2024.04.02 TUE-豪股投
更新於 2024/04/01閱讀時間約 2 分鐘
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美國3月ISM製造業採購經理指數(PMI)上升至50.3，遠勝市場預期的48.3，亦是2022年9月以來首次進入擴張區間，已經創下一年半來的高點，顯示美國經濟商業活動在經過調整過後仍處於具有活力的擴張階段，投資人對聯準會今年降息時間，何時能實現2%通膨目標態度呈現保守觀望，美債殖利率週一(1日)飆升，四大指數除SOX收漲1.16%外，其餘皆呈現震盪下挫，半導體類股中則以台積電ADR及MU分別大漲4%及5.44%表現最為強勢，值得留意的是VIX在此期間一度大漲超過5%，BTC也同步下挫接近6%，顯示後續美股的波動將加劇。
中華經濟研究院1日發布2024年3月台灣製造業採購經理人指數（PMI）47.9，連續13個月緊縮，但製造業「未來六個月展望」指數卻呈現連續二個月擴張，指數續揚2.4至56.4，是2022年4月以來最快擴張速度，顯示AI帶動硬體需求的成長，持續推升國內電子業在相關領域的產值，AI帶動景氣的上揚，從實際數據的發展趨勢上得到印證。
無獨有偶，近期台積電董事長劉德音與台積電首席科學家黃漢森，共同於國際知名的電機電子工程師學會（IEEE）發表文章「How We’ll Reach a 1 Trillion Transistor GPU」，強調先進半導體正在推動人工智慧(AI)的繁榮，AI 發展到可以「彙整合成知識」的地步，從疾病診斷、語音及圖像辨識，甚至到未來電晶體的發展都可能在AI的推動下加速，文中也特別提到AI的加速應用來自半導體技術的推展，半導體技術是 AI 能力發展和應用的關鍵，而肇因 AI 應用的需求，矽光子將成為半導體產業最重要的技術之一，新的 GPU 不再受限於過去的標準尺寸和外形，新的半導體技術不再局限於在二維平面上微縮，這也代表未來AI不只是大型伺服器的專利，在各個平台都將廣泛應到到相關技術，目前AI PC及AI Mobile的商品逐漸問世，未來普及的速度只會加速，台股昨日盤面上的從CCL及被動元件族群的領漲，也不難嗅出其中的商機，被動元件龍頭2327國巨及2492華新科的轉強，到CCL的6213聯茂的連續長紅，都代表有聰明錢搶先押寶，其中聯茂在美系AI大廠高階CCL的市占率逐漸擴大，公司去年在AI營收占比約個位數的水準，今年持續打入美系AI廠商的供應鏈，尤其是高階產品有機會拿到較大的訂單，加上原先標準化產品，可以有效降低HBM記憶體的需求，對於非伺服器相關硬體仍具有一定的市場佔有率，現階段個股表現，指數恐將陷入高檔震盪整理，尤其加權指數日K線出現量價背離的情況，筆者仍會以避險的角度進行相關的期權操作。
- 美國3月ISM製造業採購經理指數(PMI)上升至50.3，遠勝市場預期的48.3，亦是2022年9月以來首次進入擴張區間，已經創下一年半來的高點，顯示美國經濟商業活動在經過調整過後仍處於具有活力的擴張階段，投資人對聯準會今年降息時間，何時能實現2%通膨目標態度呈現保守觀望，美債殖利率週一(1日)飆升，四大指數除SOX收漲1.16%外，其餘皆呈現震盪下挫，半導體類股中則以台積電ADR及MU分別大漲4%及5.44%表現最為強勢，值得留意的是VIX在此期間一度大漲超過5%，BTC也同步下挫接近6%，顯示後續美股的波動將加劇。
- 中華經濟研究院1日發布2024年3月台灣製造業採購經理人指數（PMI）47.9，連續13個月緊縮，但製造業「未來六個月展望」指數卻呈現連續二個月擴張，指數續揚2.4至56.4，是2022年4月以來最快擴張速度，顯示AI帶動硬體需求的成長，持續推升國內電子業在相關領域的產值，AI帶動景氣的上揚，從實際數據的發展趨勢上得到印證。
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
本文探討了2023年7月美國ISM製造業PMI指數下降至46.8的情況，低於市場預期及前月數據。我們深入分析了影響生產力循環的因素，並強調不要將短期指標誤解為長期趨勢。此外，文章呼籲投資者需保持耐心，並避免受到不正確訊息的影響，期待未來指標回升以助於美國經濟復甦。
美國 ISM 公布 5 月製造業 PMI 報 48.7，低於 4 月的 49.2，連續 2 個月低於 50 的景氣分水線，同時寫下近 3 個月以來的新低，顯著確實美國經濟在聯準會 (Fed) 的高利率之下，經濟繼續走在放緩的趨勢上，並持續引導勞動力市場再平衡 (Rebalancing)。
美國5月製造業數據連兩個月下滑，內需進口方面維持強勁，客戶庫存以民生為主保持低檔但整體逐月緩步上升，市場對未來訂單保持中性看待，整體經濟方面仍有民生與週期性訂單支撐，市場仍有望逢低布局，但整體成長性擴張力道尚未見明顯動能，仍須留意權衡基本面需求與勞動市場變化，並可關注美政府長債、投資級公司債、黃金。
美國公布3月通膨數據受需求支撐，然而經濟增長與物價同步走揚，可能受國際進出口增長與製造活動回升穩步帶動，製造活動的早期復甦階段可能淡化降息，維持債券價格趨勢中性，穩定的利率環境對公司政策有利，反而在基本面支持下有利股市。
美國 3月 ISM 服務業指數51.4，連續15個月維持擴張，庫存保持下降、交貨改善物價繼上個月大幅下降後止穩、基本需求有撐，整體需求維持強勁支撐。新訂單在多數行業繼續增加、國內外需求保持強勁，整體給予市場逐步墊高格局支撐，帶動市場伺機布局。
美國公布2月通膨數據在緣政治與天氣因素使增速僵固，製造活動的早期復甦階段可能淡化降息，美股維持多頭震盪、輪動表現，尚未有特定方向改變的表態，維持格局不變，關注經濟增速與通膨增速變化。
美國 1月 ISM 服務業指數52.6，連續14個月維持擴張，庫存保持下降、交貨改善物價壓力大幅下滑，但整體需求維持強勁支撐。新訂單在多數行業繼續增加，多數人力需求進一步下降，並仍能消化訂單與需求，企業盈利有望繼續改善或穩步增長，仍可支撐經濟增長、整體給予市場逐步墊高格局支撐。
美國2月ISM製造業47.8，整體新訂單雖小幅下降，可能為季節性因素，但包含進出口需求保持強勁且大範圍產業訂單皆有上升，數據維持穩健溫和增長，並在中國和歐洲地區需求上升，整體給予市場逐步墊高格局支撐。DELL透漏高耗能處理器與伺服器發展，傳統能源、核能、變壓器、電力事業仍將受到市場資金關注。
3/1(五)中國2月製造業與服務業PMI數據、美國2月製造業PMI。3/18~3/21NVDA年度AI大會。預計2024/3/21美國利率會議。
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