小哥觀點雙週報|你擔心失業(數據)嗎?

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台股在經歷了2883點反彈後,9/4(三)單日再度重挫999.46點,同時間美股四大指數也在擔心就業(失業)數據下拉回整理!後市如何看待?小哥整理近期美國重要經濟數據並從大盤成交量觀察台股近期變化,以及更新關鍵市場氛圍指標!

1.小哥觀點:美國經濟略顯疲弱,但底氣仍在,加上Fed即將降息因應,預期經濟軟著陸機會仍大,拉回站在買方。

->結論:台股此波反彈幅度達61%,屬於強勢反彈,但在季線有壓下,拉回做第二隻腳。而美國經濟數據雖略為疲弱,但非製造業表現仍強勁,底氣仍在,加上Fed將在9月降息因應,小哥維持美國經濟不至於硬著陸的看法,而在AI趨勢帶動整體供應鏈下,認為下半年仍有行情可期!

近期美國重要經濟數據:

(1)美國初領失業金人數低於預期(正向):

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(2)美國持續申請失業金人數低於預期(正向):

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(3)ADP就業報告(小非農)低於預期(負向):

8月民間部門就業人數+9.9萬人,低於預期的14.5萬人,7月前值為11.1萬人,為2021年以來新低。

(4)製造業ISM指數低於預期(負向):

8月ISM製造指數為47.2,低於預期的47.5,7月前值為46.8,美國製造業佔整體產業10.3%。

(5)非製造業ISM指數高於預期(正向):

8月ISM非製造業指數為51.5,高於預期的51.3,7月前值為51.4。

(6)非農就業人數低於預期(負向):

8月非農就業人數14.2萬人,低於預期的16.5萬人。

(7)美國8月失業率符合預期(中性):

美國8月失業率4.2%,符合預期,前值為4.3%。

就業數據略弱,但仍維持一定水準,製造業偏弱,但服務業仍良好,研判總體經濟軟著陸機會仍大!Fed Watch目前預期9月降息1碼機率為59%,年底前共降3~4碼。小哥認為,今年為選舉年,美國經濟面不致崩盤,而Fed政策由升息轉為降息方向不變,在資金面有利及AI基本面帶動下,仍偏多看待。

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資料來源:Fed Watch 9/6

台股量能觀察:台股近2週均量如下:(8/26-8/30),3,447億,(9/2-9/6),3,410億,整體量能仍顯不足,相較前波上漲區間約在4,500億左右,其中多日甚至<3,000億,在量能尚未回復前,研判短期盤整機會較大。後續觀察AI重點個股財報業績表現與展望。

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資料來源:看盤軟體 9/7

融資約從高點3,400億減到2,900億後,短期回升至3,096億左右。

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資料來源:看盤軟體9/7

2.市場氛圍指標更新

結論:市場氛圍再度轉回保守,短期波動加大,觀望為宜。

(1) VIX指標:

VIX指數高於40:市場出現非理性恐慌,有可能會在短期反彈。

VIX指數低於15:市場出現過熱的狀況,有可能會伴隨著賣壓殺盤的狀況。

VIX指數無法準確預測出市場走向,但是能反應市場的氣氛。

目前VIX回到22.38(8/23為15.86),再度回到20以上,顯示波動增加,短期觀望為宜。

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資料來源:TradingView 9/6

(2) CNN恐懼與貪婪指數

目前分數39分(8/23前值53分),市場氛圍偏向保守。

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資料來源:CNN 9/6

(3) AAII美國散戶投資人情緒指數

通常看多超過50%代表極度樂觀,看空超過50%代表極度悲觀,最新數據是45.3%(8/21前值為51.6%),較2週下滑,回到中性區間。

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資料來源:AAII 9/4

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