【個股深度分析】6933 AMAX-KY 最新交易數據解析（截至202/10/30）

個股小檔案

AMAX-KY (6933.TW) 是一家臺灣上市的公司，主要從事人工智慧（AI）基礎的計算產品、伺服器、存儲產品、液體冷卻櫃等企業伺服器硬件解決方案的研發、生產和銷售。公司成立於2022年1月4日，總部位於美國喬治敦，公司大股東為鴻海集團。

主要業務

AMAX-KY 的主要產品包括：

• AI 高效能運算產品：針對高效能運算需求的硬件解決方案。
• 伺服器：企業級伺服器產品。
• 存儲產品：包括高密度存儲設備。
• 液體冷卻櫃：用於散熱和冷卻的解決方案。
• 系統整合解決方案：根據客戶需求設計和實現相關軟硬件設備。

獲利狀況

AMAX-KY 的財務表現如下：

• 2024 Q2 營業收入：NT$58.01 億元，同比增長 54.13%。
• 營業利潤：NT$5.49 億元，同比增長 10.30%。
• 每股盈餘：NT$4.41 元。
• 股息收益率：1.17%。

近期重大事業項目

AMAX-KY 最近的重大項目包括：

• 智慧駕駛解決方案：針對智慧交通的AI解決方案。
• 健康照護解決方案：針對醫療保健的AI解決方案。
• 智慧農業解決方案：針對農業的AI解決方案。
• 智慧零售解決方案：針對零售業的AI解決方案。
• 智慧運動解決方案：針對運動和健身的AI解決方案。

市場分析

AMAX-KY 的市場表現如下：

• 市值：NT$10.924 億元。
• 股價波動：52周內股價介於 NT$180.00 至 NT$404.00。
• 市場表現：AMAX-KY 的股價在過去一年內上漲了 40.83%，優於市場平均水平。

利多利空資訊

根據最新的市場分析，AMAX-KY 的股價目前被認為是低估的，目前市值比估值低約 6.9%。公司的財務健康狀況良好，並且在過去三年內持續增長。

總結建議

• 建議操作：做多，建議強度 ★★★★☆
• 風險評估：風險程度 ★★★☆☆

詳細分析

1. 技術面分析

• 日交易資訊：
• • 股價波動與趨勢：近期股價從250元附近上升至266元以上，10月30日更在盤中達到269元高點，顯示上行動能強。ATR從11.89攀升至16.11，反映出價格波動性增加，需警惕短期波動風險。
  • 布林通道：布林通道中心線從235.95逐步上升至250.55，股價已經突破上軌顯示多頭趨勢。若持續在上軌線上方，短期動能看多。
  • RSI & PSY：RSI達到65.12，顯示買盤強勁，而PSY在50到70之間，表明市場情緒偏多但尚未過熱。
• 60分鐘交易資訊：
• • 動能指標：MACD已轉為正值且動能增加，顯示短期走勢較為強勁。布林帶上軌上揚，顯示多頭動能持續。
  • 支撐壓力：60分鐘內股價觸及265元後回檔，該價位具備短線壓力，但多方支撐尚穩。
• 週交易資訊：
• • 均線與MACD：5周均線上行至252.1，且MACD已轉正顯示中期看多趨勢。週線上行的MACD顯示中期支撐強勁，對於長線投資者來說較具吸引力。

2. 籌碼面分析

• 籌碼集中度：籌碼集中度穩定於70%以上，顯示資金控盤穩定，且大戶與董監持股比例高。整體外資與內部人持倉穩定。
• 融資與融券：融資餘額平穩，融券餘額低，顯示空頭力量不大。近幾日無顯著融資變化，短期波動風險可控。

3. 基本面分析

• 營收狀況：9月營收年減40.8%，因上游晶片供應不穩定影響出貨。但隨NVIDIA H200與GH200量產後，AMAX-KY的液冷伺服器需求將有助於未來成長，預計第四季營運反彈。
• 市場趨勢與公司消息：AI伺服器需求隨市場趨勢上揚，特別是公司與生成式AI開發商合作的DGX B200 SuperPOD交付進度，將為第四季營收提供支撐。

4. 消息面分析

• 市場情緒：隨著AI題材和液冷伺服器需求的增長，市場對AMAX-KY的預期樂觀。隨著新產品供應穩定，公司未來業績增長具有支撐。

加分與減分理由

• 加分理由：
• • 股價突破多重均線和布林帶上軌，顯示多頭趨勢。
  • 籌碼穩定，融資無顯著變動，資金控盤有力。
  • 基本面受益於AI及液冷業務增長預期。
• 減分理由：
• • ATR反映短期波動性增加，短線操作需關注風險。
  • 營收年減，需持續關注上游供應情況。

給不同類型投資人的建議

• 保守型投資人：建議在260元以下逢低佈局。若價格回到250元附近考慮增持。
• 進取型投資人：可於260至266元間短期操作，設置短期目標位280元，停損點250元。
• 保守型已持有者：持股觀望，若股價穩定突破280元，考慮分批獲利。
• 進取型已持有者：建議持續持有，短線上看至280元，並視股價變化調整持倉比例以擴大利潤。