2023-09-10|閱讀時間 ‧ 約 3 分鐘

投資操作週報(2023/09/10)

總經盤勢

市場上正愁短線利多題材清淡之際,接連發生一些事件,如OPEC+會議後,沙烏地阿拉伯決定額外自願減產石油,激勵油價進一步反彈,這將使未來的通膨預測多了一些上行風險;再來是傳聞中國對政府相關單位要求禁止使用蘋果手機,潛在支持國貨華為新推出的自研5G晶片手機等;還有輝達的執行長仁勳哥賣股消息,也影響AI類股的買盤信心。疊加下週9/13將公布美國通膨數據CPI,買盤趨觀望之下,對於大盤短線走勢看法偏疲弱。

整體負面消息來看,石油供給進一步縮減導致的油價上行確實是一個負面因素,因為市場上對於通膨的預期可能要進行調整。而華為自研5G晶片手機晶片的消息,市場上預期華為這款自製晶片手機目前產能仍有限,未來12個月出貨量約1,200萬支,而蘋果手機一年全球平均銷量約2億多支,加上品牌的黏著度差異下,預期蘋果供應鏈實際影響仍較輕微。至於老黃賣股的消息,過去也看過很多例子,當下最熱門的股票,若高層賣股票總是會被新聞拿出來大吵特吵,但最終還是會被市場遺忘。

本週類股選擇

  • 散裝航運

1.產業消息變化

-8/18,巴拿馬運河管理局大幅節水以因應旱情,每天放行的船舶數從30艘降為20艘,業界指,運河大排長龍的情況恐持續至年底,部分業者的船隻已經開始選擇不走運河選擇繞道過好望角等,這樣的船舶完成任務的天數也會跟著拉長。

-8/30,慧洋分析,除南美穀物持續出貨,9月北美穀物也要開始大量出貨,適逢巴拿馬運河枯水期實施限航令,並將延續至少10個月。

-9/4,巴拿馬型船雖然上週日租金下滑,但是澳洲出口需求暢旺、加上近期亞洲南部受到颱風侵擾,運能供給估計將減少,市場對巴拿馬型船後續日租金水準維持樂觀看法

2.散裝航運的市況跟原物料需求高度相關,尤其是中國市場又占大宗,而中國過去這段時間房地產問題,也拖累鋼鐵和鐵礦需求預期,但現在大家都在等中國會不會推出強而有力的救市措施,所以是押注如果有的話,也能帶動原物料和散裝航運市況。

後續觀察類股

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