📅 最新更新：2025 年 03 月 19 日
選股策略、配息、收益平準金、基本資料、成分股
今天介紹一檔「00952 ETF凱基台灣AI 50」這是一檔專注於「台灣AI產業、結合動能、價值成長和股息收益」的ETF，是市場上第一檔高純度的AI主題型ETF，內含許多在AI領域中表現突出的公司，這裡娜攸就來帶大家看看「00952 凱基台灣AI 50 ETF」吧！
00952的介紹
臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數。
AI產業月份採不同的比例，
選50檔成分股。
有收益平準金。
經理費0.4%。
保管費0.035%。
保管銀行『第一銀行』。
基金經理人『施政廷』。
月配息率與收益平準金
使用每個月配息的模式再搭配收益平準金機制，並且在成立後滿120天後開始配發股息。
配息來源
成分股的股息收入
ETF中企業定期發放股利，帶來穩定的現金收益。資本利得
當持股價格上漲並賣出時，所獲得的價差（資本收益）也是配息來源之一。收益平準金機制
即使部分月份的股息收入或資本利得不足，維持相對穩定的配息。
選股與指數介紹
從台灣上市櫃的企業中篩選出優質的成分股，將在台灣的優勢供應鏈（AI 算力、算法與資料領域）都納入投資組合中，打造成長潛力與穩定收益兼顧的投資選擇，同時還具有低門檻（發行價格 10 元）及月配息的機制。
選股流程
初步篩選條件
篩選市值超過新台幣 50 億元的股票，涵蓋台灣證券交易所和櫃檯買賣中心上市的所有普通股股票。台灣AI產業的投資標的：追蹤「台灣 AI 50 指數」，集中投資於台灣AI供應鏈中最具潛力的公司，涵蓋半導體、電腦週邊設備及資料儲存等高科技領域。
多因子選股模型
採用多因子選股策略，根據企業股息殖利率、價值成長潛力、良好動能等因素進行選股，確保所選成分股具備成長潛力與穩定性。
動態調整組合
每年進行兩次定期換股，分別在5月和11月，以在市場淡旺季中靈活調整投資組合，確保收益最大化。
多因子綜合篩選
AI產業指標
根據 FactSet 的 Revere Business Industry Classification System (RBICS) 產業分類系統，篩選出屬於AI相關產業的公司，公司必須至少30%的營收來自AI產業鏈，確保成分股與AI產業緊密相關。
品質指標
剔除最近4個季度內，股東權益報酬率（ROE）排名在市場後5%的股票，確保所選股票具有穩定的盈利能力。
下行風險指標
剔除下行風險排名在市場前5%的股票，也就是說近1年內股價不穩及波動度最高的5%的股票，波動太大對於穩定度風險較大。
股利品質指標
公司必須配息穩定，在過去3年內至少有2年發放現金股利，且最近一年必須有配息。如果公司在5月時尚未公布當年度的配息或決定不配息，則該公司不會被列入考量。
選股條件排序
股利指標
衡量公司發放股息的能力和穩定性，通常根據股息收益率、股息支付率、歷史配息紀錄等數據來評估。
動能指標
用於分析股票價格變動的速度和趨勢，通常基於過去的價格或交易量來預測未來走勢，常見的動能指標包括相對強弱指數（RSI）和移動平均線（MA）等。
價值成長
衡量公司股價相對於其基本面是否被低估或具有增長潛力，價值成長指標通常關注市盈率（P/E）、淨資產收益率（ROE）等數據，尋找出價格尚未完全反映公司潛在增長的股票。
每年換股
- 5月：股利指標80%、動能指標10%、價值成長指標10%
- 11月：股利指標10%、動能指標45%、價值成長指標45%
權重分配與調整
權重計算
選出的50檔股票將依自由流通市值進行分群，前10名分配權重4%；第11到25名分配權重2%；第26名分配權重1.2%。
成分股定期審核
每年5月和11月進行定期審核，每次審核可能替換最多24檔成分股，確保基金持續優化並符合市場動態變化。
資料來源：凱基投信官網提供
成分股-十大持股
- 力旺：4.46%
- 台積電：4.43%
- 台達電：4.34%
- 光寶科：4.19%
- 緯穎：4.13%
- 和碩：3.82%
- 仁寶：3.81%
- 緯創：3.76%
- 廣達：3.58%
- 聯電：3.41%
【資料時間：2025/02/14】
資料來源：yahoo!股市
00952的基金檔案
- 基金名稱：凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金
- 基金代碼：00952
- 計價幣別：新台幣
- 標的指數：臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數
- 保管銀行：第一銀行
- 收益分配：月配息
- 經理年費：0.4%
- 保管年費：0.035%
- 收益平準金：有
- 基金經理人：施政廷
- 風險等級RR5（高風險型）
- 發行價格：新臺幣10元
- 成份股檔數：50
資料來源：凱基投信官網提供
➊新光證券👉新光證券開戶
①前12個月每月100萬元內享1折，超過2.8折。
②盤中零股：單筆最低1元。
③定期定額：單筆最低1元。
④ 開戶禮：3,000元手續費抵用金。
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❸國泰證券👉國泰證券開戶
①電子下單：台股2.8折，單筆最低1元
②零股：單筆最低1元
③定期定額：台股均1元
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①電子下單：台股2.8折，單筆最低1元
②電子下單：美股0.12%，單筆最低3美元
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✍內容聲明
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