限時公開

【個股深度分析】6933 AMAX-KY 最新交易數據解析(截至202/10/30)

閱讀時間約 5 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

個股小檔案

AMAX-KY (6933.TW) 是一家臺灣上市的公司,主要從事人工智慧(AI)基礎的計算產品、伺服器、存儲產品、液體冷卻櫃等企業伺服器硬件解決方案的研發、生產和銷售。公司成立於2022年1月4日,總部位於美國喬治敦,公司大股東為鴻海集團

主要業務

AMAX-KY 的主要產品包括:

  • AI 高效能運算產品:針對高效能運算需求的硬件解決方案。
  • 伺服器:企業級伺服器產品。
  • 存儲產品:包括高密度存儲設備。
  • 液體冷卻櫃:用於散熱和冷卻的解決方案。
  • 系統整合解決方案:根據客戶需求設計和實現相關軟硬件設備。

獲利狀況

AMAX-KY 的財務表現如下:

  • 2024 Q2 營業收入:NT$58.01 億元,同比增長 54.13%。
  • 營業利潤:NT$5.49 億元,同比增長 10.30%。
  • 每股盈餘:NT$4.41 元。
  • 股息收益率:1.17%。

近期重大事業項目

AMAX-KY 最近的重大項目包括:

  • 智慧駕駛解決方案:針對智慧交通的AI解決方案。
  • 健康照護解決方案:針對醫療保健的AI解決方案。
  • 智慧農業解決方案:針對農業的AI解決方案。
  • 智慧零售解決方案:針對零售業的AI解決方案。
  • 智慧運動解決方案:針對運動和健身的AI解決方案。

市場分析

AMAX-KY 的市場表現如下:

  • 市值:NT$10.924 億元。
  • 股價波動:52周內股價介於 NT$180.00 至 NT$404.00。
  • 市場表現:AMAX-KY 的股價在過去一年內上漲了 40.83%,優於市場平均水平。

利多利空資訊

根據最新的市場分析,AMAX-KY 的股價目前被認為是低估的,目前市值比估值低約 6.9%。公司的財務健康狀況良好,並且在過去三年內持續增長。

raw-image

總結建議

  • 建議操作:做多,建議強度 ★★★★☆
  • 風險評估:風險程度 ★★★☆☆

詳細分析

1. 技術面分析

  • 日交易資訊
    • 股價波動與趨勢:近期股價從250元附近上升至266元以上,10月30日更在盤中達到269元高點,顯示上行動能強。ATR從11.89攀升至16.11,反映出價格波動性增加,需警惕短期波動風險。
    • 布林通道:布林通道中心線從235.95逐步上升至250.55,股價已經突破上軌顯示多頭趨勢。若持續在上軌線上方,短期動能看多。
    • RSI & PSY:RSI達到65.12,顯示買盤強勁,而PSY在50到70之間,表明市場情緒偏多但尚未過熱。
  • 60分鐘交易資訊
    • 動能指標:MACD已轉為正值且動能增加,顯示短期走勢較為強勁。布林帶上軌上揚,顯示多頭動能持續。
    • 支撐壓力:60分鐘內股價觸及265元後回檔,該價位具備短線壓力,但多方支撐尚穩。
  • 週交易資訊
    • 均線與MACD:5周均線上行至252.1,且MACD已轉正顯示中期看多趨勢。週線上行的MACD顯示中期支撐強勁,對於長線投資者來說較具吸引力。

2. 籌碼面分析

  • 籌碼集中度:籌碼集中度穩定於70%以上,顯示資金控盤穩定,且大戶與董監持股比例高。整體外資與內部人持倉穩定。
  • 融資與融券:融資餘額平穩,融券餘額低,顯示空頭力量不大。近幾日無顯著融資變化,短期波動風險可控。

3. 基本面分析

  • 營收狀況:9月營收年減40.8%,因上游晶片供應不穩定影響出貨。但隨NVIDIA H200與GH200量產後,AMAX-KY的液冷伺服器需求將有助於未來成長,預計第四季營運反彈。
  • 市場趨勢與公司消息:AI伺服器需求隨市場趨勢上揚,特別是公司與生成式AI開發商合作的DGX B200 SuperPOD交付進度,將為第四季營收提供支撐。

