【台股早報】 中東戰雲密布！外資空單飆升！神山逆勢領漲？ 2024.10.9(三)

台股昨日（10月8日）面臨多重壓力，因以色列與伊朗的衝突持續發酵，市場避險情緒升溫，導致全球股市震盪。美股因中東局勢動盪與油價上漲而下挫，進一步影響台股早盤表現，指數一度大跌284點。然而，在四大基金進場護盤的帶動下，台積電逆勢翻紅，終場跌幅收斂至91點，指數守穩22,611點，成交量萎縮至3,869億元。

國際局勢與台股走勢連動

中東局勢加劇了全球市場的波動，特別是油價的上升推動了通膨擔憂，進而影響市場風險偏好。VIX恐慌指數大漲，美股同步下跌，帶動亞洲市場也出現不小波動。外資在昨日大量賣超台股251.3億元，自營商賣超87.3億元，顯示國際資金短期內較為保守。然而，國內四大基金與投信的積極買超，尤其是對台積電的護盤行動，使得台股在午後顯著回穩。

台積電法說會前的期待與布局

台積電法說會將於10月17日舉行，市場預期該公司第三季的財報表現將超出預期。根據美系外資的最新報告，台積電受惠於輝達Blackwell平台AI晶片的強勁需求，今年每股純益（EPS）預估達到41至42元，明年有望上升至53至56元。法說會的樂觀預期也為台積電股價提供了長期支撐。

然而，短期內仍需關注外資期貨淨空單的變動。目前外資的期指空單已增至42,146口，創下近期新高，這可能使台積電與台股指數在短期內面臨一定壓力。

科技股與半導體設備股的多頭動能

除了台積電外，AI應用的強勁需求也推動了半導體設備和矽光子概念股的上漲。特別是在台積電先進製程與封裝需求增長的背景下，相關的設備供應商如弘塑、辛耘、家登、中砂等都顯現出強勁的上漲動能。

五大科技事件也在10月帶來更多利多，包括鴻海科技日、特斯拉Robotaxi發表、微軟XBOX新機上市、OpenAI新AI模型「Strawberry」推出以及蘋果的Apple Intelligence登場。這些事件不僅提升了科技產業的市場熱度，也帶動了相關供應鏈股價的提前布局。

操作建議

• 關注台積電法說會的表現：法說會前台積電的股價預期會出現一定的波動，但在基本面依然強勁的支持下，投資人可在股價回檔時逢低布局，特別是與台積電相關的半導體設備和供應鏈概念股。
• 把握AI與先進製程概念股：AI晶片需求強勁，未來將持續推動台積電與相關供應鏈的表現。特別是散熱、伺服器、IC設計等領域的相關企業，值得在市場回調時進行布局。

風險提示

• 中東局勢與油價上漲風險：隨著中東緊張局勢升溫，油價可能持續上升，進一步推動通膨壓力。這將對全球市場帶來不確定性，台股短期內可能出現波動。
• 外資空單增加的壓力：外資在期指市場的淨空單增加，顯示出對於台股短期走勢的保守態度。投資人應密切關注外資動向，以防止突如其來的回檔風險。

總結

在台積電法說會即將來臨之際，台股整體多頭格局仍具吸引力。然而，國際局勢的變動與外資空單增加可能帶來短期波動。投資人在面對這些不確定性時應保持靈活，關注AI產業與科技股的長期成長機會，並在波動中把握逢低進場的機會。

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