交易日誌｜2024.07

本月交易日誌紀錄如下，主要為情緒與交易紀錄，同時公開分享給有興趣的交易者，同時也很歡迎交流。

7.01

• 指數持續出現漲跌互見的情況，UPRO觸發停損系統單，獲利了結，單筆收益+5.70%。

7.03

• ISM非製造業PMI下滑，公布數據後降息預期上升。
• TNA觸發v.23 3rd訊號，全倉買進，並設定前低停損。
• UPRO觸發v.23 1st訊號，半倉買進，並設定追蹤停損。

7.05

• 美國公布非農就業數據，失業率微幅上升，就業人數也較上期稍微下降，當天指數持續上漲。
• UPRO觸發v.23 2nd訊號，全倉買進，並設定前低停損。
• SOXL觸發v.23 2nd訊號，半倉買進，並設定前低停損。

7.11

• 美國公布CPI數據，優於預期，但當日羅素大漲，而科技開始大幅度修正，SOXL與FNGU修正進10%。判斷趨勢還沒結束，而是開始出現資金從科技巨頭轉移到中小型個股。
• 思考一個情境，假如趨勢不變，資金開始流出，科技股可能回檔，但科技股回檔有可能吸引尚未入場的資金進場，因而產生新的回檔不破前低情況。這一個假設等待後半個月驗證。

7.17

• ASML的財報雖然高於公司預期，但展望低於市場預期而引發指數盤前跳空下跌，同時也因為川普的政見，認為要對台灣與台積電收取保護費而使得台積電盤前下跌。綜合因素下，半導體成為重災區。
• 對於財報的狀況，我的看法是擊敗市場預期的財報會在某一段時間結束，畢竟市場的期望太高，使得大部分人買進股票，推升股價，也就是所謂的反身性。當大量旁觀者轉為市場參與者，就會成為潛在賣出者。股市大漲時，只需要少部分潛在賣出者轉變為實際賣出者，就有可能引發骨牌效應，搓破泡沫。但這個想法必須經由時間驗證。
• TQQQ、SOXL、FNGU觸發策略停損，全數出場。單筆損益分別為-0.8%、-4.2%、-0.9%。
• 空手者是市場上潛在推力，當空手者都變成了買進者，那就會變成潛在賣出者。大跌時，需要更多的買入者，才能扭轉趨勢。但大漲時，只需要少數賣出者，就能扭轉趨勢。究竟會反轉，還是會趨勢改變？

7.18

• UPRO觸發策略停損，全數出場，單筆損益為+1.7%。
• 台積電Q2季報優於財測上緣，但晚上美股指數仍然出現實體黑K，依照型態來看，目前的投資標的UPRO、TQQQ、SOXL、FNGU跌破上升趨勢線而停損，並進入震盪區間，還不能定調為下跌。需要在反彈不過前高後才能畫出下降趨勢線，並定調為下跌。
• 本次TNA與UDOW相對來說比較抗跌，甚至走勢與科技指數相反，推測資金可能流到估值較低的非科技族群中拉抬走勢，但兩標的暫時沒有進場訊號，因此短暫時間將休息。

7.19

• 科技指數持續回檔，觸及前前波低點，SOXL從最高點已回檔30%。
• 策略不做空，因此只推測假如目前正要經歷下跌走勢，資金可能的走勢有出權值、入中小以及出權值、留現金的作法。這波下跌左側布局大型股，買貴的機率比較大，手上中小型若逆勢上漲，反而可以握著，若中小型沒漲到還跟著殺，那相對弱勢。

7.22

• 7.21拜登宣布退選，並支持賀錦麗出現參選，美股出現反彈，SOXL一天漲幅12%，收復周五跌幅。

7.23

• 恩智浦財測不佳 車用晶片需求疲軟 盤後股價重挫8%。又出現財測不如預期的情況，與上周ASML和台積電的狀況相同，市場可能給予過高評價，使得基本面以及公司預期跟不上的情況。接下來持續觀察MEGA7的財報狀況，確認調整估值的情況是否會持續。
• 台股融資與質押狀況過熱，短期降估值很容易引發多殺多情況，這一點就好像設計好的故事。但就只是周期到了，潛在買進者都變成了實際買進者，大家看好的情況下，再買入的力量變弱，獲利了結力量變強，就會觸發下跌，先殺過度槓桿的韭菜。
• 晚上美股指數出現上影線與實體黑K，沒有延續前一日大漲走勢，指標已進入觀察區，但尚未出現買點，繼續觀察。

7.24

• 特斯拉財報不佳，盤後大跌7%，影響FNGU盤後回檔5%。持續出現車市狀況不好，且財測低於市場預期。目前看法是反轉趨勢確立，下跌趨勢已經快成立了。

7.25

• 當日科技類股指數出現長下影線，同時指標進入準備區，那斯達克從最大回檔8.77%、費半最大回檔17.28%、FANG+最大回檔13.24%，以短期修正來說幅度算足夠，接下來將觀察反轉是否出現。

7.26

• PCE公布高於預期0.1%，但指數出現反彈，短期低點確立，預期周一準備進行操作，周末思考是否調整配置。

7.30

• 指數在今天均出現第一批次進場訊號，於開盤買進UDOW、UPRO、TQQQ、SOXL、FNGU與TNA，並設立追蹤停損。但指數開高走低，於盤中停損，虧損為0.6%總資金。

7.31

• 7.30盤後微軟財報低於預期，但AMD財報優於預期，使得科技族群與半導體族群於開盤後跳空大漲，指數出現明顯反彈，底部看似浮現。