20240624正2雜談-留意指數中規模回檔

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指數2024已經夠威了,

迄今年1月2日大盤收17853起,

至今年最高點6月20日23406止,

大盤已經漲了5553點,漲幅31%,

其他指數相關商品,表現也極佳,

比較統整的表格,是每日必做的功課:

如圖1:

raw-image


各主要商品的績效如下:

正2:72.82%

台積電:65.43%

0050:40.66%

大盤:31.1%

可以看到正2的表現,

是大盤的2倍以上,

但,不到0050的2倍,

而且0050還不含息,

這4個都是不一樣的商品,

不一定能拿來做比較。

但這些都是跟指數投資有關的重要商品。

 

過去一貫的發文邏輯,

逐一的來印證實現:

 

20230310正2雜談-大跌的應對

談的是大跌時,該怎麼辦。

 

20230409正2雜談-先大漲後大跌的防禦性

談的是已經大漲一段,

即使遇到大跌,也有一定的防禦性。

 

20231204正2雜談-大跌買進的交易模式

談的是有閒錢時,何時加碼買進,

選的是大跌。

 

20240116正2雜談-投資人最需要修練的點-「耐心」

談的是耐心,

等待大跌加碼,需要耐心,

大漲忍住不賣,需要耐心,

大跌忍住不賣,需要耐心,

短期忍住套牢,需要耐心。

 

20240228正2雜談-指數正2操作法總整理

談的是十種操作法,

其中包含景氣操作法、大跌買進法。

不是禪院家的十種影法術。

 

20240530正2雜談-長期持有的心理素質與鍛練

談的也跟耐心有關,

如何長期持有?需要心理鍛練。

 

20240608正2雜談-指數槓桿投資-淺談加碼系統與爆倉

談的是期貨與正2的不同,

為何期貨無法跟正2一樣操作?

為何長期操作期貨,

有可能會爆掉?

因為即使連續獲利多年,

也可能在一次極端行情中,

遭遇毀滅性的打擊。

 

終於來到本篇,

也都是呼應過去的文章,

一貫的系統性脈絡,

指數在6月20日創下史無前例的新高,

23400之後,

許多正2投資人帳上的獲利都超過100%,

到底高點在那裡?不知道。

原本要寫一篇「2萬3千點了,還能買指數嗎?」

結果還沒開始寫,

就遇到指數回檔。

 

鑑於這幾年,

指數基期不斷墊高,

若是過往,指數在5000點,

跌500點就是10%,

算是中規模回檔,

現在位階已經來到22000點,

下跌500點只有跌2.2%,

根本不是個事。

 

現貨還不緊張,

但期貨有一個令人擔憂的點,

好像是在上週三或四的夜盤,

期貨收跌330餘點,

那也就罷了,畢竟已經漲很多。

但上週五的夜盤,

剛開盤就發生驟跌500點狀況,

如圖2:

raw-image


有一些期貨市場的名詞,

或稱胖手指、

或稱快市、

或稱程式單、

不是很確定事實真相,

但這也呼應了加碼與爆倉的那篇文,

期貨在5分鐘之內跌500點,

小台一口帳上就要虧25000元,

大台一口帳上就要虧10萬元,

幸而,夜盤的台指期,

沒有強制斷頭的規定,

而且5分鐘之後就拉回,

投資人可以逃過這個殺盤的損失。

 

但是最早期的期貨理論,

有一個功能是價格發現,

期貨瞬殺500點,

加上整個基期已經墊高,

目前開始走回檔波,

也不令人意外,

只要建立認知,

做好應對的策略。

 

這些都已經在上述的文章提過了。

要有足夠的耐心,

要能熬過大跌,

要趁大跌加碼,

要留意期貨極端狀況的處理,

要留意此波可能是今年的中規模回檔,

幅度可能要在1000~2000點,

才能算是中規模,

不然都只是小拉回而已。

 

尤其是今年才剛接觸正2,

ALL IN在高點的人,

第一波中期回檔的考驗,

也許即將到來。

 

之前發文談論耐心時,

就是在等這一刻,

等待大跌加碼的那一刻,

也許即將到來。


正2雜談系列文專區:

https://vocus.cc/2xetf/home

 

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強勢及關鍵分點波段操作 (※此系統沒有完成的一天,永遠有進步空間) 一、每日挑選強勢股。 二、不看基本面、消息面。 三、基本面、消息面是落後指標。 四、只看價格、籌碼及技術面。 五、嚴格執行汰弱留強。 六、分散風險,持股約3~10檔。 五、資金控管,不重押單一股票。 餘詳專題文章內容
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本篇參與的主題策展
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書,主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資,更多的反而是觀念上的討論,對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等,我覺得都蠻有幫助的,比較像是觀念建立的書,很推薦一讀。
本書介紹透過蒐集客觀數據以及持續買進的投資策略來穩穩累積財富。書中強調了儲蓄和投資的重要性以及何時該專注於提升收入、增加儲蓄或是買賣股票。同時,書中也提到儲蓄與投資的關鍵,以及如何選擇及購買投資標的的策略。
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