小哥觀點雙週報[Fed遲早要給市場一個交代]

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市場終於迎來相對疲弱的美國就業數據,讓降息機會露出曙光,美國股市也大漲慶祝;台股近一個月歷經千點修正及千點反彈,後勢依然看好?小哥從大盤成交量觀察台股的變化,並更新關鍵市場氛圍指標!

1. 小哥觀點:Fed遲早要給市場一個交代,就算只降息一碼也好

-->結論:只要經濟數據有些空間或曖昧不明,預期Fed今年仍會採取預防性降息,加上基本面數據強勁支撐,股市仍偏多看待,拉回找買點!如下圖所示:在上週美國就業數據公布後,非農就業人數低於預期,失業率高於預期,Fed Watch對9月降息機會大幅升高,並預期今年降息兩碼。小哥認為,市場原先對降息過度預期的心態已有修正,而Fed原本對今年的規劃就是停止升息並轉為降息約3碼,雖通膨數據高於預期,但軌道偏離不遠,降息方向應不變,所以只要數據有些空間或模擬兩可的情況(就是可降可不降下),Fed仍有較大可能在9月採取預防性降息,就算今年只降一碼也好,給市場一個交代,則股市在實際降息前仍有表現機會,因此逢拉回仍應站在買方。

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資料來源:Fed Watch 5/6

台股量能觀察:台積電法說會後隔日(4/19)爆量達7239.66億元,使全週平均上升至5,255億元,隔週(4/22-4/26)平均量在4137.95億元,上週(4/29-5/3)平均量在4010.44億元,量能維持在4000億以上,顯示買盤相對穩定,加上兩週上漲約800點,如小哥兩週前研判季線有撐,雖出大量但應是換手成功,將較不穩定的籌碼洗出去,目前量價相對穩定,研判有機會逐步挑戰前高(20883.69點)。後續觀察AI重點個股相關財報表現(如:NVDA)。

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資料來源:券商軟體5/6

2. 市場氛圍指標更新

結論:市場氛圍由中性保守開始轉為略為樂觀,有利盤勢整理後上攻,拉回應站在買方。

(1)  VIX指標:

VIX指數高於40:市場出現非理性恐慌,有可能會在短期反彈。

VIX指數低於15:市場出現過熱的狀況,有可能會伴隨著賣壓殺盤的狀況。

VIX指數無法準確預測出市場走向,但是能反應市場的氣氛。

目前VIX在13.49(2週前值為18.71),先前有衝高到21.36,但在地緣政治風險未進一步升高下,逐步回落,而在美就業數據公布後,降息機會升高,市場又回到略為過熱狀態。

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資料來源:TradingView 5/6

(2)  CNN恐懼與貪婪指數

目前分數40分(2週前值31分),分數較先前回升,但仍處於恐懼階段。

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資料來源:CNN 5/3

(3)  AAII美國散戶投資人情緒指數

通常看多超過50%代表極度樂觀,看空超過50%代表極度悲觀,最新數據是38.5%(前值為38.3%),目前氛圍為中性。

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資料來源:AAII 5/1

前往外送小哥的雙開人生

 

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