台股觀察-正新(2105)

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投資理財內容聲明

1. 17年獲利大減,主因在原料及匯率,18後難以回溫,推測可能是17年美國裁定中國進口卡車與公共汽車輪胎稅率調漲,18年中美貿易吵得兇,19年開始大舉降低資本支出,一路調降至今,多數拿去還負債,沒啥新建樹,但09~17年有吃到中國紅利,且營業利益率幾乎都有達毛利率一半以上,經營效率佳

2. 21年股價衝了一波,應該是美國商務部終判正新從台灣出口降至20.04%的關稅,加上疫情後的落後補漲。

3. 電動車的售後胎是新機會,看的重點感覺不是毛利高也不是能搶佔多少市占率,而是甚麼時候會有備貨潮,畢竟電動車是新產業,tesla台數增加最快是21年,若是也5年至少1換輪胎,那可能最晚26年初各維修站也將有些許庫存才足以因應。

4. 印尼、印度廠年增快速,主要都是機車胎,沒有汽車胎香,但不知道公司還有無勇氣再次大舉投資,畢竟這兩廠目前都能以內銷為主,沒有關稅問題,且印尼、印度都有1億台的機車保有輛,新車銷售各約500萬、2000萬,以目前正新規劃印度日產2.5萬條,比印尼日產4萬條來看,公司對印度才正在發展信心,不過23前3Q成長的20億中有一半是這兩廠少虧換來的,值得期待

5. 0056納入,過去幾年都配不到2元,選股規則是未來一年預測現金股利殖利率最高,雖然不太懂怎麼算的,但假如23年賺個2.3元,配個2元是挺香的,要是不小心市值在上去一點,那大哥也就有機會納入他了。

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