2024.10.11 FRI-豪股投

美國9月CPI數據高於預期，核心CPI年升3.3%，高於預期及前值的3.2%，按月升0.3%，高於預期的0.2%，前值為0.3%。整體CPI依年則升2.4%，高於預期的2.3%，前值為2.5%，按月升0.2%，高於預期的0.1%，前值為0.2%，市場預期11月FED降息幅度將下降至一碼的機率大增，也呼應FED的會後聲明紀錄對於通膨的看法，美國主要指數收黑，個股表現明顯出現分歧，互為AI晶片競爭對手的Nvidia及AMD，分別上漲1.63%及下跌4%，尤其在AMD即將展開產品發表會前，股價的下挫投資人感到詫異。

AMD在舊金山的發表會中，提出AMD Advancing AI 2024 全面定義 AI 解決方案，從雲端到邊緣提供開放式創新架構，全新 AMD EPYC 9005 系列處理器提供破紀錄的效能，可以滿足不同需求資料中心的最佳化運算解決方案，AMD EPYC 9005系列處理器將採用最新的「Zen 5」架構，具有 192 核心，在商用電腦的部分 AMD 最新推出 AMD Ryzen AI PRO 300 系列處理器，其為首款商用Microsoft Copilot+ 筆記型電腦處理器，主打可以為企業用戶提升安全性和管理性功能，同時對於效能和電池續航力也大幅度增進。

加權股價指數連續三個交易日收穩在5日線之上，在月線即將向上穿越季線之際，月線支撐力道變強，指數狹幅震盪過程中，空頭抵抗的力道逐漸趨緩，可惜多頭尚未出現明顯的領導族群，雖然矽光子族群的題材仍在，但整體族群佔權值有限，個股數量也相對較少，值得留意的還是在2317鴻海科技日除了公開電動車模組量外，更令法人在意的訊息在於拔得頭籌量產出貨 GB200，獲外資青睞買超 3.1 萬張；電子五哥營收在 AI 伺服器出貨帶動下表現亮眼，也在外資重金加碼之列，其中買超3231緯創 2.1 萬張最多，其次2382廣達 1.2 萬張，其他包括2356英業達 8115 張及2324仁寶 4998 張，外資回頭開始連續買超伺服器相關族群，隨著GB200出貨題材再度吸引資金進駐，而AMD新開發的AI用晶片，對於6669緯穎、2382廣達及2376技嘉將更添話題性及未來的營收成長想像;昨日在國慶的總統演說中，賴清德總統提及產業的發展及區域規劃，基調上延續前總統蔡英文的科技聚落的方向，但對於能源政策有明確針對二次能源轉型有執行上的迫切性，並在晚間經濟部就發布相關的政策指引及執行方向，地熱及小規模水力發電將接續太陽能及風力，持續擴充綠電的樣來源，而對於實現居住正義則對打擊炒房也說出相關的因應措施，從能源政策上，地熱顯然將是未來台灣重要的開發方向，在地熱發電相關技術投入的有發電機組設備的1504東元，機電工程的1513中興電，渦輪開發的2634漢翔，電廠營運商轉的8926台汽電;央行雖然在9日宣布對於房貸信用管制提出例外管理，10日總統演說隨即對於抑制房市投機提出說法，對於營建族群來說，仍是上了緊箍咒。