20211028 市場手札
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昨日美股的已出現疲態，尤其在昨日長短期的美國公債殖利率出現利差縮小的情況，最先反應的是金融類股，原物料股隨之在後，工業地產也算是重傷類股。科技類股的部份，昨日兩大龍頭個股，Google及Microsoft，兩大公司財報優於市場預期，而兩家公司的股價漲幅也都有4%以上的漲幅，對於指數相當有支撐，但是其他科技類股所受的影響是有的，過去漲幅較多的個股，昨天也出現短期獲利了結的賣壓。
市場的轉變之快，之前美國公債殖利的變化，也出現了一些改變，未來仍需要有辨識能力，分別是否是實質的影響，還是短期的波動。近日的殖利率曲線平陡走勢, 在於短債的殖利率陡升，長債稍為下降，市場的考量卻由之前通膨的議題轉成為未來通縮的可能，這樣的變化是感覺是很怪異，實質上是短期與長期的現象。
就目前的市場觀察，其中科技龍頭個股的表現，一如我過去的建議，優於其他個股及類股的表現，除了企業財報的獲利成長的情況之下，還有本身的競爭力; 現金的護城河…等優勢，進可攻退可守的利基。原物料目前受到殖利率的影響，漲多回檔的波動仍是短線操作的標的物。接下來需注意美國總經數據的公布，是否影響FED的政策作為，及是否符合市場預期的情況。
接下來的交易策略中，由過去兩天的盤勢來判斷，資金有回測的想法，市場漲多之後會出現整理走勢。建議可以審視投資組合的配置，個股可以調整，汱弱留強，傳產類股則可以在此波修正後，再做配置的動作。
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10月22日 金融市場重點整理
重點摘要：
美股主要指數漲跌互見，投資人消化財報及聯準會降息預期縮小。個股訊息驅動指數波動。
核心消費、通訊服務、能源類股表現強勢，工業、原材料、公用事業類股表現疲弱。
美債殖利率因經濟數據優於預期而上升，美元在經濟軟著陸預期及聯準會降息預期減弱下走強。
黃
金融市場重點整理
重點摘要:
美股主要指數全面上漲，但漲幅有限。 受摩根士丹利和聯合航空業績優於預期提振，市場對經濟和消費支出更有信心。然而，高股價、ASML訂單和財測不如預期限制了科技股漲勢，資金輪動至中小型股。公用事業和金融類股表現強勁，受核電投資和財報利好推動。
美債殖利率連續兩天下跌
重點摘要
美股在最新的經濟數據發布後表現不一，其中道瓊指數小幅下跌，而標普500和納斯達克指數則略有上漲。在經濟數據顯示出美國經濟韌性後，市場出現獲利了結賣壓，特定行業如能源和非核心消費相對強勁，而醫療保健和房地產則因利率上升而表現較弱。焦點股票中，Intel 和 Microsoft 分別因其商業
北美車市需求回升，特斯拉升級高續行反應樂觀，韓國出口顯示美國對半導體需求有所支撐、尚未放緩，上週五美股延續支撐買盤，位階輪動的分歧震盪，盤勢溫和，靜待本周經濟數據。
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
PLTR盤後公布財報顯示整體利潤穩步增長，營收受益於AI需求高成長、上調全年財測，並且企業客戶收入增速高於政府收入增長，盤後激勵表現，並在昨日美國盤中公布服務業數據維持穩健強勁，未有衰退顯現，仍有望在基本面支撐下吸引股市逢低買盤，激勵盤中股、債與日圓資金流動，股市收斂跌勢、債與日圓收斂漲勢。
美國7月就業市場少數產業仍有增長人力、短期臨時性裁員人數上升推升失業率，然而勞動參與率維持上升，主要以兼職人數支撐，目前僅資訊產業有裁員現象，未有大規模產業的裁員發生，並在建築維持增長，有望支撐經濟基本面，市場關注這種臨時性裁員是否短期內能夠解除。
昨日市場受到AMD、微軟財報激勵，科技、半導體吸引回流的逢低買盤，符合預期，午盤受到聯準會利率決議維持不變，但並對經濟穩健、物價壓力下降的目標表示肯定，激勵午盤整體股、債市與黃金等全面商品表現。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
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