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產業分析 - 淺談臺股中的 AI 概念股
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由05/2023 NVDA 引領的生成式 AI 浪潮至今，若將2023年視為 AI 元年一點也不為過，以臺灣科技實力尤其在矽智財IP與半導體整個大族群串起的上中下游完整完整供應鏈與以傳統伺服器組裝與其周邊關鍵零組件，擁有強大設計製造能力的 AI Server 供應鏈為主，這與之前提過2024年個人投資主軸依然將專注於半導體、AI 與網通族群的邏輯一致。
個人基於收集到的所謂 「AI 概念股」 總共約36檔(未來仍可能持續增加)，涵蓋 PC 品牌、IP、半導體族相關、AI Server 組裝與關鍵零組件、以及軟體。本次將針對族群內個股依之前所提七大重要財務指標中的營收月成長、營業利益季成長率、稅後淨利季成長率、與EPS季成長狀況，再搭配20交易日(1個月)、10個交易日 (2周)、5個交易日與2個交易日之外資買賣超狀況進行判斷，將目前個股不分族群區分成三大投資優先順序。
在進行篩選之前，先簡單讓各位了解之前一直提到 「產品毛利率」、「營業利益率」、「稅後淨利率」 定義如下:
- 毛利率計算公式: 「毛利率= 毛利 / 收入」
用來初步判斷公司目前的獲利情形。毛利率如果是 30%，意指公司銷售 100 元，成本為 70 元，毛利就是 30 元。不同公司、不同行業通常會有不同的毛利率。譬如台積電的毛利率很高（約有 50%），鴻海的毛利率就很低（約 6-7%）。
- 營業利益率是公司本業獲利能力的指標。以前面算出的「毛利」扣除「營業費用」後所得的數字，就是「營業利益」。這筆金額愈大，表示公司愈能賺錢；而相反的，若計算出來的數字為負數，表示這公司的營運將面臨困難。
營業利益計算公式: 「營業利益 = 營收 – 營業成本 - 營業費用」
營業利益率計算公式: 「營業利益率 = 營業利益 / 營收 」
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本文探討了鴻海(2317)在AI伺服器及電動車事業部的營運情況，分析了其在雲端產品和關鍵零件的成長潛力，以及財務表現和技術走勢的展望。隨著生成式AI的需求持續上升，鴻海的產業佈局逐漸顯示出強勁的市場潛力和利潤增長機會。本文也提供對於投資者在持股策略上的建議，以應對股價變化。
2024年上半年AI概念股主導漲勢，台積電等貢獻指數漲幅，需耐心等待低價值股補漲。
本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、潛力股介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂！
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為何NVDA財報重要
AI是未來幾年的科技發展主流，而最引領風潮的公司就是AI賣鏟子的NVDA，對於台股供應鏈的台積電、台達電，緯創、廣達、鴻海等科技股都非常重要
而NVDA在台灣時間5/23清晨公布財報
經過2023年的多頭重啟
時序即將進入2024年初
過去一年搭上AI浪潮的相關供應鏈都已達到1-5倍的漲幅
舉凡伺服器組裝、散熱、PCB、ASIC、COWOS，無一不受到市場資金的追捧
估值都已推升到偏高的位階
在這個時間點，市場上若無新的故事，資金是否有意願再大幅推升這些公司的股價?
AI晶片將成終端與消費品標配，符合日前提及AI帶動新一波產品迭代更新，預計今年春天搭仔NVDA AI PC晶片的筆記型電腦上市，並關注待設備與語言模型搭配，有助於AI應用發展，顯示AI發展仍處於早期階段。
NVDA公布維持高成長財報，並顯示AI仍在早期發展階段，並在3C消費品給予半導體行業基本支撐下仍具高成長性，市場也將關注將在3/18~3/21舉行的NVDA年度AI大會，短線上美股技術面維持在巨頭帶動的多頭震盪以及逢低買進的落後補漲，近兩日產業輪動，並有望受到財報與題材續激勵市場表現。
隨著ChatGPT等生成式AI技術席捲全球，成為當下科技領域的一大焦點，全球投資市場亦相應地展現出對這一新興領域的熱烈反應。從微軟、Google等科技巨頭的積極布局，到股市中眾多AI相關企業股價的上揚，生成式AI無疑已成為投資者關注的焦點。
台積電法說前景帶動科技半導體為首表現，今年仍是由AI、半導體帶動市場中長期逢低布局時機，短線資金震盪反彈、測試支撐與突破，並以巨型股帶動，短線上仍須留意地緣政治干擾、1/29美國報稅季開始以及1/31美國利率會議、財報季的波動。
臺股指數及OTC低走，外資賣超，中共和伊朗等地緣風險增加投資不確定性，值得觀察AI相關產業和半導體行情。留意聯發科股價止跌，臺積電法說對半導體業的展望。近期波動市場將是選股機會。
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