4. 消息面分析

  • 市場情緒:隨著AI題材和液冷伺服器需求的增長,市場對AMAX-KY的預期樂觀。隨著新產品供應穩定,公司未來業績增長具有支撐。

加分與減分理由

  • 加分理由
    • 股價突破多重均線和布林帶上軌,顯示多頭趨勢。
    • 籌碼穩定,融資無顯著變動,資金控盤有力。
    • 基本面受益於AI及液冷業務增長預期。
  • 減分理由
    • ATR反映短期波動性增加,短線操作需關注風險。
    • 營收年減,需持續關注上游供應情況。

給不同類型投資人的建議

  • 保守型投資人:建議在260元以下逢低佈局。若價格回到250元附近考慮增持。
  • 進取型投資人:可於260至266元間短期操作,設置短期目標位280元,停損點250元。
  • 保守型已持有者:持股觀望,若股價穩定突破280元,考慮分批獲利。
  • 進取型已持有者:建議持續持有,短線上看至280元,並視股價變化調整持倉比例以擴大利潤。
17會員
258內容數
散戶總是被當成市場上的韭菜,最大的弱勢在於三點:資訊、籌碼、專業。 主要是沒時間,沒時間瀏覽整理繁雜凌亂的市場資訊、沒時間深度學習各種專業的分析。 股市分析師無疑是投資市場上擁有資訊優勢的一群人,【散戶SOP】每個開盤日整理眾多分析師解盤看法,根據多空趨勢進行籌碼面與技術面的選股,幫助您用最少的時間做出最佳選擇。
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
散戶SOP 的其他內容
近期盤勢多為盤整,3701大眾控 是中長期看好的個股,Victor根據技術、籌碼、財報、消息等因素作出的評估報告。
近期盤勢多為盤整,3546宇峻 是中長期看好的個股,Victor根據技術、籌碼、財報、消息等因素作出的評估報告。
近期盤勢多為盤整,5478智冠 是中長期看好的個股,Victor根據技術、籌碼、財報、消息等因素作出的評估報告。
近期盤勢多為盤整,2330台積電 是中長期看好的個股,Victor根據技術、籌碼、財報、消息等因素作出的評估報告。
近期盤勢多為盤整,3017奇鋐 是中長期看好的個股,Victor根據技術、籌碼、財報、消息等因素作出的評估報告。
近期盤勢多為盤整,3324雙鴻 是中長期看好的個股,Victor根據技術、籌碼、財報、消息等因素作出的評估報告。
近期盤勢多為盤整,3701大眾控 是中長期看好的個股,Victor根據技術、籌碼、財報、消息等因素作出的評估報告。
近期盤勢多為盤整,3546宇峻 是中長期看好的個股,Victor根據技術、籌碼、財報、消息等因素作出的評估報告。
近期盤勢多為盤整,5478智冠 是中長期看好的個股,Victor根據技術、籌碼、財報、消息等因素作出的評估報告。
近期盤勢多為盤整,2330台積電 是中長期看好的個股,Victor根據技術、籌碼、財報、消息等因素作出的評估報告。
近期盤勢多為盤整,3017奇鋐 是中長期看好的個股,Victor根據技術、籌碼、財報、消息等因素作出的評估報告。
近期盤勢多為盤整,3324雙鴻 是中長期看好的個股,Victor根據技術、籌碼、財報、消息等因素作出的評估報告。
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
Thumbnail
🤔為什麼團長的能力是死亡筆記本? 🤔為什麼像是死亡筆記本呢? 🤨作者巧思-讓妮翁死亡合理的幾個伏筆
0052 富邦科技 0053 元大電子 00728 第一金工業30 00735 國泰臺韓科技 00737 國泰AI+Robo 00757 統一FANG+ 00762 元大全球AI 00770 國泰北美科技 00830 國泰費城半導體 00851 台新全球AI 00861 元大
Thumbnail
本篇文章深入探討了大型企業導入AI技術時,代理商和IT顧問公司的重要角色,並提供了對股票投資的分析觀察。文章中包含了對Accenture(艾森哲)公司和AMD等公司的投資理由,以及市場預期的未來預測。
Thumbnail
