筆記-理財達人秀-25.01.14

筆記-理財達人秀-25.01.14

蔡明翰

*台股、費半，目前在橫向整理，沒有向上突破，但也不會向下破底。

*建議要抱股過年，且持股比率可以比往年高。

預期川普就職，不會是股市的利空。

*美國的晶片列管政策，這是拜登的政策，川普就職之後不一定會執行。

*川普2017-2021執政時期，有課關稅，但GDP維持成長、且通膨不高。

關稅的利空不大，但降低企業稅 對於企業獲利有明顯幫助。

廖婉婷

*目前PMI等數據都顯示總體經濟表現佳，在景氣好的時候，不用擔心會崩盤。

*大跌時可以大買，建議抱股過年。

*沒有改變2025年台股大盤高點28000的預估。

*CoWoS-S是做輝達H系列的晶片，CoWoS-R跟L才是作新一代的晶片。

CoWoS-S的數量下修，不影響整體AI伺服器的需求表現。

*雍智科技6683，屬於聯發科的供應鏈。

*文曄3036，IC通路的12月營收表現佳，反映出科技業的狀況不會太差。

*金像電2368，良率可能在Q4不會太好、會讓毛利率低於預期，但這是屬於短期的影響，良率會越來越好。

*紡織類股，12月營收月增率不錯，儒鴻目前打底。

*廣達、奇鋐，目前股價走勢疲弱要進場的話，可以先等等，

不過在GB200跟GB300都有介入，GB200會延後出貨，農曆年之後、預期有機會跌深後落底，到時候再布局會更好。

-奇鋐也有下修25Q1的展望。

林信富

*輝達的GB200 AI伺服器，目前有遞延出貨的利空。

*鴻海、廣達，目前還需要消化利空，AI伺服器會面臨到延後出貨，短期V轉的機會不高。

*AI的長線發展趨勢沒有改變。

*CPO與人形機器人的發展趨勢還在。

*Q4傳統旺季，加上台幣貶值，帶動AM零組件這類收美元營收的公司表現佳，

-東陽，今年成長動能不錯，適合中長線低接布局，不適合短線追高。