近期報告重點
- 鴻海
6月份銷售額TWD490.7億，同比增長16%，環比下降11%。
第二季度銷售額達TWD1,551.78億，同比增長19%。JP Morgan 評等 Overweight，目標價上調。
- 技嘉
6月份銷售額TWD22.9億，同比增長138%，環比增長2%。
第二季度銷售額達TWD73.93億，同比增長183%。
- 台達電子
台達電子2024年上半年表現穩定，收入和盈利均有增長。
AI和HPC伺服器需求強勁，成為收入增長的主要驅動力。
第二季度收入達到預期，季度環比增長，主要受益於AI伺服器需求增加。
毛利率和淨利率有所提升，成本控制效果顯著。
美系券商調升 2024-2026 年 EPS 預測，並上調目標價格。預計 2Q 毛利率上升至 31.5%，營業利潤率（OPM）至 11%
全球科技行業趨勢：
- AI 和大數據：預計將成為科技行業增長的主要驅動力。
- 雲計算和數據中心：需求持續增長，特別是在企業數字化轉型的推動下。
- 區域市場表現：
- 北美市場：AI 和大數據應用廣泛，增長潛力巨大。
- 亞太市場：5G 部署和智能設備需求推動市場增長。
- 公司表現與預測：
- 主要科技公司：如蘋果、微軟和亞馬遜，預計將繼續引領市場增長
小結:現在行情還是圍繞在AI相關周圍，市場資金還是滿集中的，看起來到7/18之前有可能一路驚驚漲行情(但其實我也很抖，不然前幾天不會砍持股)。再來台灣的出口訂單增長加速，主要受AI和高性能計算（HPC）需求驅動，股市也相對亞洲來說表現的好。
目前庫存操作心得:
週二盤中急殺,導致我砍了一些股票(台積電，中興電)，然後沒有然後，中興電就賣飛了.........實在是非常無言. 觀察到今天就把台積電部位加了回去，從股價反應來看市場反應看來是好的。接者會開始觀察美股軟體至AI方面的應用，慢慢朝向美股軟體部份去分配，比較會用雨露均霑方式去買進，例如MSFT，Google...
現在台積電影響大盤實在太嚴重，因此這波目前還無法預設高點(因為看2025EPS預估辜GG至少50 看市場願意給PE幾倍，何況2026EPS也預估有60基本)，前幾天已經看到洗刷非常誇張難受，針對這種狀況，我就會配置一些權值股(0050似乎也是不錯)