本文為您帶來近期鴻海、技嘉和臺達電子的銷售額報告,以及全球科技行業的趨勢分析。透過評級和市場預測,解讀科技公司的表現,並分享庫存操作心得。
Thumbnail
輝達烤肉萬家香 ~ 從半導體代工一路旺到上游材料供應、以及下游封測需求,當然其他產業包括液冷散熱、伺服器、機殼滑軌、被動元件等零組件也不在話下,而且AI題材已經走了連續2年,是實質貢獻經濟成長的革新應用。
Thumbnail
除現有已知的 AI 硬體建構廠商外,本篇並列出作者對於下一波 AI 應用興起時之潛力企業觀察清單,包含網路服務、網路安全、行業運用方案解決業者、與 AI 軟體開發商等。
Thumbnail
這篇文章對於智能投資和科技發展具有穩定而正面的態度。文章主要討論了輝達佈道大會、AIPC 及 PC 的討論、供應鏈的觀察、AI 與 NVIDIA ACE 的應用、COMPUTEX 的觀察和投資策略,並給出一些重點整理。這是一篇非常詳細和具有深度的投資相關文章。
Thumbnail
1/18 今日加權指數開高走高在9:20左右遇到賣壓下殺,震盪。外資賣超87億,投信買超33億,季線附近反彈收紅K。臺積電法說:AI繼續衝,3nm營收佔比增加三倍。工業電腦大廠樺漢以44億元買下德商股權。三星與Google Cloud合作。這是個人研究看法整理,投資風險自負。
Thumbnail
由05/2023 NVDA 引領的生成式 AI 浪潮至今,若將2023年視為 AI 元年一點也不為過,以臺灣科技實力尤其在矽智財IP與半導體整個大族群串起的上中下游完整完整供應鏈與以傳統伺服器組裝與其周邊關鍵零組件。
Thumbnail
接下來第二部分我們持續討論美國總統大選如何佈局, 以及選前一週到年底的操作策略建議 分析兩位候選人政策利多/ 利空的板塊和股票
Thumbnail
🤔為什麼團長的能力是死亡筆記本? 🤔為什麼像是死亡筆記本呢? 🤨作者巧思-讓妮翁死亡合理的幾個伏筆
0052 富邦科技 0053 元大電子 00728 第一金工業30 00735 國泰臺韓科技 00737 國泰AI+Robo 00757 統一FANG+ 00762 元大全球AI 00770 國泰北美科技 00830 國泰費城半導體 00851 台新全球AI 00861 元大
Thumbnail
本篇文章深入探討了大型企業導入AI技術時,代理商和IT顧問公司的重要角色,並提供了對股票投資的分析觀察。文章中包含了對Accenture(艾森哲)公司和AMD等公司的投資理由,以及市場預期的未來預測。
Thumbnail
本文為您帶來近期鴻海、技嘉和臺達電子的銷售額報告,以及全球科技行業的趨勢分析。透過評級和市場預測,解讀科技公司的表現,並分享庫存操作心得。
Thumbnail
輝達烤肉萬家香 ~ 從半導體代工一路旺到上游材料供應、以及下游封測需求,當然其他產業包括液冷散熱、伺服器、機殼滑軌、被動元件等零組件也不在話下,而且AI題材已經走了連續2年,是實質貢獻經濟成長的革新應用。
Thumbnail
除現有已知的 AI 硬體建構廠商外,本篇並列出作者對於下一波 AI 應用興起時之潛力企業觀察清單,包含網路服務、網路安全、行業運用方案解決業者、與 AI 軟體開發商等。
Thumbnail
這篇文章對於智能投資和科技發展具有穩定而正面的態度。文章主要討論了輝達佈道大會、AIPC 及 PC 的討論、供應鏈的觀察、AI 與 NVIDIA ACE 的應用、COMPUTEX 的觀察和投資策略,並給出一些重點整理。這是一篇非常詳細和具有深度的投資相關文章。
Thumbnail
1/18 今日加權指數開高走高在9:20左右遇到賣壓下殺,震盪。外資賣超87億,投信買超33億,季線附近反彈收紅K。臺積電法說:AI繼續衝,3nm營收佔比增加三倍。工業電腦大廠樺漢以44億元買下德商股權。三星與Google Cloud合作。這是個人研究看法整理,投資風險自負。
Thumbnail
由05/2023 NVDA 引領的生成式 AI 浪潮至今,若將2023年視為 AI 元年一點也不為過,以臺灣科技實力尤其在矽智財IP與半導體整個大族群串起的上中下游完整完整供應鏈與以傳統伺服器組裝與其周邊關鍵零組件。