相關供應鏈營收重返成長軌道,也許勝一有機會突破此區間。

日k線圖, 來源: 玩股網

日k線圖, 來源: 玩股網



籌碼分析

近一年來看,買超的主力相對集中,且幾乎都是買入抱住沒有做什麼短期操作。

分點籌碼動向, 來源: 財報狗

分點籌碼動向, 來源: 財報狗


大股東的持股比例也是持續增加,集中的籌碼利於後續股價上漲。

大戶持股比例, 來源: 神秘金字塔

大戶持股比例, 來源: 神秘金字塔



風險

  1. 原物料價格上升導致毛利率下降,目前來看原油價格至2022年近期高點滑落後走平,反應Fed升息壓抑經濟表現。
布蘭特原油報價, 來源: 玩股網

布蘭特原油報價, 來源: 玩股網


  1. 股利不如預期。在20230222,勝一公告只配發現金股利3.6元導致法人賣出股票,短線承壓。
來源: 玩股網

來源: 玩股網

來源: 公開觀測資訊站

來源: 公開觀測資訊站





文章內容為個人心得與觀察,僅供參考,對於分享的公司並無任何推薦買賣之意。投資前應獨立判斷審慎評估並自負盈虧。


留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
【投資隨筆】群翊
閱讀時間約 3 分鐘
總經指標觀察筆記
閱讀時間約 1 分鐘
潛力股得來速 - 3264 欣銓
閱讀時間約 2 分鐘
潛力股得來速 - 1342 八貫
閱讀時間約 1 分鐘
潛力股得來速 - 5871 中租-KY
閱讀時間約 3 分鐘