2025年交易計畫

更新於 發佈於 閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明

新的一年開始,重新設計交易週誌,並列出了今年計畫:

1. 統整去年交易數據,審視交易系統

這一部分在本周的文章中已經完成整理,了解造成交易績效差的幾個因素分別為過度擬合、過度在意停損、使用與交易性格不同的交易系統以及使用過多資金進行實驗測試。總結來說,就是太急著想獲利。

因此,在今年必須先重新聚焦於『究竟我要在市場上賺哪種錢?』,經由去年的經驗,我打算將交易系統聚焦在『轉折』與『VIX』兩個領域。並將交易系統調整為自己最擅長的『在定額虧損中追尋報酬』的交易邏輯。讓腦袋更簡單清楚的思考現在要幹嘛,並學會識別與排除雜訊,因此今年應該是專注於減法的一年。

2. 確定指數策略的交易『情境』,以及交易規則的大原則

以轉折策略來說,首要為確認想賺哪一段的錢,而非每一種情境都想賺。因此,降低無效交易的次數是我目前必須改變的事情。

要完成這個部分,我必須建立策略儀表板,學習用圖表的方式排列關鍵數據,讓我能更直觀的依照這些指標進行操作,在防止外界干擾的同時,簡化操作流程。

3. 蒐集可行的策略知識

VIX的概念與選擇權互相連動,因此今年會專注於找資訊,了解運作原理與特性,藉此完成VIX策略的設計,並上線測試。

4. 持續閱讀

去年我閱讀了約25本各方面題材的書,並作了詳細筆記於方格子專欄。這是個很吃力的學習方式,如同建金字塔一樣。初期的底座會耗費最大量的力氣,但學習曲線將會越來越陡峭。靠閱讀能直接學習到作者窮其一生的交易精隨,同時具備知識篩選的能力。隨著閱讀量上升,新舊想法也能不斷碰撞、結合。對於我這樣的門外漢,是最好的入門手段。

5. 降低交易頻率,提升勝率

若今年如期學習完轉折與VIX的核心概念,依照自身的交易風格,會設計出手頻率低的改良策略。期望這一套策略上線後能進一步改善績效。

6. 完成博士畢業門檻

第一學期已經完成英文、資格考的門檻,僅剩下學期的修課、期刊發表與論文撰寫。希望在上半年完成學分,下半年發表期刊論文與完成論文架構,這樣就能有充分時間準備口試,結束這一項主線任務。

去年是忙碌的一年,花了不少心力在工作與學業上,並順利在年底升官,學科成績也順利拿到第一,今年上半年再努力一下,就能有更多時間可以花在投資上了。希望今年在投資上也能穩步向上,達到下一個人生主線目標。

本週沒有進行任何操作,績效僅為週間震盪,沒有任何參考性,看看就好。

新的一年開始,我給自己訂定了一些要做的事情:

1. 統整去年交易數據,並了解目前的問體與具體改善方法

這一部分在本周的文章中已經完成整理,了解造成交易績效差的幾個因素分別為過度擬合、過度在意停損、使用與交易性格不同的交易系統、使用過多資金進行實驗測試、同時太過分散學習知識。

因此,在今年必須先重新聚焦於『究竟我要在市場上賺哪種錢?』,並依此篩選一到兩個主要的策略,避免過度貼盤與外界雜訊干擾。最後則是使用我較為擅長的『在定額虧損中追尋報酬』的交易邏輯。

2. 確定指數策略的交易『情境』,以及交易規則的大原則

我認為第一件事是確認究竟我想賺哪一部分的錢,而非每一種情境都想賺。近期看到一位高手的年報,發現期周轉次數非常低,對我當頭棒喝。降低無效交易的次數是我目前必須改變的事情,也就是說,在明顯不利於策略的走勢下,我應該學會放棄,蹲我想要的情境再入場。

因此,這部分會使我再一次的調整策略,更往趨勢交易的大方向走,而非著重於過於細節的操作,重新簡化策略。

3. 蒐集可行的策略知識

在去年的其中一個收穫是踏入了選擇權的領域,並且在實際操作時,發現選擇權並非我想像的那樣(無論好壞),同時發現了適合進行選擇權操作的標的。今年初找到了一個很棒的YT頻道,我會打算用一年的時間看完頻道內的200支影片,從中挑選我要的零碎資訊,組織一套副策略,並上線測試。

4. 持續閱讀

統整去年方格子的文章,我閱讀了約25本各方面題材的書,整理了條列式書摘,以及作者講述某些專門領域知識與交易策略,並將其分門別類。這個做法在今年仍然會持續,也謝謝出版社願意交流好書,讓我能不斷整理這些好書好知識。

閱讀是最直接也是最不花錢就能學習到作者窮其一生的交易精隨,隨著閱讀量上升,很多有趣的想法也不斷碰撞、結合。對於我這樣的門外漢,是最好的入門手段。

5. 結合2.3點,降低交易頻率,提升勝率

這一點應該會放在Q2以後,待目前策略重新調整後,了解自身究竟想追求什麼行情。在目前策略回測的情況,預期每年平均進場次數為5次、平均交易模式為大賺小賠、勝手交易持有天數分水嶺為14個交易日、交易在盤整市場中呈現弱勢。因此今年的調整要在符合趨勢交易的型貌下重新調整,並決定使用的標的。

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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略,為投資初學者提供一個清晰的指南,幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略,梳理並比較這些策略的優缺點,以及適用的場景與風險。透過這個專題,讀者將能夠了解不同的投資理念和方法,並根據自身的風險偏好和投資目標,逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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本月交易日誌紀錄如下,主要為情緒與交易紀錄,同時公開分享給有興趣的交易者,同時也很歡迎交流。
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